- サウジアラビアの米国国債投資は10月に1,440億ドルに達し、同国の外貨準備の35%を占め、4年ぶりの最高水準となった。
- 政府支出や投資のために資金を引き出したため、王国の外貨準備高は4,110億ドルに減少し、2020年初頭以来の最低水準となった。
- 2020年には、サウジアラビアはパンデミック中に株式購入のために400億ドルを外貨準備から引き出し、その結果、米国国債保有高は一時的に減少したが、今年再び上昇した。
サウジアラビアの米国債への投資は、4年ぶりの最高水準に急騰した。サウジアラビア中央銀行（SAMA）は現在、 ビットコインの低迷がTwenty One Capitalの損失の大部分を引き起こした 1,440億ドルの米国債を保有しており、これは10月の最新データ時点で総外国資産の35%を占めている。
これは2020年2月以来最大の割合であり、その際にCOVID-19パンデミックが世界市場を揺るがした。この米国債保有の急増にもかかわらず、サウジアラビアの総外国準備高は4,110億ドルに急落し、2020年2月以来の最低水準となった。
この減少は、経済戦略と財政上の必要性の混合を反映しており、巨額の引き出しは国の主権富ファンドと国内政府支出に向けられた。
準備高のシフト：戦術的なプレイ
2020年、SAMAの米国債保有は外国準備高の37%以上を占めていたが、その後 sharply に減少した。この減少は、政府が世界の市場混乱に乗じて資本化するために、公共投資ファンド（PIF）への400億ドルの移転後に来た。
それは、投資家のパニックの期間中に割引資産を購入するために準備高を利用した。このシフトのタイミングは無視できない。ドナルド・トランプのホワイトハウス復帰は、サウジアラビアの米国との政治的・経済的アライアンスを活性化させる可能性がある。
第一任期中にトランプ氏と親密な関係を持っていたムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、 Incoming administration との関係を強化するためにサウジアラビアを位置づけているようだ。
今月初め、PIFの議長でムハンマド皇太子の信頼できる同盟者であるヤシール・アル・ルマイヤン氏が、ニューヨークでのUFCイベントでトランプ氏の隣に座っているのが目撃された。これは、王国が馴染みのある政治的同盟者の下で米国の関係を見直す準備ができていることを意味する可能性のある、公の親密さの表明だった。
国債利回りの急騰：投資家は雇用データを待つ
月曜日、国債利回りはわずかに上昇し、投資家は今週後半に発表される主要な雇用と製造業データに備えた。
10年物国債利回りは1ベーシスポイント上昇し4.207%を記録し、2年物利回りは2ベーシスポイント上昇して4.192%となった。金曜日、10年物利回りは10月下旬以来の最低水準に下落し、今週の動きの前に注目を集めた。
文脈として、1ベーシスポイントは0.01%であり、利回りは債券価格と逆方向に動く。現在、投資家は米国経済の脈拍を測ることを望み、今後の雇用データに集中している。
水曜日、10月の雇用機会と労働移動調査（JOLTS）が発表され、求人、採用、解雇、辞職の数字が示される。これは労働市場の現状を把握するための確かな最初の機会となる。
そして、最大の注目点：金曜日の11月雇用統計。アナリストたちは、FactSetのコンセンサスに基づき、今月の雇用増加を17万7,500人と予想しており、これは10月のわずか1万2,000人からの大幅な増加となる。失業率も、同じ推計によると、4.1%から4.2%にわずかに上昇すると予想されている。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
