CNBC의 Mad Money Host Jim Cramer는 Tech Giants Nvidia와 Apple의 짧은 포지션이 시장의 황소 기적 함정이 될 수 있다고 트레이더들에게 경고했습니다. 헤지 펀드는 지난 수요일부터 갑자기 시장이 급증하면서 여전히 차단되고 있으며, 미국 미국 Presi dent Trump가 90 일 동안 여러 국가에서 관세를 일시 중지했을 때 몇몇 짧은 거래자들이 청산되었습니다.
“ Nvidia와 Apple이 너무나 짧아서 반바지가 먼저 손을 연주 할 것이라고 생각하지 않습니다 .
“그들은 그들이 집회하고 다시 때릴 것입니다. 그것이 그들이 혼란스러워 할 수있는 유일한 방법은 그들이 그들을 조금씩 운전 한 후에 덮을 수 있기 때문에이 혼란에서 벗어날 수있는 유일한 방법입니다.”
짧은 압박은 시장이 혼란에 빠지는 것을 본다
Goldman Sachs의 Prime Brokerage Data에 따르면 헤지 펀드는 지난 수요일 거래 세션 전에 미국 주식에 대한 짧은 베팅을 기록했습니다.
많은 상인들은 트럼프의 관세로부터 대규모 경제 낙진이있을 수 있다고 믿었습니다. 그러나 행정부가 예기치 않게 그 위협 중 일부를 뒤로 물러서면서 주식은 더 높아졌다.
헤지 펀드는 제 2 차 세계 대전 이후 세 번째로 큰 이익을 얻었으며 S & P 500을 하루에 9.5%로 보냈다. Goldman에 따르면, 상인들이 classic 짧은 압박으로 약세의 지위를 풀기 위해 상인들이 12.5% 더 끔찍한 12.5%로 급증했습니다.
KKM Financial의 CEO이자 CIO 인 Jeff Kilburg는 “ 누군가가 움직일 수 없습니다. 누군가가 짧은 커버링을 볼 때, 이러한 혼잡 한 거래로 인해 출구 문이 너무 작아집니다
월요일의 사전 마켓 오픈 세션을 살펴보면 Nvidia와 Apple 주식은 5 일의 최저치 아래로 이동하지 않았습니다. Google Finance Data에 따르면, 전자는 4 월 8 일 이후 약 26%의 상승을 보였고, 후자는 동시에 12.3% 증가했습니다.
Cramer는 주식이 다시 낮게 진행될 것이라고 짧은 판매자에게 다시 운이 좋을 것이라고 말했다
Oppenheimer의 Trading Desk는 The Whipsaw in Tech 주식“Extreme”이라고 불렀습니다.이 상승은 단지 짧은 덮개와“실제 구매자가 더 높은 품질의 준결승에 추가하는 것이 아니라”라고 말했습니다.
수요일의 집회는 또한 비정상적으로 얇은 시장 유동성으로 인해 촉진되었습니다. Goldman Sachs는 시장 유동성의 게이지 인 E-Mini S & P 500 선물의 깊이가 월요일에 2 백만 달러의 최저치를 기록했다고보고했다.
장기 기관 기금은 또한 Bank of America에 따라 수요일 세션의 마지막 3 시간 동안 기술 주식에 크게 구입했습니다.
그럼에도 불구하고, 많은 상인들은 랠리의 규모를 짧은 포지션의 대량 긴장감에 대비합니다.
“ 짧은 쪽의 고통은 눈에 띄게 가능하다 ”고 지적했다. " 이것은 단순한 기술 그 이상이었고 공황 구매였습니다. "
시장은 거래자들이 높은 관세와 무역 불확실성의 지속적인 경제 위협으로 냉담한 다음날 철회했다. 그러나 Mad Money 호스트와 마찬가지로 분석가들은 짧은 압박이 끝나지 않을 것이라고 말합니다.
“ 짧은 덮개는 끝나지 않았습니다 . " SPX 지수에서 7 주간의 레버리지 감소와 20%이상의 단점 후 3 시간 이내에 시장이 위험에 처한 장면은 없습니다 ."
3 월 짧은이자는 다년간 최고치를 기록했다
Cramer의 논문을 지원하는 NASDAQ 데이터는 2025 년 3 월 31 일 합의 날짜에 4,765 개의 NASDAQ 상장 증권에 걸쳐 짧은이자가 15,600 억 주가 2 주 전에 증가한 것으로 나타났습니다. 이 숫자는 3 월 중순 1.88 일에서 평균 일일량의 2.14 일을 나타냅니다.
Nasdaq Global Market은 3,140 개의 유가 증권에서 1,300 억 주가 부족했으며 평균 일일량은 2.64 일로 상승했습니다. NASDAQ Capital Market은 1,625 개의 이슈로 268 억 주가 부족하여 눈에 띄는 상승이 발생했습니다.
최근 집회에도 불구하고, 약세 베팅은 여전히 상당하며, 거래자들은 미국과 중국 무역 정책 사이의 줄다리기를 의존하여 더 많은 시장 변동성을 계속할 것입니다.
Goldman Sachs는 11 S & P 500 부문 중 9 개 중 9 개가 지난주에 판매되었으며 재무, 기술 및 소비자 재량은 가장 무거운 유출을보고 있다고 말합니다. 금융 판매는 2021 년 1 월 이후 가장 빠르며 기록 된 두 번째로 높은 것입니다.
“ 저렴한 가격은 프랜차이즈의 많은 구석에서 큰 판매를 이끌어 냈습니다 . " 사람들은 단지 자기 보호 모드로 들어가고 있습니다 ."
한편, S & P 500은 상승했으며 , 이전 거래 세션에서 1.81% 이익 또는 95.31 점으로 상승했습니다. 지난 4 주 동안 지수는 4.51% 증가한 반면, 전년 대비 성과는 7.06% 증가를 반영합니다.
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