인텔, Q1 실적을 압도하며 매출 136억 달러, EPS 0.29달러로 급등

인텔은 목요일에 증명할 것이 많았고, 훨씬 더 큰 숫자로 떠났다. 이 칩 제조사는 월스트리트가 penciled in한 것을 뛰어넘는 1분기 결과를 게시했으며, 트레이더들은 출시 직후 시간외 거래에서 INTC 주가를 15% 상승시켰다.

인텔은 분기 매출 135.8억 달러를 보고했으며, 이는 LSEG가 조사한 분석가들의 124.2억 달러 예측을 상회했다. 조정된 주당 순이익은 0.29달러로, 월스트리트는 단지 0.01달러를 보고 있었다. 이는 빠르게 주목받는 종류의 격차이다.

인텔 CEO 립-부 탄은

인텔, 더 높은 매출, 더 넓은 총마진, 더 낮은 운영 비용, 더 강한 조정된 이익 보고

GAAP 기준 인텔은 전년 동기 127억 달러에서 7% 증가한 136억 달러의 매출을 기록했다. 총마진은 36.9%에서 39.4%로 2.5%p 증가했다. R&D 및 MG&A 비용은 48억 달러에서 44억 달러로 8% 감소했다.

GAAP 운영 마진은 전년 동기 -2.4%에서 -23.1%로 나타났다. GAAP 세율은 전년 동기 -51.4%에서 -8.5%였다. 인텔에 귀속된 GAAP 순손실은 8억 달러에서 37억 달러로 확대되었으며, 희석 GAAP 주당 손실은 전년 대비 0.19달러에서 0.73달러였다. 회사는 이러한 비교 중 일부를 의미 없다고 표시했다.

수정된 관점에서는 인텔이 훨씬 더 나아 보였다. 비GAAP 매출총이익률은 39.2%에서 41.0%로 1.8%p 상승했다. 비GAAP 연구개발비 및 일반관리비(R&D 및 MG&A)는 43억 달러에서 39억 달러로 9% 감소했다. 비GAAP 영업이익률은 5.4%에서 12.3%로 6.9%p 상승했다.

비GAAP 세율은 12.0%에서 11.0%로 하락했다. 인텔에 귀속된 비GAAP 순이익은 6억 달러에서 15억 달러로 156% 증가했다. 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.13달러에서 0.29달러로 123% 상승했다.

인텔은 해당 분기 중 영업활동으로 11억 달러의 현금도 창출했다. 인텔의 최고재무책임자(CFO) 데이비드 젠스너는 “우리는 연중 고객들의 요구를 충족하고 가용 공급을 개선하기 위해 공장 네트워크의 최적화에 집중하고 있다”고 말했다.

인텔, 제품 라인 확대 및 데이터센터 용량 증대, 2분기 목표 설정

데이터센터 및 AI 부문 매출은 51억 달러로 22% 증가했다. 인텔 제품 총매출은 128억 달러로 9% 증가했다. 인텔 파운드리 매출은 54억 달러로 16% 증가했다. 기타 부문 매출은 6억 달러로 33% 감소했다.

부문 간 소계는 마스 53억 달러로, 총 순매출은 136억 달러로 7% 증가했다. 인텔은 영업 부문 매출에는 부문 간 거래와 반올림된 수치가 포함되므로 합계가 완전히 일치하지 않을 수 있다고 밝혔다.

제품 측면에서 인텔은 워크스테이션용 Xeon 600 프로세서, 데스크톱 및 모바일용 Core Ultra 200S Plus 및 Core Ultra 200HX Plus 칩, 헬스케어 및 생명과학 에지 컴퓨팅용 Core Series 2 프로세서, Intel vPro가 탑재된 Core Ultra Series 3 프로세서를 출시했다.

회사는 또한 인텔 18A 공정, 최신 IP, 현대적 기능 및 하루 종일 지속되는 배터리 수명을 메인스트림 라인에 도입한 Core Series 3 프로세서도 출시했다. 인텔은 또한 Google과 다년간의 계약을 체결하여 C4 및 N4 인스턴스를 구동하는 Xeon 6 칩을 포함하여 워크로드 최적화 인스턴스 전반에 Xeon 프로세서를 계속 배포하기로 했다.

해당 계약에는 또한 활용률을 높이고 복잡성을 줄이며 AI 워크로드를 더 효율적으로 확장하기 위해 설계된 맞춤형 ASIC IPU에 대한 공동 작업도 포함된다. Xeon 6은 또한 NVIDIA의 DGX Rubin NVL8 시스템의 호스트 CPU로 선정되었다.

인텔은 SpaceX, xAI, Tesla와 함께 Terafab 프로젝트에 합류했다. 인텔 파운트리는 말레이시아 페낭의 조립 및 테스트 용량을 확대했다. 인텔은 또한 아일랜드의 Fab 34와 관련된 합작 투자 지분 중 49%의 소수 지분을 매각했다.

Q2 2026 인텔은 예상 매출은 138억 달러에서 148억 달러, GAAP 매출총이익률은 37.5%, 비GAAP 매출총이익률은 39.0%, GAAP 세율은 4%, 비GAAP 세율은 11%, GAAP 희석 EPS는 0.08달러, 비GAAP 희석 EPS는 0.20달러로 전망했다.