짐 크레이머는 지금은 애플이나 엔비디아를 추격할 때가 아니라고 말합니다. 그는 투자자들이 아무런 변화도 가져오지 못한 고용 지표에만 매달리고 있기 때문에 중요한 메시지를 놓치고 있다고 지적합니다. 최근 발표된 실업률 보고서는 특별한 변화 없이 그냥 지나갔습니다.
그에게 있어 그러한 평온함은 중요합니다. 그것은 시장이 실제로 돈이 어디로 흐르는지, 그리고 작년에 가장 큰 수익을 낸 종목에 돈이 묶여 있지 않은지를 보여주기 때문입니다.
그는 조용한 노동 시장 데이터가 시장의 잡음을 제거했다고 말했습니다. 고용 시장에matic 변화가 없자 투자자들은 대신 가격 움직임을 주시하고 있습니다. 그들이 목격하는 것은 자금이 시장 전반으로 확산되는 현상입니다. 상승세는 이전보다 더 광범위하며, 수개월 동안 외면받았던 영역까지 영향을 미치고 있습니다. 반면, 탄탄한 기업 실적을 보유한 기존 강세주조차 상승에 어려움을 겪고 있습니다.
애플과 엔비디에서 자금이 빠져나가고 있다
짐은 이러한 상황에서 cash 간과되었던 기업들로 빠르게 이동하고 있다고 말했습니다. 데이터 스토리지 관련 주식이 그 선두에 서 있다고 그는 덧붙였습니다. 스토리지 관련 기업들은 큰 폭의 상승세를 보인 반면, 기존 선두 기업들은 정체 상태에 있다고 그는 설명했습니다. 애플 tron 하지만, 주가는 상승하지 못하고 있습니다 .
짐은 두 회사 주식 모두 끝났다는 생각에 반대했다. 그는 두 회사 모두 여전히 잘 운영되고 있다고 말했다. 문제는 포지셔닝이라고 했다. 투자자들은 이전 사이클에서 수익을 낸 주식을 팔고 그 돈으로 새로운 성장 동력을 찾고 있다는 것이다. 애플과 엔비디아는 단순히 모멘텀 투자 대상이 아니라 자금 조달 수단이 되어버렸다는 것이다.
짐은 앞으로 있을 일들에 대해서도 언급했습니다. 다음 주에는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 열립니다. 그는 이 행사에서 12명 정도의 제약회사 임원들과 이야기를 나눌 계획이라고 말했습니다. 그는 이 컨퍼런스가 오랫동안 인수합병 거래를 성사시켜 온 역사를 가지고 있다고 언급하며, 임원들이 한자리에 모이면 인수합병 관련 기사들이 쏟아져 나올 것으로 예상했습니다.
데이터 측면에서 짐은 화요일에 발표될 12월 소비자물가지수가 고용 지표보다 더 중요하다고 말했습니다 tron 물가 상승을 억제하려는 대통령과 이미 높은 비용으로 어려움을 겪고 있는 소비자들 dent 에 갈등을 야기한다고 덧붙였습니다
수익, 인플레이션, 그리고 마이크론이 다음 거래를 좌우할 것이다
화요일에는 JP모건 체이스의 실적 발표로 시즌이 시작됩니다. 짐은tron분기 실적 호조를 예상하지만 어조에 대해서는 주의를 당부했습니다. 그는 제이미 다이먼 회장이 컨퍼런스 콜에서 종종 위험성을 강조한다고 지적했습니다. 이러한 접근 방식은 과거에도 주가를 하락시킨 사례가 있습니다. 그의 전략은 간단합니다. 신중한 어조 때문에 주가가 떨어지면, 그 시점에 매수하겠다는 것입니다.
이번 주 후반에 짐은 델타항공이 견실한 실적을 발표할 것으로 예상했습니다. 또한 은행들이 실적 발표 시즌 초반에 선두를 차지할 가능성이 높다고 언급하며, 특히 씨티그룹을 주목할 만한 기업으로 꼽았습니다.
짐은 또한 웰스파고, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리를 계속해서 주시하고 있는 기업으로 언급했습니다. 그는 블랙록이tron실적을 낼 가능성이 있지만, 이미 기대치가 매우 높다고 덧붙였습니다.
기술 분야에 대해 짐은 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)에 주목하고 있다고 말했습니다. 그는 TSMC의 보고서가 결국 엔비디아 주식 매도자들을 몰아낼 수도 있다고 예상했습니다. 그 전까지는 웨스턴 디지털, 샌디스크, 마이크론, 시게이트, 어플라이드 머티리얼즈와 같은 스토리지 및 장비 관련 주식으로 자금이 계속 유입될 것이라고 덧붙였습니다.
그는 또한 운송 관련 주식을 언급했습니다. 짐은 JB Hunt의 좋은 실적 보고서가 FedEx에 대한 자신의 긍정적인 전망을 뒷받침할 것이라고 말했습니다. 그는 금요일 PNC의 은행 실적 발표가 마무리되면 투자자들이 남은 시즌의 분위기를 파악할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
지미는 마이크론이 계속해서 뛰어난 성과를 내는 이유에 대해서도 설명했습니다. " 엔디비전이 고대역폭 메모리를 대량으로 사들였기 때문입니다. 엔비디아가 그 시장의 상당 부분을 독점했죠. 그래서 마이크론의 주가가 꾸준히 오르는 겁니다. 우리는 그 속도를 따라가지 못하고 있어요."라고 그는 말했습니다.
애널리스트들은 2026년 초 이러한 전망을 지지했습니다. 번스타인은 마이크론 테크놀로지의 목표 주가를 270달러에서 330달러로 상향 조정하고 '시장수익률 상회(Outperform)' 등급을 유지했습니다. 마이크론은 또한 투자 확대를 계획하고 있다고 밝혔습니다. 회사는 2026 회계연도 자본 지출을 기존 예상치인 180억 달러에서 200억 달러로 상향 조정했습니다.
