Die Nachfrage nach Bitcoin Calls bei 100.000 US-Dollar deutet darauf hin, dass sich Händler auf eine erneute Rallye bis 2025 vorbereiten. Krypto-Optionshändler platzieren strategisch Wetten, die dem anhaltenden Abwärtstrend des Bitcoin-Preises (BTC) entgegenwirken.
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In den vergangenen 24 Stunden ist der Kurs der nach Marktkapitalisierung führenden Kryptowährung um über 1 % auf 64.500 US-Dollar gefallen und hat damit den Rückgang von den jüngsten Höchstständen nahe 72.000 US-Dollar fortgesetzt. Trotzdem bitcoin Optionen an führenden Börsen wie Deribit Call-Optionen mit Ausübungspreisen deutlich über dem aktuellen Marktpreis. Dieser Trend deutet darauf hin, dass erfahrene Anleger die aktuelle Kursschwäche als Vorbereitung für eine stärkere Rallye sehen.
Im Optionsmarkt haben wir in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Kaufzufluss von Call-Optionen mit Ausübungspreisen zwischen 90.000 und 100.000 US-Dollar und Fälligkeit im Dezember und März beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat und sich für eine nachhaltige Rallye positioniert, die bis ins Jahr 2025 andauern könnte.
Das in Singapur ansässige Unternehmen QCP Capital
Erfahrene Anleger signalisieren optimistische Aussichten
Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, und signalisiert damit implizit eine positive Markteinschätzung. Aktuelle Daten zeigen, dass die aktivsten bitcoin Optionen auf Deribit in den letzten 24 Stunden Call-Optionen mit Verfall im Juni bei 65.000 $, 68.000 $ und 70.000 $, eine Call-Option mit Verfall im Juli bei 110.000 $ und eine Call-Option mit Verfall im Dezember bei 95.000 $ waren.
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Die Diskrepanz zwischen der Stimmung am Optionsmarkt und Bitcoin-Kurs wird besondersdent im Call-Put-Skew, der widerspiegelt, was Händler für eine asymmetrische Auszahlung in beide Richtungen zu zahlen bereit sind. Laut Amberdata blieben die Skews für ein, zwei, drei und sechs Monate während des jüngsten Kursrückgangs von Bitcoin durchgehend positiv, was auf eine Tendenz zu Calls bzw. steigenden Kursen hindeutet. Lediglich der Sieben-Tage-Skew ist negativ geworden, was auf eine Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste schließen lässt.
Bitcoin entkoppelt sich inmitten von Marktturbulenzen vom Nasdaq
Bitcoin hat sich in den letzten Wochen vom Aufwärtstrend des Nasdaq abgekoppelt, hauptsächlich aufgrund von Verkäufen durch langfristige Inhaber und Miner sowie verstärkter Diskussionen über die fehlende Richtungsabhängigkeit von ETF-Zuflüssen. Darüber hinaus transferierte die deutsche Regierung am Donnerstag Bitcoin im Wert von 425 Millionen US-Dollar an verschiedene Kryptowährungsbörsen, vermutlich mit der Absicht, diese zu verkaufen.
Wenn ein Markt auf einem bestimmten Niveau weiter fällt, hat das weniger mit Ereignissen, Erzählungen oder Fundamentaldaten zu tun. Vielmehr geht ein großer Verkäufer davon aus, dass die Preise auf diesem Niveau überbewertet sind. Das Allzeithoch vom November 2021 bei fast 70.000 Punkten markiert einen Punkt, an dem langfristige BitcoinInhaber ihre Bestände verkaufen wollen, da sie am ehesten von cash profitieren.
Markus Thielen, Gründer von 10x Research
Bitcoin reagierte negativ auf den Ausverkauf, was in den darauffolgenden Stunden zu einem Totalverlust der Gewinne führte. Deutschland schließt sich den USA an und verkauft ebenfalls im Kampf gegen die Kriminalität beschlagnahmte Bitcoins.
Inaktive Wallets, die BTC bewegen
Anfang dieser Woche wurden 8.000 BTC im Wert von über 500 Millionen US-Dollar aus einer seit 2018 inaktiven Wallet zur Kryptobörse Binance. Ein solcher Transfer deutet oft auf einen bevorstehenden Verkauf hin. Die Wallet soll die BTC für weniger als 4.000 US-Dollar erworben haben. Daten des Analyseunternehmens CryptoQuant zeigen, dass die Anzahl der seit mindestens zwölf Monaten bzw. zwei Jahren inaktiven BTC zurückgegangen ist – ein Zeichen dafür, dass Inhaber Gewinne realisieren, da der bitcoin Kurs weiterhin nahe Rekordhochs notiert.
Ilan Solot, Co-Leiter des Bereichs digitale Vermögenswerte bei Marex Solutions, fügt hinzu: „Adressen, deren Angebot seit 1 oder 2 Jahren inaktiv ist, verkaufen seit dem Erreichen des Rekordhochs des Preises. Dies gleicht die Akkumulation durch längerfristige Inhaber (über 3 Jahre) aus.“
Laut Thielen wurden 1,8 Millionen BTC seit über einem Jahrzehnt nicht bewegt, darunter möglicherweise auch die 1,1 Millionen BTC, die Satoshi selbst geschürft hat. „Deshalb gehen wir davon aus, dass die meisten Mt. Gox-Inhaber ihre BTC in Fiatgeld umtauschen werden, sobald sie diese im Oktober/November 2024 erhalten“, so Thielen.
Die Kryptobörse Mt. Gox, die nach einem Hackerangriff im Jahr 2014 zusammenbrach, bereitet die Auszahlung von 142.000 BTC (im Wert von ca. 9,5 Milliarden US-Dollar) und 143.000 Bitcoin Cash (BCH) (im Wert von 73 Millionen US-Dollar) an ihre Gläubiger vor. Diese Auszahlung könnte die Preise digitaler Vermögenswerte erheblich unter Druck setzen. Die Insolvenzverwalter der insolventen Börse haben den 31. Oktober 2024 als Frist für die Rückzahlung an die Gläubiger festgelegt.
Cryptopolitan Berichterstattung von Florence Muchai
