파나마시티, 파나마, 2025년 11월 13일, 체인와이어
kpk Morpho 에서 에이전트 기반 볼트(Vault)를 출시한다고 발표했습니다. 이를 통해 자동화 및 투명한 정책 실행으로 비수탁 자산 관리를 확장합니다. Morpho를 기반으로 구축된 kpk의 볼트는 전 세계 최대 핀테크 기업 및 은행과의 통합을 통해 Morpho의 100억 달러 이상의 네트워크 효과를 활용하여 자율적으로 운영되는 관리형 수익률 전략을 제공합니다.
에이전트 기반 볼트는 유동성을 관리하고 성능을 최적화하며 사전defi된 온체인 정책에 따라 작동하여 변화하는 시장 상황에 맞춰 노출을 조정하고 유동성을 보호하는 에이전트를 통해 운영됩니다.
kpk의 비수탁형 인프라를 기반으로 구축된 이 시스템은 2020년부터 Gnosis 및 ENS와 같은 대규모 온체인 재무 시스템을 지원해 왔으며, 검증 가능한 실행과 구조화된 위험 관리가 개방형 시장에서 공존할 수 있음을 보여줍니다. 모든 거래는 명확한 논리를 따르며, 모든 상호 작용에 규율과 투명성을 내재화합니다.
“저희는 탈중앙화 금융 인프라가 개방적이고 공정해야 한다고 항상 믿어왔습니다. 이번 릴리스를 통해 DAO에 사용되는 것과 동일한 수준의 전문적인 재무 시스템을 모든 온체인 사용자에게 제공합니다. 이는 접근성을 민주화하는 것입니다.”라고 kpk의 공동 창립자인 마르셀로 루이스 데 올라노는 “규모나 기술 전문성에 관계없이 모든 사용자가 대기업과 동일한 수준의 신뢰와 효율성으로 자산을 관리할 수 있는 도구를 제공하는 것입니다.”
자동화 중심 설계
모든 금고의 핵심에는 kpk의 온체인 정책 레이어가 있습니다. 이 레이어는 자산 관리를 관장하는 매개변수, 권한 및 보호 조치를 defi합니다.
자동화는 이러한 기반 위에 정책을 지속적이고 예측 가능하게 시행함으로써 구축됩니다. 각 에이전트는 검증 가능한 범위 내에서 작동하며, 재량권 없이 defi 리밸런싱 에이전트는 승인된 시장 간에 유동성을 재분배하여 최적의 활용률과 수익률을 유지하고, 출구 에이전트는 오라클 정보의 최신성 부족, 유동성 스트레스 또는 가격 편차와 같은 위험 상황에 대응합니다. 출구 에이전트는 유동성 부족 상황을 예방/제한하기 위해 몇 초 내에 자본을 재분배합니다.
이 에이전트들은 인공지능 시스템이 아니라 제한적이고 감사 가능한 권한을 가진 논리 기반 프로그램입니다. 이들은 kpk의 프레임워크에서 정한 규칙을 엄격히 준수하며, 모든 활동이 투명하고 비보호적인 방식으로 이루어지도록 보장합니다.
금고 개요
에이전트 기반 볼트 시리즈의 첫 번째 버전은 스테이블코인과 이더리움(ETH) 전반에 걸쳐 다양한 전략을 도입합니다. 모든 kpk 볼트는 완전 자동화된 저위험 볼트로, 지속적인 운영을 위해 설계되었습니다. 자산 배분은 유동성이 높은 시장 전반에 걸쳐 실시간으로 재조정되며, 유동성을 유지하고 위험을 완화하기 위해 엄격한 담보 필터가 적용됩니다.
- kpk USDC: wstETH, BTC, ETH+와 같은 우량 담보 시장에 USDC를 배분하는 다중 시장 금고로, 다양한 등급과 엄격한 한도를 통해 안전성과 효율적인 수익률을 결합합니다.
- kpk EURC: defi 된 등급 기반 노출 한도를 적용하여 EURC 대출 시장을 목표로 합니다
- kpk ETH: 선택된 담보 시장에 ETH를 배치하여 대출 수익을 창출하는 동시에 자동 리밸런싱을 통해 실시간 유동성을 유지합니다.
- kpk USDC 수익률(Arbitrum): 동일한 정책 및 자동화 프레임워크를 Arbitrum 레이어 2에 적용합니다. 유동성을 유지하고 위험을 완화하기 위해 엄격한 상한선이 설정된 상태에서, Arbitrum의 인센티브가 풍부한 시장 전반에 걸쳐 자산 배분이 동적으로 재조정됩니다.
모든 볼트는 ERC-4626을 준수하며 완전히 투명합니다. 매개변수, 오라클 및 할당은 kpk 핸드북 과 Morpho 인터페이스를 .
측정된 성능과 입증된 회복력
소프트 론칭 기간 동안 EURC 시장이 일시적으로 활용 한도를 초과하여 유동성 부족 현상이 발생했습니다. 에이전트는 몇 초 만에 금고 유동성의 20%를 재할당하여 모든 출금 권한을 유지했습니다. 반면 수동으로 관리되는 금고는 대응하는 데 몇 시간이 걸렸습니다.
해당 금고는 높은 순수익률과 지속적인 유동성을 유지했습니다. 테스트 결과, 주간 실현 수익률은 동일dent마크 대비 최대 46%까지 상회하여 에이전트 기반 실행의 효율성을 입증했습니다.
이러한 맥락에서 자동화는 운영 규율의 역할을 하며, 정책을 지연이나 재량권 행사 없이 즉시 실행합니다.
차세대 온체인 자산 관리 구축
Morpho 플랫폼에서 에이전트 기반 볼트를 출시함으로써 온체인 자산 관리 운영 및 확장 방식에 새로운 장이 열렸습니다. kpk는 정책defi로직을 실행에 직접 통합하여 자산 할당, 위험 관리 및 보고가 수동 작업으로 인한 병목 현상 없이 온체인에서 투명하게 이루어지는 규칙 기반 프로세스로 자산 관리를 전환합니다.
자동화는 경영을 대체하는 것이 아니라, 경영의 범위를 확장하여 더욱 투명하고 확장 가능한 금융 시스템의 토대를 마련하는 것입니다.
kpk.io/curation 에서 kpk의 큐레이션 접근 방식에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 .
kpk에 대하여
kpk(이전 Karpatkey)는 업계를 선도하는 온체인 자산 관리 회사 중 하나입니다. 이 회사는 투명성, 지속 가능성 및 온체인 거버넌스에 대한 헌신을 바탕으로 주요 DeFi 프로토콜의 재무를 관리하며 trac실적을 쌓아왔습니다.
- 웹사이트 : kpk.io
- X: https://x.com/kpk_io
부인 성명
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