Bitcoin 월요일 8만 6천 달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 몇 주 만에 가장 큰 폭의 하락세이며, 12월 매도세가 암호화폐 시장 전반에 영향을 미치면서 변동성이 다시 확대되고 있음을 시사합니다. 이번 하락세는 지난주 상승분을 모두 날려버렸고, 다른 주요 디지털 자산의 전반적인 하락세의 일환이었습니다.
아시아 장 초반 Bitcoin 장중 최저치인 85,778달러 근처로 잠시 하락했습니다. 아시아 장 초반의 매도세로 인해 레버리지 암호화폐 선물에서 4억 달러 이상의 청산이 발생했고, 이로 인해 전 세계 디지털 자산 시장 가치는 약 4% 감소하여 약 3조 달러를 기록했습니다. 이는 많은 투자자들이 가격 반등에 베팅했다가 갑작스러운 하락세에 당황했음을 시사합니다.
11월의 급격한 하락으로 시장 취약성이 심화되면서 주요 토큰이 하락했습니다.
CoinMarketCap에 따르면 이더리움은 6% 이상 하락하여 2,900달러 아래로 떨어졌습니다. 대부분의 토큰이 비슷한 패턴을 보였으며, Solana 거의 7% 하락했습니다.
최근 하락세는 Bitcoin 18% 하락 하며 11월을 마감한 3월 이후 최악의 실적을 기록한 데 따른 것입니다. 주요 암호화폐들이 8만 달러에서 9만 달러 이상으로 반등했음에도 불구하고 이러한 하락세가 이어졌습니다. 이더리움은 2월 이후 가장 큰 폭의 월간 하락폭인 22%를 기록하며 더욱 심각한 타격을 입었습니다.
Bitcoin 12만 6,251달러라는 사상 최고치를 기록한 지 며칠 후인 10월 초, 약 190억 달러 규모의 레버리지 포지션이 증발하면서 시장은 여전히 불안정한 상태입니다. Bitcoin 11월에 하락세를 보였지만 지난주 잠시 안정세를 보이며 9만 달러 선으로 복귀했습니다. 마지막 매도세로 투자자들은 추가 하락에 대비하고 있습니다.
FalconX의 APAC 파생상품 거래 책임자인 션 맥널티는 "12월 초는 위험 부담이 큰 출발입니다."라고 말했습니다. "가장 큰 우려는 Bitcoin 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 미미하고 저점 매수자가 없다는 것입니다. 이러한 구조적인 역풍은 이번 달에도 지속될 것으로 예상됩니다. Bitcoin 의 다음 주요 지지선은 8만 달러입니다."
투자 심리는 Strategy Inc.의 CEO인 퐁 레의 금요일 발언으로 더욱 악화되었습니다. 그는 회사의 mNAV( Bitcoin 보유량 대비 기업 가치)가 1 미만으로 떨어질 경우 Bitcoin 매도할 수 있다고 밝혔습니다. 그는 " Bitcoin 매도할 수 있으며, mNAV의 1배 미만으로 배당금을 지급해야 할 경우 Bitcoin 매도할 것입니다."라고 말하며, 이는 최후의 수단이라고 강조했습니다. 560억 달러 상당 Bitcoin 코인을 보유하고 있는 Strategy의 웹사이트에 따르면, mNAV는 1.19까지 급락했습니다.
약한 ETF 유입과 새로운 안정성 우려로 12월 변동성 확대
압박에 더해, S&P 글로벌 레이팅스는 지난주 세계 최대 스테이블코인인 USDT Bitcoin 토큰의 담보력이 부족해질 수 있다고 경고했습니다.
그럼에도 불구하고 테더 CEO 파올로 아르도이노는 S&P 500 지수 조정 직후 반박하며, 테더는 비판자들의 혐오감을 자랑스럽게 여긴다고 말했습니다. 신용평가기관 모델의 거듭된 실패를 지적하며, 그는 어떤 기업이 무너진 금융 시스템의 중력에 저항하려 할 때 전통적인 금융 선전 기계가 점점 더 우려하고 있다고 말했습니다. 그는 테더가 금융 업계 최초로 자본 과잉 상태이며, 부실 자산이 없는 기업이라고 덧붙였습니다.
이번 주는 정책 입안자들이 2026년까지 금리 방향을 평가하는 가운데 미국 경제 모멘텀에 대한 중요한 시사점을 제공할 것입니다. 이러한 데이터는 연준의 추가 금리 인하 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 도널드 트럼프dent 일요일, 차기 연준 의장 후보를 확정했다고 발표하며, 후보자가 금리 인하를 지지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
아시아 주식은 2개월 만에 최고 주간 실적을 기록한 후 월요일에 엇갈린 모습을 보였습니다. 일본 주식은 하락했고 엔화는 강세를 보였는데, 일본은행 총재인 카즈오 우에다가 이번 달 금리 인상 가능성을 가장 확실하게 시사했기 때문입니다.
