kpk lança cofres controlados por agentes no Morpho

Cidade do Panamá, Panamá, 13 de novembro de 2025, Chainwire

A kpkkpk, líder do setor em gestão de ativos não custodiados, anunciou o lançamento de seus cofres automatizados na Morpho, a rede universal de empréstimos, expandindo a gestão de ativos não custodiados por meio da automação e da execução transparente de políticas. Ao utilizar a plataforma Morpho, os cofres da kpk aproveitam o impacto de rede de mais de US$ 10 bilhões da Morpho por meio de integrações com as maiores fintechs e bancos do mundo para oferecer estratégias de rendimento gerenciado que operam de forma autônoma.

Os cofres operados por agentes funcionam por meio de agentes que gerenciam a liquidez, otimizam o desempenho e atuam de acordo com políticasdefina blockchain para ajustar a exposição e proteger a liquidez em condições de mercado variáveis.

Construídas sobre a infraestrutura não custodial da kpk, o mesmo sistema que alimenta grandes tesourarias on-chain como Gnosis e ENS desde 2020, elas demonstram como a execução verificável e o controle de risco estruturado podem coexistir em mercados abertos. Cada transação segue uma lógica clara, incorporando disciplina e transparência em cada interação.

“Sempre acreditamos que a infraestrutura financeira descentralizada deve ser aberta e equitativa. Com este lançamento, estamos trazendo os mesmos sistemas de tesouraria de nível profissional que alimentam as DAOs para todos na blockchain. Trata-se de democratizar o acesso”, afirma Marcelo Ruiz de Olano, cofundador da kpk, “dando a cada usuário, independentemente do porte ou conhecimento técnico, as ferramentas para gerenciar seus ativos com a mesma confiança e eficiência das maiores organizações.”

Design centrado na automação

No núcleo de cada cofre está a camada de políticas on-chain da kpk. Ela defios parâmetros, permissões e salvaguardas que regem a gestão de ativos.

A automação se baseia nessa fundação, aplicando políticas de forma contínua e previsível. Cada agente opera dentro de limites verificáveis, executandodefiações predefinidas sem discricionariedade. Agente de Rebalanceamento realoca liquidez entre mercados aprovados para manter a utilização e o rendimento ideais, enquanto o Agente de Saída reage a condições de risco, como desatualização do oráculo, estresse de liquidez ou divergência de preços. Ele realoca capital em segundos para prevenir/limitar cenários de iliquidez.

Esses agentes não são sistemas de IA, mas sim programas baseados em lógica com permissões limitadas e auditáveis. Eles atuam estritamente dentro das regras estabelecidas pela estrutura da KPK, garantindo que toda a atividade permaneça transparente e sem custódia.

Visão geral dos cofres

A primeira série de cofres operados por agentes introduz estratégias diversificadas em stablecoins e ETH. Todos os cofres da kpk são totalmente automatizados, de baixo risco e projetados para operação contínua. As alocações são rebalanceadas em tempo real em mercados líquidos, com filtros de garantia rigorosos para preservar a liquidez e mitigar o risco.

• kpk USDC: Um cofre multimercado que aloca USDC em mercados de garantia de primeira linha, como wstETH, BTC e ETH+, com níveis diversificados e limites máximos rigorosos, combinando segurança com rendimento eficiente.
• kpk EURC: Visa os mercados de empréstimo EURC com defipor níveis.
• kpk ETH: Aloca ETH em mercados de garantia selecionados para gerar rendimento de empréstimo, mantendo a liquidez em tempo real por meio de rebalanceamento automatizado.
• kpk USDC Yield (Arbitrum): Estende a mesma política e estrutura de automação para a Camada 2 do Arbitrum. As alocações são rebalanceadas dinamicamente em mercados com incentivos elevados no Arbitrum, com limites rígidos para preservar a liquidez e mitigar o risco.

Todos os cofres são compatíveis com o padrão ERC-4626 e totalmente transparentes, com parâmetros, oráculos e alocações acessíveis através do manual do kpk e da interface Morpho.

Desempenho mensurável e resiliência comprovada

Durante o lançamento experimental, os mercados EURC ultrapassaram brevemente o limite de utilização, criando uma crise de liquidez. Em segundos, o agente realocou 20% da liquidez do cofre, preservando o acesso total aos saques, enquanto os cofres gerenciados manualmente levaram horas para responder.

O cofre manteve rendimentos líquidos mais elevados e liquidez ininterrupta durante todo o período. Nos testes, os rendimentos semanais realizados superaram os benchmarks financeirosdentem até 46%, demonstrando a eficiência da execução orientada por agentes.

Nesse contexto, a automação atua como disciplina operacional, executando políticas instantaneamente, sem atrasos ou discricionariedade.

Construindo a Próxima Camada de Gestão de Ativos On-chain

O lançamento de cofres automatizados por agentes na Morpho marca uma nova etapa na forma como a gestão de ativos on-chain opera e se expande. Ao incorporar a lógicadefipor políticas diretamente na execução, a kpk transforma a gestão em um processo baseado em regras, onde a alocação, o controle de risco e a geração de relatórios ocorrem de forma transparente na blockchain, sem gargalos manuais.

A automação não substitui a gestão; ela amplia seu alcance, estabelecendo as bases para um sistema financeiro mais transparente e escalável.

Os usuários podem aprender mais sobre a abordagem de curadoria do KPK em kpk.io/curation.

Sobre kpk

A kpk (anteriormente karpatkey) é uma das principais gestoras de ativos on-chain do setor. A organização construiu um tracde gestão de tesourarias para os principais protocolos DeFi , com um compromisso com a transparência, a sustentabilidade e a governança on-chain.

• Site: kpk.io
• X: https://x.com/kpk_io

Isenção de responsabilidade

inteligentes experimentais e não custodiantestrac, podendo apresentar riscos significativos, incluindo a possível perda de todos os ativos. A kpk não oferece consultoria de investimento, jurídica ou financeira, não custodia seus ativos e não se responsabiliza por quaisquer perdas. O acesso aos cofres pode ser restrito em determinadas jurisdições, e nada aqui contido constitui uma oferta ou solicitação onde tal atividade seja ilegal. O desempenho passado não garante resultados futuros. Ao utilizar os cofres gerenciados pela kpk, os usuários confirmam que não são pessoas proibidas de exercer atividades ilegais e que agem em conformidade com as leis aplicáveis. Os usuários podem ler o aviso legal completo aqui.

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