15:30 Bitcoin 평균 매입 단가를 돌파하고 암호화폐 관련 주식을 끌어올리면서 투자 전략이 다시 긍정적으로 전환되고 있습니다
Bitcoin 예상치 못하게 7만 7천 달러를 돌파하면서 해당 전략은 다시 수익으로 돌아섰고, 회사의 대규모 재무 투자도 다시 긍정적인 영역으로 진입했습니다.
2026년 4월 14일 기준, Strategy의 Bitcoin 보유량은 780,897 BTC에 해당하며, 총 가치는 592억 9천만 달러였습니다. 회사의 평균 매입 가격은 75,577달러였으며, 이는 0.46% 또는 약 2억 7,243만 달러의 수익률에 해당합니다.
또한 해당 데이터는 전략 실행 이후 106건의 구매 건이 발생했음을 보여줍니다.
출처: 전략
장기적인 차트를 살펴보면 비트코인과 주식 간의 가격 격차가 여전히 벌어져 있는 것으로 나타났습니다. Bitcoin 75,926달러에 거래되고 있었는데, 이는 200주 이동평균선인 59,712달러보다 약 1.27배 높은 수준입니다.
해당 종목의 1년 가중 이동 평균(WMA) 변동률은 +30.44%였습니다. 반면 전략 종목은 141.89달러로, 1년 가중 이동 평균 변동률이 +60.12%로 훨씬 높았음에도 불구하고 200주 이동 평균인 151.05달러보다 약 0.94배 낮은 수준이었습니다.
암호화폐 관련 주식들이 전반적으로 상승세를 보였다. 스트래티지(Strategy)는 7.65% 상승한 142.48달러를 기록했고, 코인베이스(Coinbase)는 6.33% 오른 185.58달러, 로빈후드(Robinhood)는 9.99% 오른 78.83달러를 기록했다. 서클(Circle)은 10.37% 상승한 108.91달러, 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)은 7.29% 오른 24.14달러를 기록했다.
Bitcoin상승세에 따라 채굴 관련 기업들의 주가도 올랐습니다. IREN은 8.22% 상승한 46.61달러를 기록했고, Riot Platforms는 7.37% 오른 18.65달러, Cipher Digital은 6.78% 오른 18.96달러를 기록했습니다.
Hut 8은 4.92% 상승한 73.19달러, MARA Holdings는 4.49% 오른 10.82달러, CleanSpark는 7.43% 오른 11.56달러를 기록했습니다. Bitdeer는 7.6% 상승한 12.10달러, Bitfarms는 10.05% 급등한 2.35달러, HIVE Digital은 11.75% 상승한 2.42달러를 기록했습니다.
일부 종목은 이러한 움직임에 뒤처졌는데, 넥슨은 4.06% 하락한 16.07달러, 얼라이언스 리소스 파트너스는 2.88% 하락한 25.64달러, 나노랩스는 0.98% 하락한 3.04달러를 기록했습니다.
14:07씨티와 블랙록은 전쟁 우려가 완화되기 시작하면서 미국 주식 시장에 대해 더욱 낙관적인 전망을 내놓았다
미국과 이란 간의 갈등으로 인한 최악의 상황이 오래가지 않을 것이라는 투자자들의 예상에 힘입어 미국 증시가 월가 대형 증권사들의 새로운 지원을 받고 있다.
월요일 늦게 씨티그룹은 미국 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 씨티그룹은 갈등이 결국 진정될 것이라는 전망에 따라 연말까지 주가가 상승할 여지가 있다고 밝혔습니다.
베아타 만테이는 씨티은행이 미국과 이란 간의 전쟁이 중단될 경우 연말까지 상승세를 기대한다고 밝혔습니다. 또한 현재의 휴전 협정이 향후 몇 주 동안 전투 완화로 이어진다면 소비자 지출, 인플레이션, 연준의 금리 결정에 미치는 영향은 감당 가능한 수준일 것이라고 덧붙였습니다.
시장은 이미 그러한 회복력을 보여주었습니다. 월요일 S&P 500 지수는 6,886.24로 마감하며 분쟁 발발 이후 기록했던 손실을 모두 만회했습니다.
3월 초 매도세 당시 지수는 조정 국면에 근접하며 1월에 기록한 최고치에서 최대 9.1%까지 하락했습니다.
씨티은행만 그런 것은 아니었습니다. 블랙록도 월요일에 미국 주식에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정했습니다. 블랙록은 두 가지 요인이 투자의견 상향 조정의 이유라고 밝혔습니다.
