Arbelos Markets capta US$ 28 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Dragonfly Capital

A Arbelos Markets, provedora de liquidez em criptomoedas, garantiu com sucesso US$ 28 milhões em uma rodada de financiamento inicial e de dívida.

A Dragonfly Capital liderou a rodada de investimentos, com a participação da Circle Ventures, Aevo, Polygon, Deribit, Immutable e outros investidores. "A Arbelos está substituindo o sistema de negociação pré-FTX por um baseado em confiança comprovada", afirmou Joshua Lim, cofundador e CEO da Arbelos Markets, na quarta-feira.

Arbelos arrisca uma entrada ousada no mercado

Joshua Lim e Shiliang Tang, dois profissionais experientes no setor de criptomoedas, estão trabalhando na criação de uma plataforma de negociação revolucionária. Seu objetivo é atender ao crescente fluxo de capital institucional no setor, aprendendo com os erros do passado e garantindo um futuro promissor. 

A Arbelos Markets, empresa do grupo, oferece liquidez em negociações para diversas empresas, como fundos de hedge e empresas de capital de risco. Ela atua como contraparte em produtos populares como opções e contratos futuros.

A captação de recursos envolveu financiamento de capital semente e dívida, com o apoio da empresa de capital de risco em criptomoedas Dragonfly Capital. Diversos investidores, incluindo as empresas de investimento Room40 Ventures, Selini Capital e Breed VC, bem como os parceiros corporativos FalconX, Circle Ventures, Paxos, P2 Ventures (anteriormente Polygon Ventures), Deribit, Chorus One, StarkWare e Immutable, juntamente com investidores anjo da Aevo, Cega, Talos, Amberdata e Framework, participaram da rodada de financiamento, de acordo com o comunicado à imprensa.

O investimento ocorreu em meio à recuperação contínua do setor de ativos digitais após a crise do crédito cripto de 2022, que resultou na falência de diversas empresas. Além disso, à medida que a classe de ativos continua a se desenvolver, elatracum número crescente de participantes sofisticados e estabelecidos, assemelhando-se aos mercados financeiros tradicionais e distanciando-se de seu foco inicial em investidores de varejo.

Antes de lançar a Arbelos no final de 2023, Tang ocupou o cargo de diretor de investimentos na LedgerPrime, uma empresa de investimentos quantitativos em ativos digitais. Enquanto isso, Lim atuou como chefe de estratégia de negociação na Galaxy e também ocupou o cargo de chefe de derivativos na Genesis, uma empresa de empréstimos em criptomoedas agora extinta que, infelizmente, enfrentou dificuldades financeiras durante a crise de crédito.

Segundo Lim, a falta de transparência desempenhou um papel significativo na crise de crédito das criptomoedas. Constatou-se que algumas empresas apresentavam relatórios financeiros desatualizados ou falsificados, ocultando os riscos reais de seus credores.

A empresa planeja abordar essa questão introduzindo um "mecanismo de transparência" que permitirá aos clientes verificar o perfil de risco, o balanço patrimonial e a exposição da contraparte da Arbelos em tempo real.

As implicações para o mercado

Embora as blockchains sejam conhecidas por sua transparência, o setor de criptomoedas ainda tem muito trabalho a fazer para estabelecer confiança, principalmente na área de negociação. Decisões gerenciais questionáveis ​​e conflitos de interesse levaram à queda de vários grandes nomes do setor, como o fundo de hedge Three Arrows Capital e a Alameda Research, liderada por Sam Bankman-Fried. Isso desencadeou uma reação em cadeia com a qual o setor ainda está lidando.

A Arbelos, constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, busca solucionar as consequências da turbulência do mercado, atendendo às necessidades de liquidez e proteção de investidores experientes por meio do uso de derivativos e opções de criptomoedas.

O setor de criptomoedas começou em janeiro de 2009 com o lançamento do Bitcoin, e as primeiras corretoras ofereciam negociação à vista desse novo ativo. Com o crescimento do setor e o surgimento de novas criptomoedas, a negociação tornou-se cada vez mais sofisticada. 

O setor agora espelha os mercados tradicionais, utilizando instrumentos mais complexos conhecidos como derivativos. Esses derivativos permitem a criação detracfinanceiros com base nas oscilações de preços subjacentes.

Essa posição ganhou importância significativa devido ao crescente interesse de instituições em derivativos de criptomoedas, o que está em consonância com atronrecuperação do mercado de ativos digitais neste ano. Em abril de 2024, o total de contratos em aberto para futuros e swaps perpétuos bitcoin atingiu um recorde histórico de US$ 29 bilhões, refletindo um aumento notável de 160% em comparação com o ano anterior.