AI取引において他の追随を許さないDeepSeekの活躍。これはどのように機能しているのか？ – BinanceのCZ

Binanceの共同創設者であるChangpeng Zhao氏は、自身のX（旧Twitter）フィードで人工知能（AI）取引に関する肯定的な意見を多く受け取っていると語りましたが、多くのトレーダーが同時に同じ戦略を使用している場合、共有された取引アルゴリズムがどのようにして市場を上回ることができるのかと疑問を呈しました。

月曜日の早朝にリアルタイムでAI取引モデルが競合するX上の投稿に対し、CZ氏は「AI戦略は、トレーダーが他者より優れており、かつ他者が持っていない独自の計画を持っている場合に機能する」と考えていると述べました。 

「フィードでこれをよく見かけました。AI取引において他の追随を許さないDeepSeek。これはどのように機能しているのでしょうか？… あなたは他の人々と同時に売買しているだけです」と彼は推測しました。

フィードでこれをよく見かけました。

AI取引において他の追随を許さないDeepSeek。これはどのように機能しているのか？

取引戦略は、自分自身に他者より優れており、かつ他者が持っていない独自の戦略を持っている場合に最も効果的だと考えています。そうでなければ、同じ… https://t.co/ExXZeAwx8p

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 10月20日、2025

CZ氏は、Nof1によるAlpha Arenaの取引リーダーボードに反応していました。これは、72時間にわたって各種大規模言語モデル（LLM）駆動の取引ボットが競合する様子を示したものです。 

AIボットの競争でDeepSeekがリーダーボードの首位に

によると Alpha Arena チャートによると、DeepSeek Chat V3.1は3日間の取引セッションで19.96%の利益を上げ、総口座価値11,995.57ドルでランキングをリードしました。このボットは、未実現利益1,648.53ドルの19,375ドル相当のETH 15倍レバレッジロングポジションなど、複数のレバレッジドロングポジションを実行しました。また、SOLとBNBのポジションもそれぞれ696.63ドル、327.30ドルの利益を示しました。

2位にはClaude Sonnet 4.5がランクインし、開始残高から5.84%増の総口座価値10,584.58ドルを記録しました。このモデルは、未実現利益441.78ドルの12,335ドル相当のXRP 8倍ロングと、利益380.99ドルを生み出した67,357ドル相当のBTC 20倍ロングを保有していました。

リーダーボードの下位では、GPT-5が総口座価値6,318.04ドルに対して36.82%の損失を記録しました。OpenAIのLLMはXRPとDOGEでショートポジションを取り、それぞれ378.52ドル、169.89ドルの損失を出しましたが、9,647ドル相当のBTC 10倍ロングからは29.22ドルの小さな利益を得ました。

CZの注目を集めた投稿は、グローバルなデジタル資産運用会社Amber Groupのアドバイザーが、DeepSeekの リード.

「現在、DeepSeekは大幅にリードしています！正直に言って、これは去年のGoat/Ai16Z時代のAIミームよりもはるかにインパクトがあります」とアドバイザーは書き、「ついにAI×クリプトが飛躍するための正しい道を見つけたのでしょうか？」と付け加えました。

アドバイザーは、LLMの取引選択と、ポジションオープン前に退出パラメータを定義しない人間のトレーダーを対比させました。

「私は先物取引を好んではいませんが、行うのであれば、これらのAIから学んで、ポジションを開く前に適切な利確と損切条件を設定すべきではないでしょうか？」と彼らは問いかけました。

AIは本当に取引に強いのか？Redditが承認

CZの発言とX上の議論は、ChatGPTや他のLLMを市場分析に使用した体験談を共有しているRedditの取引コミュニティなど、他のソーシャルメディアプラットフォームでのフォーラムの議論と似ています。

RedditのWall Street Betsでは、あるユーザーが日次ニュースのトピックを使用して株式の動きを予測するニューラルネットワークを構築したと主張しました。「1ヶ月間テストしましたが、私のHYSA口座を約0.2%上回りました」と彼らは 主張した. 

しかし、ブロックチェーンインフラストラクチャ企業XYOの共同創設者であるMarkus Levin氏は、多くの投資家がAIツールが提供できる洞察を過大評価していると考えています。 

「私の経験では、LLMは初期段階またはニッチなプロジェクトを分析する際、しばしば小さく自己強化された情報源のプールからデータを引っ張ってきます。通常、これは企業のプレスリリース、創設者のX上の投稿、Redditのスレッド、そして慎重に管理されたメディア出演を含みます」とLevinは主張しました。

Levinによると、 proprietary AIシステム 取引会社が使用しているモデルはより高い精度率を達成できますが、一般公開されているモデルはバイアスを受けやすく、リアルな市場データフィードを欠いています。 

「彼らは、公共のLLMに『今年5〜10倍になるプロジェクトはどれか？』といった質問をし、その回答を投資洞察として扱っています。ここに真のリスクがあります」と彼は付け加えました。

Croak Capitalの社長であるEric Croakのようなウォールストリートやビジネスの愛好家は、クリプト市場における生成AIの一般利用を「アルゴリズム支援ギャンブル」と呼んでいます。

「私が考えるに、AIがクリプトやオプションにおいて危険なのは、非対称的なリスクを実質的な用語で説明できない点にあります。これらのボットは、税金の影響や流動性への懸念などの要因を簡単に省略する可能性があります。もしそれが投資メモではなくマーケティングブログのように読めるなら、それが警告です」と彼は結論付けました。