중국 로보택시와 인도 제약 회사가 헤지펀드들이 가장 선호하는 투자 대상으로 떠올랐습니다

손홍콩 헤지펀드는 중국 로보택시와 인도 제약 산업을 주요 투자 대상으로 꼽았습니다. 올해 컨퍼런스에서 투자자들이 관세 관련 불확실성과 시장 변동성에 대한 노출을 확대하고자 함에 따라, 주요 투자 대상은 2024년보다 지리적으로 더욱 다양해졌습니다.

샌프란시스코에 본사를 둔 플라이트 덱 캐피털(Flight Deck Capital)은 평가했습니다 성장 잠재력을 . 플라이트 덱의 설립자 겸 매니징 파트너인 제이 카(Jay Kah)는 구글의 자율주행 사업부 웨이모(Waymo)와 유사한 바이두의 아폴로 고(Apollo Go)가 중국에서dent 자본 시장에 의존하지 않고 규모를 확장할 수 있는

그는 또한 중국의 택시 및 차량 공유 산업이 2034년까지 약 2370억 달러 규모로 성장하고 아폴로가 15%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상했습니다. 그러나 시장은 해당 부문과 바이두의 클라우드 사업에 대해 전혀 가치를 부여하지 않았습니다.

홍콩의 에이페이론 캐피털은 중국 차량 호출 서비스 업체 디디 글로벌(DiDi Global)에 투자 제안을 했는데, 디디 글로벌의 국내 수익성 개선과 남미 시장에서의 빠른 시장 점유율 성장을 주요 요인으로 꼽았습니다. 트리아타 캐피털(Triata Capital) 또한 중국 할인 전자상거래 업체 PDD(테무(Temu)의 모회사)에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 트리아타의 최고투자책임자(CIO) 션 호는 테무의 월간 활성 사용자(MAU) 수를 언급하며, 많은 사람들이 모르는 사실이지만 테무의 MAU가 현재 아마존보다 크다고 강조했습니다.

투자자들은 의료 및 보안 부문에 주목하고 있다

https://twitter.com/whale_insight/status/1929365919337214175

싱가포르의 아리사익 파트너스는 인도의 약국 체인인 메드플러스 헬스 서비스를 선호하는데, 그 이유는 자체 브랜드 제품을 통해 저가 경쟁력을 강화하고 경쟁업체와의 격차를 벌릴 수 있기 때문입니다.

인도에 기반을 둔 헤지펀드 스타트업인 판비라 매니지먼트는trac개발 및 제조 조직(CDMO)인 피라말 파마에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며, 이 회사의 성장률이 10% 후반대로 가속화되고 세제 정상화의 혜택을 받을 것으로 예상했다.

"물가상승률은 낮아졌고, 정부는 중산층에 집중하고 있으며, 소비자 지출은 낮은 수준에서 출발하고 있습니다. 저는 지금이 전반적인 소비 시장이 개선될 적기라고 생각합니다."

- 바트살 모디아리사익 파트너스의 파트너이자 인도 연구 책임자인

한국에 집중 투자하는 MY.Alpha Management와 홍콩의 Frontline Global Management 같은 다른 신흥 헤지펀드들도 지정학적 갈등으로 인한 안보 부문 투자 기회에 관심을 보였다. MY.Alpha Management의 존 준은 한국이 과거 러시아와 중국을 제외한 핵 공급망을 장악하고 있다고 말했다.

준은 원자력 발전소 설계, 조달 및 건설(EPC) 사업을 하는 현대건설을 선택했습니다. 프론트라인 글로벌 매니지먼트는 스페인 방위산업체인 인드라 시스테마스가 유럽에서 더 많은trac을 따낼 것이라고 믿고 이 회사를 선택했습니다.

헤지펀드들이 아시아 최고 투자 종목으로 꼽는 가운데, 일본 기업들이 2024년 주목을 받고 있다

자산운용사들은 일본 기업들의 자본 효율성 개선 노력을 강조하며, 아웃소싱, 로봇, 제약 분야의 일본 기업들이 2024년 손 홍콩 투자 리더 컨퍼런스에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다. 작년 행사에는 14개 펀드가 참여해 유망 투자 아이디어를 발표했지만, 중국 주식에 대한 아이디어를 제시한 펀드는 2개에 불과해 2023년의 7개에서 감소했다.

제너 자산운용의 창립 파트너인 데이비드 미친슨은 세계 3위 경제 대국인 일본에서 가장 큰 투자 기회는 이미 훌륭한 기업보다는 "성장 가능성이 있는" 기업이나 기업 지배구조를 강화한 기업에 있다고 말했다. 그는 일본의 노동 시장이 활발한 상황에서 수혜를 볼 가능성이 높은 트랜스cosmos추천했다.

행동주의 펀드인 오아시스 매니지먼트의 설립자 세스 피셔는 일본 정부가 경영 기준을 지속적으로 높이고 있기 때문에 일본 기업에 적극적으로 투자하는 투자자들이 성공할 가능성이 더 높다고 말했습니다. 피셔는 또한 제품 관련 사망 사고로 5명이 사망한 후 리콜 조치를 취한 제약회사 고바야시제약의 상승 잠재력을 보고 있다고 밝혔습니다.

홍콩의 타이본 캐피털 매니지먼트는 삼성전자가 경쟁사인 SK하이닉스로부터 글로벌 메모리 칩 시장 점유율을 확보할 수 있을 것이라는 전망에 주목하며 삼성tron에 투자했습니다. 역시 홍콩에 있는 클라우드알파 캐피털 매니지먼트는 인공지능(AI) 관련 전기 장비 수요 증가를 이유로 한국의 현대전기 HD에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.