El Fondo C1, una iniciativa conjunta de Silicon Valley y los Emiratos Árabes Unidos, busca activamente oportunidades en el mercado australiano. En concreto, el fondo se centra en empresas de criptomonedas consolidadas, con especial interés en Animoca Brands, empresa de juegos blockchain, y Chainalysis, empresa líder en análisis de datos. La estrategia, tal como se detalla en una presentación obtenida por The Australian Financial Review, consiste en adquirir acciones secundarias de estas empresas con importantes descuentos, que oscilan entre el 50 % y el 80 % por debajo de sus últimas valoraciones.
El Fondo C1, creado por antiguos abogados e inversores de Coinbase, se centra en empresas que han alcanzado una valoración mínima de 300 millones de dólares en su última ronda, especialmente aquellas en la fase de financiación de Serie C o posterior. Con un rango de inversión de entre 20 y 50 millones de dólares por empresa, el fondo busca capitalizar las condiciones actuales del mercado, incluyendo la hiperinflación y el aumento de los tipos de interés, que, según la empresa, han generado valoracionestracen el mercado de activos digitales.
Apuntando a empresas de criptomonedas de alto valor
Animoca Brands, que en su día cotizó en la Bolsa de Valores de Australia, es uno de los principales objetivos del Fondo C1. Tras su exclusión de la bolsa en 2020 debido a problemas de gobernanza y su participación en actividades relacionadas con criptomonedas, Animoca se ha recuperado, alcanzando una valoración de 5.900 millones de dólares el año pasado. A pesar de este crecimiento, el Fondo C1 busca comprar acciones a aproximadamente 0,73 dólares cada una, lo que supone una reducción del 75 % respecto al precio de su última ronda de financiación.
De igual forma, Chainalysis, valorada en 8.600 millones de dólares en 2022, es conocida por sus servicios de análisis e investigación de blockchain y, según se informa, tiene alrededor de 30 millones de dólares en acciones disponibles en el mercado secundario, con el Fondo C1 ofreciendo comprarlas con un descuento del 65 %. Este enfoque de inversión agresivo se alinea con la estrategia general del fondo de invertir en múltiples geografías, centrándose en empresas de blockchain, criptomonedas, web3 y fintech.
Tendencias del mercado que influyen en las estrategias de inversión
El reciente aumento probablemente influyó en las decisiones de inversión del Fondo Secundario C1 en el mercado de criptomonedas, que ha visto el valor de Bitcoinsuperar los $40,000 y la capitalización de mercado total superar los $1.6 billones. Este repunte del mercado ofrece una oportunidad única para que fondos como C1 adquieran acciones de empresas de criptomonedas a precios reducidos.
Además, el mercado de tokens no fungibles ( NFT ) está experimentando un auge significativo. Según un informe de DappRadar, el volumen de negociación de NFT se acercó a los mil millones de dólares en noviembre, con un aumento del valor promedio de las transacciones en ese mismo mes de más del 100 % en comparación con meses anteriores. Este creciente interés en los NFT y el optimismo general en el mercado de criptomonedas son factores clave en la estrategia de inversión de C1 Fund.
