BlackRock refuerza su apuesta por las acciones de IA con carteras modelo de $160.000 millones
- BlackRock añadió 436 millones de dólares a su ETF BAI centrado en la IA, lo que lo hizo cuatro veces más grande en un solo día.
- La firma redujo su exposición a las acciones estadounidenses en sus carteras modelo de 160 mil millones de dólares debido a preocupaciones arancelarias.
- Movió fondos hacia acciones de valor globales, bonos a corto plazo y ETFs temáticos como THRO.
BlackRock está profundizando su inversión en acciones de IA mientras reduce el riesgo en sus carteras modelo de EE. UU., reaccionando a la creciente incertidumbre alrededor de los aranceles.
Según Bloomberg, el gestor de activos añadió $436 millones a su ETF activo iShares AI Innovation and Tech, o BAI, el mayor flujo de entrada de un solo día del fondo desde su lanzamiento en octubre.
Esa inyección masiva de efectivo hizo que el fondo se multiplicara por cuatro su tamaño anterior, ya que BlackRock dejó claro hacia dónde cree que va el crecimiento.
El fondo BAI, que está gestionado activamente, está cargado con nombres tecnológicos que dominan el sector de la IA, incluyendo Nvidia, Broadcom y Meta. Ya ha subido un 29% en el último mes, impulsado por un rebote en los activos de riesgo que anteriormente habían caído debido a los temores comerciales.
BlackRock reduce la ponderación de acciones de EE. UU., añade valor global y bonos
Michael Gates, que gestiona la suite de carteras modelo de ETF de Asignación Objetivo de la firma por $160.000 millones, dijo en un memorando que la IA es actualmente su mayor convicción dentro del espacio tecnológico.
“La tecnología sigue siendo una de nuestras sobrepesadas de cartera con mayor convicción y de más larga data, y dentro de la tecnología, la IA es el impulsor de mayor convicción”, dijo Gates escribió.
Mientras la apuesta por la IA crece, BlackRock está retrocediendo en la exposición general a las acciones dentro de sus modelos de EE. UU. Redujo su sobrepeso en acciones frente a bonos a solo el 1%, bajando del 3%. La empresa también está reduciendo su asignación de acciones de crecimiento de EE. UU. y añadiendo más peso a las acciones de valor internacionales.
Gates dijo que esto se debía a la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales globales, no porque la empresa esté retrocediendo en su visión de la economía de EE. UU. “Estos movimientos no son un reflejo de una confianza disminuida en el excepcionalismo estadounidense”, añadió.
Las preocupaciones comerciales están claramente a la vanguardia. “En nuestra opinión, la preocupación más significativa alrededor de los aranceles radica en su potencial para pesar modestamente en el crecimiento global, ya que las cadenas de suministro pueden tardar en adaptarse y la confianza empresarial sigue siendo sensible a la evolución de la dinámica comercial”, explicó Gates.
El mercado respondió. El mismo día que BlackRock vertió efectivo en IA, los inversores retiraron $6.280 millones del ETF iShares Core S&P 500, la mayor salida desde marzo. Otros $822 millones salieron del ETF iShares S&P 500 Growth.
Al mismo tiempo, $912 millones fluyeron hacia el ETF iShares MSCI EAFE Value, marcando su mayor entrada de un solo día desde septiembre.
El ETF Activo de Rotación Temática de EE. UU. de iShares, conocido como THRO, también atrajo más de $3.000 millones el martes, la mayor entrada de un solo día en su historia. BlackRock también dirigió dinero hacia bonos a corto plazo. Su ETF de Bonos TIPS iShares 0-5 Year (STIP) atrajo $553 millones, su mayor entrada diaria desde 2022.
Todo esto ocurre dentro de carteras modelo — paquetes preconstruidos de ETFs que BlackRock ofrece a asesores e instituciones. Estas carteras están diseñadas para simplificar la inversión empaquetando la estrategia en un solo producto.
El mercado de carteras modelo en sí mismo está creciendo rápidamente. Broadridge Financial Solutions espera que los activos vinculados a modelos aumenten a $11 billones para 2028, con los ETFs desempeñando un papel importante en esa expansión.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
