인플레이션부터 경기 침체까지: 금, 은, 그리고 암호화폐, 현대적인 헤지 자산으로 활용하기

경제 및 금융에서 자산의trac도는 유동성, 손실 위험, 투자 수익률(가치 상승) 등 여러 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 많은 투자자들은 경기 순환적 특성 때문에 투자를 다각화합니다. 일부 투자는 불황이나 경제 불안정기에 오히려 좋은 성과를 냅니다. 경기 침체기나 불안정기에 좋은 성과를 내는 투자를 헤지라고 하며, 일반적인 투자의 가치가 하락할 때 가치가 상승하는 경향이 있습니다.

역사적으로 귀금속, 특히 금은 인기 있는 헤지 투자 수단이었습니다. 금은 전통적으로 인플레이션이나 화폐 구매력 하락에 대한 헤지 수단으로 여겨져 왔습니다. 미국을 포함한 많은 서구 국가들은 1800년대부터 1900년대 초까지 금본위제를 채택하여 지폐의 가치를 유지했습니다. 이는 금과 은으로 만든 귀금속 주화를 대체했던 지폐에 대한 대중의 신뢰를 유지하는 데 기여했습니다.

2009년 Bitcoin의 등장으로 탄생한 암호화폐와 같은 현대적인 헤지 투자는matic생성 제한(토큰 경제학) 덕분에 투자자들에게 인기를 얻었습니다. 블록체인 기술을 사용하여 디지털 방식으로 '채굴'할 수 있는 Bitcoin 코인(또는 기타 암호화 자산)의 양은 정해져 있습니다. 시간이 지남에 따라 Bitcoin'채굴'하는 것이 점점 더 어려워지면서 증가 속도가 둔화되고, 이는 비트코인을 인플레이션 헤지 수단으로 각광받게 합니다. 현재 멕시코 5대 부호 중 한 명인 억만장자 리카르도 살리나스는 Bitcoin 금보다도 더 '세상에서 가장 단단한 자산'이라고 부릅니다. 

“Bitcoin 수천 년 동안 금이 상징해 온 것과 다를 바 없습니다. 비트코인은 당신을 보호해 주는 자산입니다.”

-래리 핑크, 블랙록 공동 창립자, 회장 겸 CEO

하지만 2022년 연구에 드러났습니다 점이 BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcointron의 단기적인 변동성은 BitcoinBitcoin BitcoinBitcoin 가격 하락 압력으로 이어질 가능성이 높습니다. 

다른 연구에서는 Bitcoin 인플레이션에 대한 헤지 수단이 될 수 없거나, 특히 특정 국가에서 경제적 충격이 발생한 후에야 단기적으로만 가능하다는 결과가 나왔습니다. 반면 금은 미국 달러화의 지배력과 관세의 영향에 대한 헤지 수단으로 각국 정부가 금을 활용하는 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 가치가 상승할 수 있습니다.

금과 은을 헤지 자산으로 활용하기

금이나 은과 같은 실물 금속에 직접 투자하는 것은 포트폴리오에 금속을 편입하는 가장 잘 알려진 방법 중 하나입니다. 이러한 금속은 전통적으로 시간이 지나도 가치를 유지하기 때문에 통화 가치 하락이나 경제 불확실성 시기에 효과적인 균형추 역할을 합니다. 

금은 인플레이션 위험에 대비하려는 많은 투자자들에게 선호되는 투자 대상이며, 실물 투자는 일반적으로 금화나 금괴 형태로 가능합니다. 반면 은은 대부분 산업용으로 사용되며, 정부, 제조업체, 그리고 증권 시장이 그 가치를 낮게 유지하려는 경향이 강해 가격이 하락하는 경향이 있습니다.

금은 인플레이션 헤지 수단이자 디플레이션 안전장치라는 이중적인 역할을 통해 독보적인 회복력을 지니고 있습니다. 금은 경제 혼란기에 꾸준히 우수한 성과를 보여왔으며, 특히 1990년대, 2000년대, 2020년대의 경기 침체기에 두드러진 상승세를 나타냈습니다. 

귀금속인 금 가격은 2008년 금융 위기 당시 25% 급등한 반면, S&P 500 지수는 38% 폭락하여 금의 경기 역행적 매력을 보여주었습니다. 마찬가지로, 2020년 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체기에도 주식 시장이 극심한 변동성을 보였음에도 금 가격은 24% 상승했습니다. 과거에는 1970년대 스태그플레이션 시기에 연평균 35%의 수익률을 기록하며 주식과 채권을 능가하기도 했습니다. 이러한 사례들은 금이 경기 침체기에 믿을 수 있는 안전자산으로서의 역할을 한다는 것을 강조합니다. 

투자자들이 주식 시장의 변동성을 피해 안전한 투자처를 찾으면서, 금 ETF로의 자금 유입은 2025년 1분기에 120억 달러에 달해 2020년 이후 최고치를 기록했습니다. 현재 금 ETF 비중은 전 세계 ETF 자산의 2.3%로, 코로나19 팬데믹 당시 최고치였던 3.8%에 못 미치고 ​​2011년 강세장 당시의 5.2%에도 훨씬 못 미칩니다. 이러한 격차는 상당한 상승 잠재력을 시사하며, 2011년 수준으로 회복하려면 약 2,300억 달러의 추가 자금 유입이 필요할 것으로 예상됩니다.

