- 일본 집중형 헤지펀드가 사상 최악의 일일 손실을 기록하며, 단 3일 만에 연간 수익을 모두 날려버렸다.
- 이 손실 폭주는 불황적인 월요일에 시작되어 주가가 12% 급락했으며, 골드만 삭스는 이를 역사적 저점이라고 평가했다.
- 대규모 매도에도 불구하고 투자자들은 단순히 이탈한 것이 아니라 새로운 숏 포지션을 개설해 시장이 더 하락할 것이라고 베팅했다.
악재의 삼중 타격은 이러한 펀드들의 1년 치 수익을 모두 날려버렸으며, 성과는 실망스러운 제로로 떨어졌다. “월요일의 충격은 전례가 없었다,”라고 골드만 삭스 분석가는 최근 보고서에서 확인했다.
혼란은 월요일 거래 세션에서 시작되었다. 일본 주식은 12% 폭락했으며, 이는 해당 지역의 단일 일일 하락치로는 역사상 최대였다.
“이것은 나쁜 하루를 넘어서는 것이었다; 그것은 역사적인 침체였다,” 분석가는 덧붙였다. 단 3일간의 거래 동안 일본 집중 펀드는 7.6% 하락했으며, 월요일 alone가 3.7%의 손실을 기록했다.
시장 혼란 심화
글로벌 시장이
흔들리는 동안 , 일본 주식은 특히 큰 타격을 입어 1987년 블랙 먼데이의 악명 높은 손실을 넘어섰다.갑작스러운 하락은 미국 침체 우려를 강화시켜 투자자들이 위험 자산 매도를 가속화하고 경제 안정화를 위해 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 베팅하도록 했다.
이 매도 열기는 단순한 본능적 반응이 아니었다. 골드만 삭스에 따르면, 헤지펀드들은 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠른 속도로 일본 관련 자산을 매도해 왔다.
이러한 대규모 매도에도 불구하고 일본에 대한 총 노출량은 크게 감소하지 않았다. 대신 많은 투자자들이 전략을 전환하여 롱 포지션을 커버하는 동시에 하락 추세를 활용하기 위해 숏 포지션을 동시에 열었다.
이전 금요일, 활동은 헤지펀드들이 일본 시장에 적극적으로 참여하면서 정점을 찍었다.
“우리는 매수와 매도 모두에서 상당한 증가를 보았지만, 순 효과는 일본에 대한 집중도가 높아진 것이었다,” 골드만 전략가가 설명했다. 매도의 대부분은 인덱스 및 상장지수펀드(ETF) 상품을 포함했으며, 이는 전체 매도 활동의 3분의 2를 차지했다. 기술 및 산업 섹터가 가장 큰 순 매도를 기록했다.
시장의 전반적인 불안정성에도 불구하고, 금요일의 일본 포지션은 여전히 4년 고점 근처에 머물러 있어 이러한 투자의 변동성에도 불구하고 매혹적인 성격을 입증했다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