하나는 호르무즈 해협을 통한 해류 흐름이 재개될 수 있다는 명확한 증거였고, 다른 하나는 더 광범위한 거시적 피해가 억제되고 있다는 점이 더 분명해졌다는 것이었다.
시티은행은 시장 내부에서 투자자들에게 소재, 헬스케어, 기술 분야에 투자할 것을 권고하고 있습니다.
01:02블룸의 투자에 힘입어 오라클이 소프트웨어 주식의 급격한 반등을 주도하고 있다
오라클 주가는 거의 13% 급등하며 9월 이후tron상승률을 기록했습니다. 인공지능으로 인한 시장 파괴적 영향에 대한 우려로 침체되었던 소프트웨어 기업들이 반등에 성공한 것입니다.
이러한 상승세는 업계 전반으로 확산되었습니다. 어도비는 6% 이상 상승했고, 세일즈포스는 5% 올랐습니다. 서비스나우, 허브스팟, 워크데이는 각각 약 7%씩 상승했습니다.
사이버보안 관련 기업들의 주가도 상승했습니다. Tenable과 SentinelOne은 모두 7% 이상 올랐고, CrowdStrike는 6% 상승했습니다.
오라클의 이번 움직임은 블룸 에너지와의 협력 관계 강화에 크게 기인합니다. 오라클은 목요일, 주당 113.28달러에 최대 353만 주의 블룸 에너지 주식을 매입할 수 있는 워런트를 확보했는데, 이는 총 4억 달러 규모의 투자 가능성을 의미합니다. 이 워런트는 지난 10월 처음 발표된 계약에 따른 것입니다.
월요일 장 마감 후 오라클과 블룸은 기존 파트너십을 확대한다고 발표했습니다. 이번 계약 확대에 따라 오라클은 블룸으로부터 1.2기가와트 규모의 발전 용량을trac받기로 했습니다.
이 발표로 블룸 주가는 15% 상승하여 거의 203달러까지 올랐습니다. 이 수준에서 시장 가격과 오라클의 워런트 가격 차이는 오라클에게 약 3억 1,600만 달러의 장부상 이익을 가져다주었습니다. 오라클은 10월 9일까지 워런트를 행사할 수 있습니다.
양사의 파트너십은 앞으로 더욱 확대될 가능성이 있습니다. 월요일 발표된 성명에서 양사는 오라클이 총 2.8기가와트(GW) 규모의 블룸(Bloom) 시스템을 구매할 계획이라고 밝혔습니다. 현재까지 오라클은 1.2GW 규모의 시스템 구매를 확정했으며, 전체 구축은 2027년에 완료될 예정입니다.
두 회사 간의 관계는 그보다 앞서 시작되었습니다. 블룸은 지난 7월 90일 이내에 오라클의 미국 데이터 센터에 전력을 공급하기 시작할 것이라고 밝혔습니다.
00:50 Bitcoin 상승하는 동안 파생상품 거래자들은 잘못된 방향으로 기울고 있었다
Bitcoin 단기 상승 채널 내에서 꾸준히 상승세를 이어가며 2월 5일 63,000달러에서 2월 14일 거의 73,200달러까지 올랐습니다. 하지만 표면적으로는 드러나지 않았지만, 파생상품 시장은 전혀 다른 이야기를 하고 있었습니다.
Binance 의 BTC-USD 미결제약정 30일 단순 이동평균은 같은 기간 동안 급격히 하락했습니다. 19억 달러에서 11억 9천만 달러로 떨어진 것은 가격 상승에도 불구하고 레버리지가 감소하고 있음을 보여줍니다.
출처: CryptoQuant
이러한 괴리는 포지셔닝 데이터에서 더욱 분명하게 드러났습니다. 2025년 10월 초 공격적인 디레버리징 이벤트 이후 XRP 무기한 미결제약정이 70억 XRP 에서 20억 XRP로 71% 급락한 후에도 포지셔닝은 계속 감소했습니다. 그 이후 미결제약정은 25% 더 감소하여 15억 XRP까지 떨어졌습니다.
동시에 개인 투자자들은 약세 전망을 내놓았습니다. 주요 거래소에서 Bitcoin 펀딩 비율은 마이너스를 기록했는데, 전체 거래소 펀딩 비율은 -0.009%, Binance 펀딩 비율은 -0.007%였습니다. 이는 일반적으로 투자자들이 공매도 포지션에 몰려들면서 유지 비용을 지불하고 있음을 나타내며, 중동 전쟁으로 인한 시장 불안감 속에서 Bitcoin 상승세를 이어가는 상황에서도 이러한 현상이 나타났습니다.
