Reorganización de criptomonedas, retroceso del dólar, euforia de la IA y metales preciosos encabezando el resumen de mercado de Bitget de 2025 

• Según Bitget, 2025 estuvo definido por factores que obligaron a los inversores a cambiar el enfoque del crecimiento puro hacia la estabilidad fiscal y la liquidez.
• Mientras las criptomonedas se integraban más en las finanzas tradicionales, su mayor correlación hizo que se comportaran más como un activo sensible a la liquidez.
• El liderazgo del mercado también se desplazó hacia infraestructura tangible y activos «duros», ya que el oro y la plata alcanzaron máximos históricos como cobertura contra la devaluación de la moneda.

Bitget ha publicado su resumen de mercado global para el año 2025, que vio a los mercados globales soportar los años más volátiles y transformadores de la historia reciente, marcados por cambios bruscos de política, revalorización de activos en todos los sectores y una convergencia acelerada entre las finanzas tradicionales y los mercados digitales.

Según el exchange global de criptomonedas, el año estuvo definido menos por subidas aisladas y más por cambios sistémicos. La incertidumbre política regresó al centro de la valoración de mercado tras la transición presidencial en EE. UU., mientras que la política monetaria, la inteligencia artificial y la dinámica de las monedas reconfiguraron la asignación de capital entre clases de activos. 

Los mercados reaccionaron a las fuerzas macroeconómicas

El informe de Bitget afirma que los mercados oscilaron repetidamente entre la aversión y la apetencia por el riesgo, obligando a los participantes a recalibrar sus suposiciones sobre la liquidez, la seguridad y la diversificación. 

En los mercados macro, la volatilidad de las políticas se convirtió en un impulsor persistente de la acción de los precios, con disputas comerciales y expansión fiscal que alimentaron caídas y recuperaciones abruptas de las acciones, mientras que los recortes de tipos de interés más adelante en el año señalaron una creciente preocupación por la desaceleración económica. 

El dólar estadounidense también registró su peor rendimiento anual en décadas, lo que contribuyó a una amplia fortaleza en los activos no denominados en dólares y renovó la atención hacia las materias primas, los mercados emergentes y las alternativas de reserva de valor.

Las criptomonedas entraron en una nueva fase de institucionalización 

Según el informe, 2025 vio cómo la claridad regulatoria en Estados Unidos aceleró los flujos de capital a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado, reforzando al mismo tiempo el papel de Bitcoin como un activo macro sensible a la política. 

Las fuertes ventas durante períodos de estrés de riesgo global han subrayado esta creciente correlación con los mercados tradicionales, desafiando la narrativa de larga data de los activos digitales como cobertura contra crisis. A finales de año, la cotización de las criptomonedas se había vinculado estrechamente a las condiciones de liquidez, los desarrollos regulatorios y los eventos geopolíticos.

Mientras tanto, las acciones estadounidenses extendieron sus ganancias pero experimentaron una rotación interna significativa. 

En cuanto a la inteligencia artificial, se mantuvo como un tema central, con el liderazgo del mercado impulsado por empresas vinculadas a la infraestructura de cómputo, centros de datos y suministro de energía, en lugar de narrativas puramente de software. 

También hubo varias revalorizaciones de alto perfil que impulsaron a los inversores a cambiar el enfoque de las historias de crecimiento hacia la durabilidad de las ganancias y la solidez del balance. La amplitud del mercado mejoró a medida que el capital rotaba hacia industriales, energía, sector financiero y acciones de pequeña capitalización.

Las materias primas fueron las ganadoras indiscutibles, excepto el petróleo 

Cabe destacar que las materias primas emergieron como uno de los mejores performers del año, con el oro superando niveles de precio históricos a medida que los inversores buscaban protección contra la devaluación de la moneda y la expansión fiscal. 

La plata, por otro lado, superó a la competencia gracias tanto a la demanda monetaria como al uso industrial vinculado a la transición energética y al hardware de IA. 

En contraste, el petróleo crudo se rezagó debido a preocupaciones estructurales sobre la demanda a largo plazo, lo que destacó una divergencia creciente dentro del complejo de materias primas.

A través de las clases de activos, el año pasado reforzó varios temas dominantes, incluyendo que: 

• Las decisiones políticas ahora rivalizan con los fundamentos como la principal fuente de volatilidad del mercado
• Las condiciones de liquidez moldean los rendimientos de manera más decisiva que las narrativas. 
• La diversificación entre acciones, activos digitales, materias primas e instrumentos alternativos se ha vuelto cada vez más crítica.

Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, el equipo de Bitget cree que los cambios estructurales ocurridos en 2025 apuntan a un futuro donde el liderazgo del mercado favorecerá a plataformas, activos y estrategias capaces de adaptarse a un sistema financiero global más integrado y continuamente operado.