Il petrolio sale e i mercati asiatici restano stabili mentre il fragile cessate il fuoco tra Iran e Israele regge

Mercoledì i prezzi del petrolio hanno registrato un leggero rialzo, mentre gli operatori valutavano la probabilità che un nuovo cessate il fuoco tra Iran e Israele rimanesse invariato. Allo stesso tempo, i mercati asiatici si sono stabilizzati e il dollaro è sceso dello 0,1% a 144,70 contro lo yen.

I future sul greggio Brent sono balzati dell'1,3% a 67,99 dollari al barile alle 03:41 GMT. Il West Texas Intermediate statunitense è salito dell'1,4% a 65,24 dollari. Entrambi i contrattitracstati scambiati non molto al di sopra dei minimi plurisettimanali raggiunti martedì. 

I prezzi hanno registrato un breve picco, raggiungendo i massimi degli ultimi cinque mesi nel fine settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro gli impianti nucleari iraniani, ma da allora si sono attenuati con l'entrata in vigore del cessate il fuoco. 

"I prezzi globali dell'energia si stanno moderando dopo il cessate il fuoco tra Israele e Iran. Lo scenario di base per i nostri strateghi petroliferi rimane ancorato ai fondamentali, che indicano una sufficiente offerta globale di petrolio", hanno osservato gli analisti di JP Morgan in un briefing con i clienti.

Una revisione preliminare dell'intelligence statunitense ha rilevato che gli attacchi americani non hanno distrutto completamente la capacità nucleare iraniana, limitandosi a ritardare il programma di pochi mesi. Questa valutazione smentisce l'affermazione precedente del presidentedent , secondo cui il programma nucleare iraniano sarebbe stato "annientato".

Martedì, i leader di Teheran e Gerusalemme hanno annunciato separatamente la fine delle ostilità dirette dopo 12 giorni di crescente conflitto. Entrambe le parti si sono mosse rapidamente per revocare le restrizioni ai civili, dichiarando entrambe la vittoria in un conflitto che inizialmente minacciava di riversarsi sui mercati petroliferi globali.

"È probabile che il cessate il fuoco tra Israele e Iran si riveli fragile", ha affermato David Oxley, capo economista per il clima e le materie prime di Capital Economics. "Ma finché entrambe le parti si dimostreranno riluttanti ad attaccare le infrastrutture energetiche legate all'esportazione e/o a interrompere i flussi di trasporto marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, prevediamo che i fondamentali ribassisti del mercato petrolifero continueranno da qui in poi"

Lo stretto di Hormuz, tra l'Oman e l'Iran, rimane un punto nevralgico per i commercianti. Attraverso questo canale transitano tra i 18 e i 19 milioni di barili al giorno di greggio e carburante, quasi un quinto del consumo giornaliero mondiale di petrolio.

I mercati asiatici si sono stabilizzati mentre il dollaro è sceso

Il Nikkei giapponese e l'S&P/ASX 200 australiano sono rimasti invariati, mentre il TAIEX di Taiwan è salito dell'1%. L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,6% e il CSI 300 cinese ha perso lo 0,1%. I futures azionari statunitensi hanno registrato pochi movimenti.

I mercati valutari e obbligazionari hanno riflesso l'attenuazione del rischio di un'impennata dell'inflazione causata dal petrolio. Il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a due anni è sceso al 3,787%, il minimo dall'8 maggio, mentre l'indice del dollaro è sceso dello 0,1% a 97,854. 

Nei confronti dello yen, il dollaro è sceso dello 0,1% a 144,70, mentre l'euro ha guadagnato lo 0,1% a 1,1625 dollari, avvicinandosi al picco di martedì di 1,1641 dollari, il livello più alto da ottobre 2021.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito martedì che l'aumento delle tariffe potrebbe iniziare a far salire l'inflazione durante l'estate, secondo quanto affermato durante la sua testimonianza davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera. 

Nel frattempo, un altro rapporto ha mostrato che la fiducia dei consumatori statunitensi è inaspettatamente diminuita a giugno, il che indica un raffreddamento del mercato del lavoro.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, attualmente i mercati assegnano una probabilità di circa il 18% di un taglio dei tassi da parte della Fed a luglio.