El 77% de las apuestas en Polymarket predicen que el Fed recortará los tipos en 25 puntos básicos en noviembre
Shraddha Sharma
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- El 77% de las apuestas en Polymarket cree que habrá un recorte de tipos del 25 bps por parte de la Fed en noviembre.
- Las previsiones de un recorte de 50 bps han caído desde el 50% hasta el 8%.
- Deloitte prevé un crecimiento del 2,7% en EE. UU. para 2024, impulsado por el gasto y la inversión.
Las apuestas en Polymarket se inclinan fuertemente hacia un recorte de tipos de 25 puntos básicos en noviembre. Un statu quo o recortes más grandes parecen menos probables después del inicio agresivo del Fed para aflojar su política.
CME FedWatch también indica cambios en las expectativas del mercado después del primer ajuste de política monetaria de este año. A medida que cambian las probabilidades, el pronóstico de Deloitte para la economía de EE. UU. cree que el crecimiento de EE. UU. será estable en 2024.
Existe la probabilidad de un recorte de tipos del 0.25%
Polymarket las apuestas predicen abrumadoramente que la Reserva Federal recortará los tipos en 25 puntos básicos en noviembre. CME FedWatch rastrea esa probabilidad en el 88% frente a las probabilidades de Polymarket del 77%. Durante el último mes, la probabilidades de un recorte de tipos de 50 puntos básicos ha caído de más del 50% al 8% después del aflojamiento agresivo de la política monetaria del banco central en septiembre. Un recorte de tipos de 75 puntos básicos también parece poco probable en el mercado de apuestas, con predicciones por debajo del 1%.
Desde el inicio de las apuestas, el recorte de tipos de 25 puntos básicos ha sido la predicción más favorecida, comenzando en el 32% en agosto y subiendo hasta un máximo del 82% en octubre. Mientras tanto, la probabilidad de no cambio de tipos ha disminuido con el tiempo, con CME situándola ahora alrededor del 12%.
Antes de que el Fed hiciera su primer recorte de tipos después de 2020, la inflación se convirtió en una preocupación menor para el banco central. Actualmente, la tasa de referencia está en el 4,75%-5,00%. Eso también ha preparado a los mercados para más recortes en 2024 y 2025. Como resultado, el dinero barato ha impulsado el S&P 500 con las mayores ganancias en 12 meses. La Kobeissi Letter señala que el índice ha subido un 43% desde octubre 2023 con Elecciones en EE. UU. también jugando un papel.
La economía de EE. UU. sigue siendo “fundamentalmente sólida”
Según Deloitte pronóstico del tercer trimestre de 2024, la economía de EE. UU. es “fundamentalmente sólida” a pesar de los vientos en contra globales y las preocupaciones por la inflación. El informe señala que el crecimiento de 2024 está impulsado por el gasto de los consumidores, las inversiones empresariales y las tasas de interés más bajas.
#Fed El gobernador Waller del Fed sugiere un ritmo “deliberado” de relajación: “Los datos indican que la economía puede no estar desacelerándose tanto como se desea […] Aunque no queremos reaccionar en exceso […] la política monetaria debería proceder con más cautela en el ritmo de los recortes de tipos que lo necesario en la reunión de septiembre” pic.twitter.com/jCVZg5EnG5
— Gregory Daco (@GregDaco) October 14, 2024
Deloitte subraya que la economía tuvo un inicio lento a principios de 2024 antes de un crecimiento del 3% en el segundo trimestre. El informe predice que el tendencia podría continuar, con un pronóstico de crecimiento del 2,7% para el año. Sin embargo, se espera que el crecimiento del PIB se desacelere al 1,5% en 2025.
En lo que respecta al gasto de los consumidores, las tasas más bajas se informa que están ayudando los números. Deloitte proyecta que el gasto de los consumidores crecerá un 2,4% este año. Mientras tanto, las empresas están invirtiendo fuertemente en manufactura y tecnología, con leyes como la Ley de Reducción de la Inflación impulsando las inversiones. Pero, los conflictos geopolíticos y los problemas comerciales podrían provocar una mayor inflación y un crecimiento más lento, según la firma de auditoría. Deloitte cree que, si los conflictos provocan un aumento de los precios del petróleo o la imposición de nuevos aranceles comerciales, la inflación podría mantenerse por encima del 3 % hasta 2025.
Los bancos centrales suelen mantener el statu quo si surgen preocupaciones inflacionistas. Sin embargo, el informe prevé la posibilidad de un mayor crecimiento si las tecnologías emergentes, como la IA, impulsan una mayor productividad. «Se espera que el crecimiento de la inversión en propiedad intelectual se ralentice en comparación con las ganancias observadas en 2021 y 2022, pero se mantendrá elevado a lo largo del período de pronóstico, ya que muchos sectores incorporan la IA y otras tecnologías», añade.
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Shraddha Sharma
Sharma cuenta con alrededor de cinco años de experiencia como periodista financiera, con formación académica en banca de inversión y finanzas. Comenzó su carrera en India como pasante de noticias empresariales y productora de video. Descubrió el cripto durante este periodo, pero el confinamiento provocado por la pandemia le dio tiempo para ralentizar su ritmo y comprender mejor esta clase de activos. Sharma ha mostrado gran interés en entender las tecnologías emergentes y cómo influyen en los mercados más amplios.
