Les 6 choses essentielles à savoir sur les cryptomonnaies et Bitcoin cette semaine

La dynamique du marché et les fluctuations du prix du Bitcoincontinuent de fasciner les investisseurs et les passionnés de cryptomonnaies. L'intérêt ouvert sur les marchés à terme Bitcoin s'est révélé être un indicateur important parmi les nombreux facteurs influençant son prix. Cette semaine, cet intérêt ouvert reflète le niveau de prix significatif de 69 000 $ pour Bitcoin, laissant présager une volatilité potentielle à venir.

Bitcoin pourrait atteindre 69 000 $ en un rien de temps

Depuis l'approbation des ETF Bitcoin , le marché des cryptomonnaies a connu une forte hausse, se rapprochant du sommet atteint en novembre 2021. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin (BTC) s'échange à 52 349,37 $, en hausse de 0,1 % par rapport à l'heure précédente et de 1,5 % par rapport à la veille. Sa valeur est aujourd'hui supérieure de 9 % à celle d'il y a sept jours.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies atteint aujourd'hui 2 090 milliards de dollars, soit une hausse de 1,86 % au cours des dernières 24 heures et de 78,68 % sur un an. À ce jour, la capitalisation du Bitcoins'élève à 1 030 milliards de dollars, représentant 49,31 % du marché. Quant aux stablecoins, leur capitalisation atteint 140 milliards de dollars, soit 6,71 % de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.

Bitcoin a su gérer efficacement les turbulences causées par les événements les plus marquants de l'année jusqu'à présent, et avec la réduction de moitié de la récompense de bloc qui approche à grands pas (dans moins de deux mois), on s'attend à une forte hausse traditionnelle.

Les analystes du secteur des cryptomonnaies sont préoccupés par les prévisions concernant la performance du bitcoin en février ; ils surveillent plusieurs niveaux de support au cas où le marché se retournerait brusquement. Néanmoins, la volatilité est restée faible, maintenant le bitcoin à 52 000 $ avant l’ouverture de la séance asiatique.

Van de Poppe a avancé une hypothèse qui est actuellement répandue concernant la performance à court terme du Bitcoin prix: une nouvelle phase de hausse suivie d’une réévaluation des gains récents.

La réduction de moitié Bitcoin continue de susciter l'enthousiasme

À moins de deux mois de la réduction de moitié du Bitcoin, les débats sur son impact sur les prix s'intensifient. Pour certains, l'évolution récente des prix, notamment le développement de l'accès institutionnel via les ETF au comptant américains, remet en question les cycles traditionnels du marché Bitcoin .

Ils avancent que le cycle de quatre ans qui s'articule autour des événements de réduction de moitié est confronté à un problème lorsque les variations de prix surviennent à des moments atypiques.

Avant la réduction de moitié d'avril, il reste cependant encore beaucoup de marge de progression, comme le prédit le trader et analyste Rekt Capital, qui note que les cycles précédents ont vu un « rallye pré-réduction de moitié » commencer deux mois à l'avance.

Les difficultés financières mondiales favorisent les cryptomonnaies

Cette semaine, l'atmosphère est empreinte de prudence chez les analystes macroéconomiques, suite aux récents chiffres de l'inflation américaine qui ont suscité de vives inquiétudes au sein de la Réserve fédérale. L'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) ont tous deux montré que les prix ont augmenté plus rapidement que prévu en janvier.

Les marchés, qui pensaient auparavant que la Fed allait changer de cap sur sa politique de taux d'intérêt et réduire le resserrement quantitatif (QT) dès le mois de mars, ont immédiatement réévalué les probabilités.

Cela a pour conséquence de freiner l'intérêt des investisseurs pour les actifs risqués, qui privilégient une liquidité accrue. Néanmoins, malgré les nouveaux sommets atteints par le S&P 500 ce mois-ci, un décalage persiste entre la performance du marché et la réalité macroéconomique.

Selon Philip Swift, l'inventeur du portail de données Bitcoin Look Into Bitcoin, les conditions de liquidité mondiales sont meilleures que jamais, ce qui pourrait constituer un catalyseur pour le secteur des cryptomonnaies.

« Nous nous rapprochons d'un nouveau record historique de liquidités mondiales », a-t-il déclaré sur X début février, en présentant un graphique illustrant la masse monétaire M2.

Marchés TradFi cette semaine

Le compte rendu de la réunion du FOMC sera publié mercredi et les investisseurs devraient y prêter une attention particulière. Les récentes statistiques économiques ont envoyé des signaux contradictoires aux marchés et à la Réserve fédérale. Ce compte rendu pourrait clarifier certains points et permettre aux marchés d'ajuster leurs anticipations quant à une éventuelle baisse des taux de la Fed au premier semestre.

Jeudi, les investisseurs suivront de près les demandes d'allocations chômage et l'indice PMI du secteur privé. L'indice PMI des services aura probablement une influence plus marquée, car il représente plus de 70 % de l'économie américaine.

Les investisseurs suivront de près les premières estimations de la confiance des consommateurs de la zone euro, qui seront publiées mercredi. Une baisse inattendue de cette confiance pourrait affecter la demande pour la paire EUR/USD.

Toutefois, les indices PMI préliminaires du secteur privé pour la France, l'Allemagne et la zone euro devraient avoir un impact plus important sur la paire EUR/USD jeudi.

Jeudi, les indices PMI préliminaires du secteur privé britannique pour le mois de février mettront la livre sterling sous les projecteurs. L'indice PMI des services aura un impact plus important sur la livre, car les services représentent plus de 70 % de l'économie britannique.

Après une récession technique au quatrième trimestre, une reprise de la demande pourrait avoir un impact sur le yen japonais. Malgré cette récession technique, les paris sur le retour à la normale des taux d'intérêt par la Banque du Japon en avril restent d'actualité. Une détérioration du contexte macroéconomique pourrait contraindre la Banque du Japon à modifier son calendrier et à éliminer les taux d'intérêt négatifs.

La Banque populaire de Chine (PBoC) sera sous les feux des projecteurs. Mardi, elle fixera les taux préférentiels des prêts à un et cinq ans. Une baisse des taux devrait stimuler la demande d'actifs plus risqués.

Avec la reprise des marchés chinois après les vacances du Nouvel An chinois, il convient également de prendre en compte la rhétorique de relance de Pékin.