Il petrolio sale e i mercati asiatici si stabilizzano mentre la fragile tregua Iran-Israel si mantiene

I prezzi del petrolio sono aumentati mercoledì mentre i trader valutavano la probabilità che una nuova tregua tra Iran e Israele si mantenesse salda. Allo stesso tempo, i mercati asiatici si sono stabilizzati e il dollaro è sceso dello 0,1% a 144,70 contro lo Yen.

Futures sul greggio Brent sono saliti dell'1,3% a $67,99 al barile alle 03:41 GMT. Il West Texas Intermediate degli Stati Uniti è salito dell'1,4% a $65,24. Entrambi i contratti erano scambiati non lontano dai minimi plurisettimanali raggierti martedì. 

I prezzi sono brevemente schizzati ai massimi di cinque mesi nel weekend dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei sulle strutture nucleari iraniane, ma da allora si sono attenuati con l'entrata in vigore della tregua. 

"I prezzi globali dell'energia si stanno moderando a seguito della tregua Israele-Iran. Il caso di base per i nostri strateghi del petrolio rimane ancorato ai fondamentali, che indicano un'offerta globale di petrolio sufficiente", hanno notato gli analisti di JP Morgan in un briefing per i clienti.

Un esame preliminare dell'intelligence statunitense ha rilevato che gli attacchi americani non hanno completamente distrutto la capacità nucleare dell'Iran, ma hanno solo ritardato il programma di pochi mesi. Questa valutazione smentisce la precedente affermazione del presidente Trump secondo cui gli sforzi nucleari iraniani erano stati "distrutti".

Martedì, i leader di Teheran e Gerusalemme hanno segnalato separatamente la fine delle ostilità dirette dopo 12 giorni di conflitto in escalation. Entrambe le parti si sono mosse rapidamente per rimuovere le restrizioni ai civili, dichiarando ciascuna la vittoria in un conflitto che inizialmente minacciava di espandersi nei mercati globali del petrolio.

"La tregua Israele-Iran è probabile che si riveli fragile", ha detto David Oxley, economista capo per il clima e le materie prime di Capital Economics. "Ma finché entrambe le parti mostrano di non essere disposte ad attaccare le infrastrutture energetiche legate all'esportazione e/o a interrompere i flussi di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, ci aspettiamo che i fondamentali ribassisti nel mercato del petrolio continuino da qui."

Il stretto Stretto di Hormuz, situato tra Oman e Iran, rimane un punto focale per i trader. Tra 18 e 19 milioni di barili al giorno di greggio e carburante passano attraverso questo percorso, quasi un quinto del consumo giornaliero mondiale di petrolio.

I mercati asiatici si sono stabilizzati mentre il dollaro è sceso

Il Nikkei del Giappone e l'S&P/ASX 200 dell'Australia erano piatti, mentre il TAIEX di Taiwan è salito dell'1%. L'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,6% e il CSI 300 della Cina è sceso dello 0,1%. I futures azionari statunitensi hanno mostrato pochi movimenti.

I mercati valutari e obbligazionari hanno riflesso l'allentamento del rischio di un picco inflazionistico guidato dal petrolio. Il rendimento del Treasury statunitense a due anni è sceso al 3,787%, il minimo da maggio, mentre l'indice del dollaro è sceso dello 0,1% a 97,854. 

Contro lo yen, il dollaro è sceso dello 0,1% a 144,70, e l'euro è salito dello 0,1% a $1,1625, avvicinandosi al picco di martedì di $1,1641, il livello più alto da ottobre 2021.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha avvertito martedì che l'aumento dei dazi potrebbe iniziare a spingere l'inflazione verso l'alto durante l'estate, dichiarazioni fatte durante l'audizione davanti alla Commissione per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti. 

Nel frattempo, un rapporto separato ha mostrato che la fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita inaspettatamente a giugno, indicando un raffreddamento del mercato del lavoro.

Secondo lo strumento CME FedWatch, i mercati assegnano attualmente una probabilità di circa l'18% a un taglio dei tassi della Fed a luglio.