債券保有者がラリー・エルとウォール街の貸し手にAI債務で訴訟を起こしたため、Oracle株は5%下落

Oracleの株式は、債券保有者がラリー・エリソン、複数の上級執行役員、および多数の引受銀行に対して同社のAI債務問題で訴訟を起こした後、ニューヨーク証券取引所の午後取引で5%下落した。

訴訟は水曜日にマンハッタンのニューヨーク州裁判所に持ち込まれた。これは、9月25日に発行された180億ドルの優先社債と債券を購入した投資家によって提起された集団訴訟として扱われている。

その売却は、同社がサム・アルトマンのOpenAIに計算リソースを提供するための3,000億ドル、5年間の契約を締結した直後に行われた。債券保有者は、そのタイミングが重要だったと述べている。彼らは、同社がすでにその契約を履行するために大幅な追加債務が必要であることを知っていたと主張している。

債券保有者はOracleがAIの借り入れ計画を隠蔽したと非難

投資家たちは、その問題がわずか7週間後に顕在化したと述べている。Oracleは資本市場に戻り、380億ドルの融資を調達した。この資金は、OpenAIとの契約に直接関連するテキサス州とウィスコンシン州に2つの新しいデータセンターを建設するために用意されていた。債券保有者は、その動きに驚かされたという。彼らは、追加の借り入れが彼らが直前に購入した債券の価値を押し下げたと主張している。

裁判所の提出文書において、債券保有者は債券市場が急速に反応したと述べた。価格は下落し、利回りは急騰した。リスクプロファイルが変化したため、債務は格付けの低い企業に近い価格で取引され始めた。社債と債券は低い投資適格格付けを持っていたが、レバレッジの急激な増加はスプレッドを拡大させた。ある提出文書では、投資家が信用リスクをほぼ一晩で再評価したため、市場の反応は迅速かつ衝撃的だったと述べられている。

このグループはオハイオ州建設労働者年金計画によって率いられている。彼らは、債券発行文書が誤解を招くものであったと主張している。その文書では、同社が「将来」さらに資金を借り入れる「可能性がある」と述べられていた。訴訟は、その借り入れがすでに計画されていたため、その表現は誤りであると主張している。投資家たちは、同社に不確実性が全くなかったと述べている。債務はどちらにせよ発生していた。

訴訟の被告には、Oracle、ラリー・エリソン、元最高経営責任者のサフラ・カッツ、 chief accounting officerのマリア・スミス、および16の引受銀行が含まれている。債券保有者は、すべての被告が1933年証券法の下で厳格責任を負うと述べている。彼らは、債券と社債の損失に関連する未定の損害賠償を求めている。

11月末までに、CryptopolitanはOracleが約1,080億ドルの発行済社債およびその他の借入金を抱えていると報じた。

アナリスト、広範なベアishな感情にもかかわらずORCLに対して強気な見通しを示す

市場のテクニカルアナリストも価格水準を注意深く見守っている。Oracleは週足チャートでの長期サポートに関連する領域である190〜195ドルの間で安定している。

週足ストキャスティクスは20%以下の売られすぎ水準から上昇転じており、週足MACDヒストグラムは4週間連続で上昇している。日足チャートでは、12月にMACDが強気なダイバージェンスを示した。価格はより低い安値を更新したが、モメンタムはより高い安値を更新した。

Fairleadのケイティ・ストックトンは、「私たちはこの設定に興味を惹かれている。ORCLは、190〜195ドルにわたる週足クラウドモデルからの長期サポート付近で安定している」と指摘した。彼女は、最初の障壁となる210ドル付近の50日移動平均に言及した。彼女はさらに、「50日移動平均をブレイクアウトすれば、現在の水準から22%高い約242ドルのフィボナッチ反転水準をターゲットにする」と述べた。

カティ〖もまた、述べた、株式はS&P 500に対して深く売られすぎていると。DeMARK指標は、過去のパフォーマンス超過期間で見られたシグナルを、6〜8週間のウィンドウで示している。