Bitcoin (또는 암호화폐)에 투자하여 헤지 자산으로 활용하기

Bitcoin 가장 인기 있는 암호화폐 자산으로 자리 잡았으며, 많은 기업들이 결제 수단으로 Bitcoin 을 사용하고 있습니다. 또한, 비트코인이 금처럼 가치 저장 수단으로 활용될 수 있다는 인식이 그 인기에 크게 기여했습니다. 하지만 Bitcoin 흔히 직불카드처럼 사용되지만, 법정화폐가 아니며 미국 국세청(IRS)을 비롯한 대부분의 정부 기관에서 결제 수단으로 인정되지 않습니다. 따라서 Bitcoin의 고유한 특징과 기능을 제대로 이해하는 것이 중요합니다. 

기본적으로 Bitcoin 의 총 발행량은 2,100만 개로 제한되어 있으며, 이미 약 2,000만 개가 발행되었습니다. 이론적으로 이는 Bitcoin 엄청난 희소성을 가지고 있음을 의미합니다. 즉, 앞으로 존재할 거의 모든 Bitcoin 이미 유통되고 있다는 뜻입니다. Bitcoin ​​투자자들은 온라인 지갑(핫월렛)이나 휴대용 하드 드라이브 지갑(콜드월렛)과 같은 디지털 지갑에 비트코인을 보관합니다.

Bitcoin 완전히 탈중앙화되어 있어 중앙은행, 정부, 월스트리트 투자은행 등 그 어떤 기관도 알고리즘을 변경할 수 없습니다. 또한 블록체인 기술의 암호화 특성 덕분에 정부의 자산 몰수나 기타 자산 압류에 매우 강한 내성을 가지고 있습니다. 

Bitcoin코인 알고리즘의 또 다른 독특한 특징은 반감기 메커니즘입니다. 4년마다 새로운 Bitcoin ​​공급량이 절반으로 줄어들기 때문에 장기적으로 인플레이션을 억제하는 자산이 됩니다. 많은 사람들은 이것이 Bitcoin 강력한 인플레이션 헤지 수단이 될 수 있는 핵심적인 이유 중 하나라고 생각합니다. 

하지만 암호화폐 포트폴리오 헤징은 HODL 방식과 같은 다른 암호화폐 거래 전략처럼 손쉬운 관리가 필요한 것은 아닙니다. 트레이더는 암호화폐 시장을 꾸준히 모니터링하고 포지션을 자주 조정해야 합니다. 효과적인 헤징을 위해서는 활용 가능한 도구와 자산 간의 상관관계를 이해해야 합니다. BTCC와 같은 거래소는 Bitcoin ​​및 알트코인 파생상품을 통해 간편하게 포지션을 헤징할 수 있는 방법을 제공합니다. 

암호화폐 포트폴리오 다각화 및 안전자산 헤지를 위한 BTCC 도구

BTCC 는 매김했습니다. BTCC는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN), 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRACTRAC), 그리고 유럽에서는 리투아니아 법인등록청에 등록 및 규제를 받고 있습니다.

BTCC는tron보안, 신속한 고객 지원, 신규 및 기존 사용자를 위한 정기적인 보너스를 제공하는 매력적인 플랫폼입니다. 일일 거래 기회를 찾는 사용자든 암호화폐 거래를 처음 시작하는 사용자든 모두에게 적합합니다. 현재 BTCC는 680만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있으며, 24시간 평균 거래량은 280억 달러 이상, 카피 트레이더는 60만 명 이상, 성공적인 카피 거래 건수는 2억 2천만 건을 넘어섰고, 총 수익은 4억 2천만 달러 이상에 달합니다.

BTCC는 초보 투자자부터 전문 투자자까지 모두를 만족시킬 수 있도록 다양한 거래 상품을 제공하여 유연성과 수익 창출 기회, 그리고 안전한 헤지 전략을 제시합니다. 이 플랫폼은 370개 이상의 무기한 선물, 250개 이상의 현물 쌍, 그리고 37개의 토큰화된 주식 및 상품(금, 은, 미국 주식, 지수 포함)을 제공합니다. 

BTCC는 일반적인 증권사는 아니지만, 토큰화된 자산을 통해 암호화폐 시장과 기존 금융 시장 모두에 접근할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 인텔, 마이크로소프트, 애플, 아마존과 같은 인기 주식을 최대 20배 레버리지로 거래할 수 있으며, 금과 은 같은 원자재는 최대 150배 레버리지로 거래할 수 있습니다. 또한 BTCC는 카피 트레이딩 기능을 제공하여 경험이 부족한 투자자도 성공적인 거래 전략을 따라 할 수 있도록 돕습니다.

BTCC는 사용자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 실시간 시장 데이터와 분석 도구를 제공합니다. 사용자는 시장 움직임을 면밀히 관찰하고 변화하는 상황에 대응하여 필요에 따라 헤지 전략을 조정할 수 있습니다. 효과적인 헤지를 위해서는 시장 동향에 대한 정보를 지속적으로 파악하는 것이 매우 중요합니다.

효과적인 위험 관리는 성공적인 헤징의 핵심이며, BTCC는 사용자가 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 다양한 도구와 기능을 제공합니다. 그러나 성공적인 헤징의 핵심은 위험을 완전히 제거하는 것이 아니라 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 위험을 관리하는 것입니다.

암호화폐 자산을 이용한 헤징은 복잡한 과정일 수 있지만, 적절한 BTCC 도구와 전략을 활용하면 투자를 보호하는 데 매우 유용한 방법이 될 수 있습니다.