청산 데이터는 누가 영향을 받았는지 보여줍니다. 지난 24시간 동안 Binance 에서 숏 포지션 청산액은 525만 달러에 달했고, 롱 포지션 청산액은 201만 달러였습니다. 이는 시장 변동성이 상대적으로 낮았던 시기임을 감안할 때 주목할 만한 차이입니다.
Ethereum 다른 양상을 보였습니다. 지난 이틀 동안 이더리움의 코인베이스 프리미엄 지수는 약 0.055까지 급등하여 2025년 10월 이후 최고치를 기록한 후 약 0.006으로 소폭 하락했습니다.
이는 코인베이스 프리미엄 지수가 미국 기관 투자자 수요를 가늠하는 중요한 지표로 주목받기 때문에 중요합니다. 이더리움 가격이 코인베이스에서 Binance보다 높게 거래될 경우, 이는 일반적으로 대형 투자자들의 매수세가 강하다는 신호로 해석됩니다.
0.055까지의 상승은 이더리움에 기관 유동성이tron했음을 시사합니다. 0.006 부근까지의 하락은 그 급등 이후 프리미엄이 식었음을 나타냅니다.
00:20월가가 안정세를 보이는 가운데 암호화폐 시장이 급등하며 2분기 실적 발표 2일차를 앞두고 있다
Bitcoin 예상치 못하게 하루 만에 6.5% 급등하여 현재(작성 시점) 7만 5천 달러를 돌파했습니다.
이더리움은 8% 상승하여 2,350달러를 기록했고, XRP 4% 상승하여 1.40달러에 거래되었으며, Solana 6% 상승하여 보도 시점 현재 86.30달러에 거래되고 있습니다.
파생상품 시장에서 암호화폐 미결제약정은 1,224억 6천만 달러로 7.95% 급증했으며, 청산액은 4억 9,740만 달러로 78.91% 증가했습니다.
암호화폐 시장을 제외한 전반적인 시장은 화요일을 앞두고 안정적인 흐름을 보였습니다. S&P 500 선물은 월요일 밤 0.06% 상승했고, 다우존스 산업평균 선물은 10포인트(0.02%) 올랐으며, 나스닥 100 선물은 거의 0.2% 상승했습니다.
이는 투자자들이 미국과 이란 간의 주말 평화 회담 결렬을 대수롭지 않게 여기고 어떤 형태로든 합의가 이루어질 수 있다는 전망을 유지하면서tron거래 세션이 진행된 데 따른 것입니다.
도널드 트럼프 대통령은 월요일에 "상대방으로부터 연락이 왔다"고 주장하며, "그들은 거래를 성사시키고 싶어 안달이 나 있다"고 덧붙였습니다
기술주가 상승세를 주도했다. 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLK)는 약 2% 급등했고, S&P 500 지수는 1% 상승했다. 월요일의 상승세로 이란 전쟁 발발 이후 S&P 500 지수가 기록했던 손실을 모두 만회했다.
투자자들은 에너지 가격의 추가 급등에도 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)는 2.6% 상승한 배럴당 99.08달러에 마감했고, 브렌트유는 4% 이상 오른 99.36달러를 기록했습니다. 유가는 미국이 호르무즈 해협 봉쇄에 돌입한 이후 상승세를 보였습니다.
이제 관심은 화요일에 발표될 JP모건 체이스, 존슨앤존슨, 웰스파고, 시티그룹의 실적에 쏠리고 있습니다.
금속 시장에서 금은 현재 온스당 4,780달러에 거래되고 있으며, 지난 이틀간 하락했던 0.6%의 대부분을 회복했습니다. 최근 몇 주 동안 소폭 반등했음에도 불구하고, 금 가격은 트럼프 대통령의 대미 전쟁 발발일인 2월 28일 이후로는 여전히 약 10% 하락한 상태입니다.
알아야 할 사항
Bitcoin, 이더리움, XRP, Solana 상승세를 보이고 있는데, 이는 투자자들이 다시 위험자산 선호 심리를 드러내고 있기 때문이며, 주식과 금의 안정적인 흐름, 그리고 미국과 이란 간의 핵 협상 타결에 대한 기대감이 시장을 뒷받침하고 있습니다.
