일본 헤지펀드들이 골드만삭스 역사상 최악의 일일 손실을 기록하며 큰 타격을 입었습니다. 이번 사태는 지난주 미국 고용 보고서의 부진과 일본은행의 예상치 못한 금리 인상 직후 발생했습니다.
악재가 세 차례나 터지면서 이들 펀드의 1년 수익률은 모두 사라지고, 수익률은 실망스러운 0%로 떨어졌습니다. 골드만삭스의 한 애널리스트는 최근 보고서에서 "월요일의 충격은 전례 없는dent"이라고 밝혔습니다.
혼란은 월요일 일본 증시가 12% 폭락하면서 시작되었는데, 이는 일본 증시 역사상 최대 일일 낙폭이었습니다. "이것은 단순한 나쁜 날이 아니라 역사적인 하락세였습니다." 라고 그는 덧붙였습니다.
단 3개 거래일 만에 일본 중심 펀드는 7.6% 하락했고, 월요일만 해도 3.7%의 손실을 기록했습니다.
시장 혼란 심화
세계 시장이 흔들리는 , 일본 주식은 특히 큰 타격을 입었으며, 1987년 블랙 먼데이의 악명 높은 손실을 넘어섰습니다.
갑작스러운 하락으로 미국 경기 침체에 대한 우려가 커졌고, 투자자들은 위험한 자산을 매각하고 연방준비제도가 경제를 안정시키기 위해 금리를 인하할 가능성에 크게 의존하게 되었습니다.
매도 열풍은 단순한 반사적 반응이 아니었습니다. 오히려 고조되어 왔습니다. 골드만삭스에 따르면, 헤지펀드들은 코로나19 팬데믹 이후 가장 빠른 속도로 일본 관련 자산을 매도하고 있었습니다.
이러한 대규모 매도세에도 불구하고 일본 주식에 대한 총 노출은 크게 감소하지 않았습니다. 대신 많은 투자자들이 전략을 바꾸어 롱 포지션을 청산하는 동시에 새로운 숏 포지션을 개설하여 하락 추세를 활용했습니다.
지난 금요일, 헤지펀드들이 일본 시장에 집중 투자하면서 거래량이 정점을 찍었습니다. "매수와 매도 모두 상당한 상승세를 보였지만, 그 결과 일본 시장에 대한 관심이 높아졌습니다." 라고 설명했습니다.
대부분의 매도는 지수 및 상장지수펀드(ETF) 상품에서 이루어졌으며, 전체 매도 활동의 3분의 2를 차지했습니다. 기술 및 산업 부문에서 가장 큰 순매도가 발생했습니다.
시장 전반의 불안정성에도 불구하고, 금요일 일본 주식은 여전히 4년 만에 최고치 근처에 머물렀습니다. 이는 이러한 투자가 변덕스럽지만 매력적이라는 증거입니다.
