JP모건, EU의 규제 문제에도 불구하고 애플에 대해 여전히 낙관적

JP모건 분석가들은 애플(AAPL) 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 애플은 AI 기능이 탑재된 아이폰 도입으로 제공되는 기회를 활용할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.

헤지펀드 매니저들은 애플의 플래그십 제품인 아이폰의 주요 업그레이드에 관심을 보이고 있습니다. 그러나 애플은 중요한 시장에서 AI 지원 아이폰 출시를 지연시켰습니다. 지난주 회사는 유럽연합(EU)에서 AI 기능 도입을 연기할 것이라고 발표했습니다. 

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애플은 기술 산업 관련 규제로 인해 이러한 조치를 취했습니다. 그러나 JP모건의 SAMIK CHATTERJEE 수석 네트워크 장비 및 IT 하드웨어 분석가는 이 기술 거인의 성과에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있습니다.

애플은 규제 문제를 해결할 시간이 있음

EU 규제가 애플 주가에 미치는 영향에 대한 모든 우려에도 불구하고, 차터지는 아이폰 제조사에 대한 오버웨이트 등급을 유지하고 있으며, 올해 기술 거인의 주가는 두 자릿수 하락했습니다. 

애플은 중국 본토 시장에서 약한 판매 실적과 미국 법무부의 서비스 부문에 대한 독점 금지 소송에 직면해 있습니다. EU 규제 영향에 대해 차터지는 "상당한 영향"이 없을 것이라고 말했습니다. 그는

"우리는 예상되는 2년 간의 계단식 부피 증가의 첫 해가 EU 시장의 역학 관계에 의해 비교적 영향을 받지 않을 것으로 예상합니다.",

그는 또한 회사가 2025 회계연도 말까지 예측에 영향을 미치기 전에 문제를 해결할 충분한 시간이 있다고 덧붙였습니다. 그는 업그레이드 사이클이 2026 회계연도까지 계속될 것이라는 사실에서 이러한 결론을 도출했습니다.

차터지가 강조한 또 다른 주요 요인은 영국을 제외한 유럽 시장이 전체 아이폰 판매량의 14%만 차지한다는 것입니다. 그는 북미가 "AI 업그레이드 사이클"의 주요 성장 동력이 될 것으로 예상하며, 중국이 그 뒤를 따를 것이라고 전망했습니다.

자산 관리자들은 AAPL에 대해 낙관적입니다

애플은 인공지능 제공 분야에서 뒤처지고 있지만, 다른 기업과 파트너십을 맺어 이 기술을 활용하려고 노력하고 있습니다. 애플은 최근 iOS18에 ChatGPT 통합을 위해 OpenAI와 파트너십을 맺었습니다. 또한 아이폰에 AI 기능을 추가하기 위해 구글과 협상 중이라는 소식도 있습니다. 투자 은행에 따르면 이러한 전망들도 감정을 긍정적으로 전환시키고 있습니다.

이전 보고서에서 차터지는 헤지펀드들이 업그레이드 사이클을 앞두고 애플에 대한 최적의 진입점을 찾고 있다고 지적했습니다. 애플의 현재 AI 랠리는 기업 가치를 전방향 이익의 30배로 끌어올렸으며, 이는 여전히 마이크로소프트의 전방향 이익 33배보다 낮습니다.

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JP모건은 또한 6월 18일 애플 주가 목표가를 225달러에서 245달러로 상향 조정했습니다. 이 은행은 AI 기능으로 인해 더 높은 수요가 있을 아이폰 16의 부피 예측 증가를 인용했습니다. 아이폰 17도 동일한 사이클을 따를 것입니다. 은행은 업그레이드 사이클이 아이폰 17 출시와 함께 정점에 달할 것이라고 언급했습니다. 

오늘 발표된 보고서에서 버나인트는 애플에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 버나인트 분석가 토니 사코나그니는 서비스 부문과 마진 성장을 기반으로 아이폰 제조사의 목표 주가를 240달러로 설정했습니다. 로젠블라트 시큐리티도 애플 주가 목표가를 260달러로 상향 조정했습니다.

Aamir Sheikh가 Cryptopolitan에서 보도