Coinbase lance des contrats à terme sur un nouvel indice lié à Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla et BlackRock

Coinbase lance un nouveautracà terme qui tracle cours des actions technologiques américaines et des ETF crypto dans un seul produit.

Cette nouvelle offre s'appelle Mag7 + Crypto Equity Index Futures, et elle réunit deux marchés qui ont toujours été négociés séparément, les actions et les cryptomonnaies, en un seultracmensuel négociable.

Il n'existe aucun produit dérivé coté aux États-Unis de ce type. Il combine des valeurs technologiques majeures avec une exposition aux cryptomonnaies. Letracsera réglé cashet chaque unité trac1 $ x le prix de l'indice. Si l'indice atteint 3 000 $, chaquetracà terme vaudra 3 000 $.

Selon le communiqué de presse de Coinbase, le produit est conçu pour optimiser l'utilisation du capital et offrir une exposition diversifiée aux risques dans les deux secteurs.

Coinbase combine les actions technologiques et les ETF crypto dans un seul indice

Coinbase a confirmé que ce nouvel indice est composé de 10 éléments, dont les 7 principales valeurs technologiques américaines (plus connues sous le nom de « Magnificent 7 »), son action Coinbase (COIN) et deux ETF crypto. Voici la liste des composants :

• Apple (AAPL)
• Microsoft (MSFT)
• Alphabet (GOOGL)
• Amazon (AMZN)
• Nvidia (NVDA)
• Méta (META)
• Tesla (TSLA)
• Coinbase (COIN)
• ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT)
• FNB iShares Ethereum Trust (ETHA)

Chaque composante aura le même poids, soit 10 % de l'indice total. Aucune action ni aucun ETF ne domine la composition. Coinbase précise que cela permettra aux investisseurs d'éviter une surexposition à une seule entreprise ou un seul actif. Toutefois, les pondérations peuvent fluctuer autour de 10 % entre les rééquilibrages trimestriels. Tous les trois mois, les pondérations seront réinitialisées à 10 % chacune.

Le fournisseur officiel d'indices est MarketVector, qui assurera la maintenance et le rééquilibrage du produit.

Coinbase a déclaré que l'indice est conçu pour les investisseurs qui souhaitent « une expositionmatic combinée à la technologie et aux cryptomonnaies », « une diversification dans un seul produit » et « des outils pour gérer le risque multi-actifs ».

La bourse a qualifié ce lancement de « nouvelle ère pour les produits dérivés multi-actifs » et a indiqué que cela s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à élargir l'accès à différentes classes d'actifs.

Les contrats à terme sur l'indice Mag7 + Crypto Equity seront réglés mensuellement. Actuellement, ce produit est uniquement disponible via des plateformes partenaires, mais Coinbase a indiqué son intention de le rendre accessible aux investisseurs particuliers « dans les prochains mois ».

Coinbase a déjà ajouté ses propres actions (COIN) à l'équation, ainsi que deux ETF liés à BlackRock, IBIT pour Bitcoin et ETHA pour Ethereum.