엔비디아의 오픈AI 파트너십 급등에 힘입어 S&P 500이 새로운 고점 기록

이 급등은 나스닥 종합지수가 0.6% 상승하고, 다우존스 산업평균지수가 117포인트 상승하며, S&P 500이 0.5% 상승한 가운데 이루어졌습니다. 3대 주요 지수는 모두 세션 중 사상 최고치를 기록했습니다. 이 업데이트는 야후 파이낸스의 보도를 기반으로 합니다.

워싱턴의 교착 상태가 시장 모멘텀 위협

시장은 월요일을 앞두고 이미 강력한 주를 보냈습니다. 3대 주요 지수는 모두 사상 최고 주가 마감에서 나오고 있었습니다. 러셀 2000도 2021년 11월 이후 처음으로 사상 최고치를 달성하며 주목을 받았습니다. 그 반등은 연방준비제도(Fed)가 12월 이후 첫 금리 인하로 0.25%포인트를 인하한 후 이루어졌습니다. 트레이더들은 연말까지 두 번의 추가 금리 인하가 올 것이라고 믿고 있으며, CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 그렇습니다.

월스트리트의 에너지는 실재했지만, 배경에서 정치적 혼란이 커지고 있습니다. 의회는 아직 자금 법안을 통과시키지 못했으며, 정부 폐쇄 위험이 높아지고 있습니다. 지난 주, 상원은 임시적으로 조명을 켜기 위한 공화당과 민주당의 제안 모두를 기각했습니다. 상원 민주당 지도자 척 슈머는 이제 도널드 트럼프 대통령에게 의원들과 만나 협상을 성사시키라고 요청했습니다. 정부 폐쇄를 피하기 위한 마감일은 9월 30일이며, 누구도 물러서지 않고 있습니다.

월스트리트의 에너지는 실재했지만, 배경에서는 정치적 혼란이 커지고 있습니다. 의회는 아직 자금 조달 법안을 통과시키지 못했으며, 정부 폐쇄 위험이 높아지고 있습니다. 지난 주, 상원은 임시로 정부 기능을 유지하기 위한 공화당과 민주당의 제안을 모두 기각했습니다. 상원 민주당 지도자 척 슈머는 이제 도널드 트럼프 대통령에게 의원들과 만나 타협안을 마련하라고 요청했습니다. 정부 폐쇄를 피하기 위한 마감일은 9월 30일이며, 아직 누구도 물러서지 않고 있습니다.

시장은 월요일을 앞두고 이미 강력한 주를 보냈습니다. 주요 3가지 지수는 모두 기록적인 주간 종가를 기록하고 있었습니다. 러셀 2000도 2021년 11월 이후 처음으로 사상 최고치를 달성하며 화제가 되었습니다. 이 반등은 연방준비제도(Fed)가 12월 이후 첫 금리 인하로 0.25%를 인하한 후 이루어졌습니다. 트레이더들은 연말까지 두 번의 추가 금리 인하가 있을 것으로 예상하며, CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 그렇습니다.

하지만 연중 이 시기는 일반적으로 S&P 500지수에 그리 좋지 않은 시기가 아닙니다. 시티드 시큐리티스(Citadel Securities)의 데이터에 따르면 이번 주는 역사적으로 지수에서 가장 약한 주입니다. 정권 공백의 드라마와 AI 관련 소음에 더해, 시장은 연준(Fed)이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수를 기다리고 있습니다. 경제학자들은 완만한 인플레이션을 예상하고 있습니다. 만약 그 전망이 맞다면, 연준은 현재의 정책을 유지할 가능성이 있습니다.

자산 급락으로 암호화폐 트레이더들의 청산 발생

주식 시장이 기록을 갈아치우는 동안, 암호화폐 트레이더들은 큰 타격을 입고 있었습니다. 일요일 밤 전체 암호화폐 시가총액은 4조 달러 아래로 떨어졌으며, 월요일에는 거의 모든 주요 코인이 하락했습니다. 비트코인은 3%, 이더리움은 6%, 솔라나는 7% 하락했으며, 도지코인과 월드리버티파이낸셜(WLF)은 모두 10% 폭락했습니다.

파생상품 시장에서의 피해는 더 컸습니다. 일요일 밤에만 17억 달러 이상의 포지션이 청산되었으며, 그중 94%가 롱(매수) 포지션에서 발생했습니다. 단일 최대 청산 포지션은 1,270만 달러 규모로, 가장 바쁜 암호화폐 거래소 중 하나인 OKX에서 청산되었습니다. 이더리움 롱 포지션이 가장 큰 타격을 입어 5억 달러 이상의 청산이 발생했으며, 비트코인 트레이더들은 약 2억 8천만 달러를 손실했습니다.

이 모든 일은 연준이 지난 주 단기 금리를 0.25% 인하하겠다고 발표한 직후 발생했습니다. 이는 예상된 사항이었지만 매도세를 막지는 못했습니다. 금리 인하분이 모멘텀을 유지하기에 충분하지 않았고, 많은 포지션이 예상치 못하게 청산되었습니다.

대규모 암호화폐 보유 기업들도 타격을 입었습니다. 현재 재무제표에 비트코인을 보유한 상장 기업은 180개 이상입니다. 많은 기업들이 올해 초 마이클 세일러의 기업인 스트래티지(Strategy, MSTR)가 달성한 것과 같은 수익을 쫓아 진입했습니다. 하지만 가격이 하락하면서 이들 모두에게 압박이 가해지고 있습니다.