Goldman Sachs advierte de un aumento agudo en el riesgo de caída del mercado de valores
Collins J. Okoth
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- Goldman Sachs dijo que hay un mayor riesgo de una corrección del mercado de valores en los próximos meses debido a la incertidumbre económica.
- El marco de asimetría de acciones ordinarias de Goldman Sachs mostró que el riesgo de un revés del mercado bursátil en los próximos tres meses se disparó hasta el 10%.
- Los analistas también argumentaron que la menor volatilidad y una economía en desaceleración apuntaban a un riesgo elevado de descenso del mercado bursátil.
Goldman Sachs ha revelado que hay una alta posibilidad de que el mercado de valores se revierta en los próximos meses debido a la incertidumbre económica. El banco también se refirió a su marco de asimetría de acciones, que indicaba que el riesgo de una caída en el mercado de valores había aumentado.
La institución financiera utiliza el marco de asimetría de acciones para medir las acciones basándose en el entorno del mercado y los últimos datos económicos. Los analistas dijo el modelo mostró que el S&P 500 tiene una probabilidad superior al 10% de una corrección dentro de los próximos tres meses.
El índice de volatilidad CBOE cae más de 70% desde el pico de enero
Pasquariello, de Goldman Sachs, sobre la discrepancia entre el indicador de sentimiento negativo de la firma y las acciones en máximos históricos:
el gráfico de nuestro “indicador de sentimiento” que envié el lunes provocó muchas respuestas. dado algún entusiasmo claro en el canal minorista, muchos fueron… pic.twitter.com/YyzLIDzIql
— Neil Sethi (@neilksethi) Agosto 14, 2025
El índice de mercado de valores, que rastrea el rendimiento de las acciones de 500 empresas líderes cotizadas en los mercados de valores de EE. UU., también mostró una probabilidad superior al 20% de una caída del mercado en los próximos 12 meses. Goldman Sachs los analistas dijeron que reflejaron el pico de corrección al pico anterior visto durante el rally del S&P 500 en enero.
El marco de asimetría de acciones del banco mostró una mayor probabilidad de corrección antes de que el presidente Trump anunciara su lluvia de aranceles el 2 de abril. En ese momento, el S&P 500 siguió una venta histórica como pronosticaron los analistas.
“La probabilidad de corrección de acciones está elevada y ha aumentado recientemente. Por lo general, los niveles por encima del 30% dan una señal de riesgo a la baja para las acciones, y los niveles actuales se acercan a esos.”
-David Kostin, Estratega Principal de Acciones de EE. UU. en Goldman Sachs Research.
La institución financiera también atribuyó dos razones principales a por qué su modelo estaba indicando un riesgo elevado de una caída. Notó que la volatilidad del mercado era baja. El Índice de Volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE) se desplomó más de un 70% desde su pico en el Día de la Liberación.
Los analistas de Goldman Sachs también El analista de CryptoQuant, Darkfrost, que la economía se está desacelerando. Argumentaron que el impulso de la economía necesita permanecer fuerte para que las acciones prosperen en un entorno de baja volatilidad. También concluyeron que parecía poco probable debido a los riesgos aumentados derivados de los aranceles de EE. UU.
Los analistas del banco también señalaron la debilidad reciente en el mercado laboral como un indicador de una economía más débil. EE. UU. ha añadido menos empleos de los esperados en los últimos meses.
Los analistas de Goldman Sachs esperan un aumento de la inflación en H2
Goldman Sachs espera que la inflación aumente en la segunda mitad del año debido a la incertidumbre continua de las políticas comerciales de Trump. David Mericle, el economista jefe de EE. UU. del banco, mencionó el miércoles que espera que la inflación se dispare por encima del 3% a medida que los efectos de los gravámenes de EE. UU. comiencen a materializarse.
El banco ha estado en alta alerta por señales de una corrección inminente mientras los principales índices de EE. UU. se mantienen cerca de máximos históricos. El S&P 500 ha aumentado un 10% YTD y un 29% desde su mínimo post-Día de la Liberación.
Los analistas creen que el aumento de la inflación podría desencadenar más suavidad de la Fed. Argumentaron que la suavidad del banco central podría venir con más volatilidad de acciones en caso de preocupaciones de crecimiento, especialmente si decepciona las expectativas ya suaves.
Como se mencionó anteriormente informó por Cryptopolitan, los datos de inflación del miércoles para julio salieron un 0.2% más altos para el mes y un 2.7% desde un año atrás. Los datos causaron un pico en las expectativas del mercado para la suavidad de la Fed en la segunda mitad del año.
La herramienta FedWatch del Grupo CEM mostró probabilidades más altas de recortes de tasas en las tres próximas reuniones de la Reserva Federal para 2025. En ese momento, la herramienta mostró una probabilidad superior al 98% de un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre.
Los precios al productor del jueves mostraron el aumento más rápido en tres años en julio a medida que aumentaban los costos de bienes y servicios, lo que borró inmediatamente las expectativas de un recorte de tasas.
Los datos apuntaron a un aumento de la presión inflacionaria, lo que plantea un dilema para el banco central de EE. UU. La herramienta FedWatch de CME indicó un ligero retroceso en las posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed, actualmente en el 93.1%.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
