Um sich in der komplizierten Welt des Krypto-Futures-Handels zurechtzufinden, ist nicht nur ein fundiertes Verständnis der Marktmechanismen erforderlich, sondern auch ein unerschütterliches Engagement für prinzipielle Handelsstrategien und Risikomanagement. Das Engagement in einem solchen Markt bedeutet, dass Händler freiwillig eine Arena betreten, in der Volatilität die Norm ist und das Verständnis der verfügbaren Instrumente und Taktiken zur Bewältigung potenzieller Gefahren von größter Bedeutung ist.
Dieser Leitfaden beleuchtet Krypto-Futures und unterstreicht die Bedeutung eines verantwortungsvollen Handels und Risikomanagements. Er bietet Händlern Einblicke und Tools, die als Auftrieb in der turbulenten See des Krypto-Futures-Marktes dienen können.
Worauf beziehen sich Kryptowährungs-Futures?
Bei Kryptowährungs- trac handelt es sich um Vereinbarungen, die den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft festlegen und in erster Linie dazu dienen, Marktteilnehmern dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit zukünftigen Preisschwankungen eines Vermögenswerts auszugleichen.
Historisch gesehen lässt sich der Beginn von trac auf Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern und Händlern trac . Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Landwirt, der im Juni weiß, dass eine bestimmte Maismenge im kommenden September geerntet werden soll, einen zukünftigen trac mit einem Händler abschließt. Der trac sieht vor, dass der Händler einen vorab vereinbarten Preis zahlt und der Landwirt im Gegenzug verpflichtet ist, im September eine bestimmte Menge Mais an den Händler zu liefern. Eine solche Vereinbarung ermöglicht es beiden Unternehmen, ihr Risiko von Preisschwankungen durch den Abschluss eines trac zu minimieren.
Darüber hinaus dienen Futures nicht nur als Mechanismus zur Absicherung gegen Preisrisiken, sondern bieten Marktteilnehmern und Händlern auch Möglichkeiten, durch Spekulation und Arbitrage Gewinne zu erzielen. Bevor wir uns mit der Komplexität und den Strategien des Futures-Handels befassen, ist es wichtig, die grundlegenden Aspekte eines Futures- trac zu verstehen.
Ein matic und fundierter Ansatz für den Handel mit Krypto-Futures erfordert daher eine sorgfältige Mischung aus bewährten Methoden und innovativen neuen Strategien, die auf die digitale Währungslandschaft zugeschnitten sind. Dies stellt sicher, dass Händler nicht nur ihre Investitionen schützen, sondern sich auch so positionieren, dass sie die Chancen nutzen können, die der dynamische Kryptomarkt bietet.
Defi der Parameter eines Kryptowährungs-Futures- trac
Die Einzelheiten eines trac müssen die genaue Art der Vereinbarung umfassend defi und im Allgemeinen die folgenden Schlüsselbegriffe umfassen:
Vermögensbasis und trac
Für verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Indizes, Zinssätze, Rohstoffe und insbesondere Kryptowährungen, stehen Futures an wichtigen Börsen zur Verfügung. Das trac gibt Aufschluss über die Menge des zu liefernden Vermögenswerts. Zur Veranschaulichung könnte ein Rohöl-Futures- trac das trac in Barrel Rohöl angeben.
Abwicklungsmechanismus
Die Abwicklung eines Futures- trac kann entweder durch physische Lieferung oder durch die Übertragung cash erfolgen. Ersteres erfordert die Lieferung des eigentlichen Basiswerts zu einem vereinbarten Liefertermin, während Letzteres die Übertragung des entsprechenden cash erfordert. Darüber hinaus legt ein trac den Ort und Zeitpunkt fest, zu dem Käufer und Verkäufer den trac abschließen müssen.
Preis- und Positionsschwellenwerte
In der Regel erzwingen Börsen Beschränkungen für die täglichen Preisschwankungen von Futures, indem sie „Limit-Up“ und „Limit-Down“ festlegen, um die maximal zulässigen Erhöhungen oder Verringerungen in einem trac an einem bestimmten Handelstag abzugrenzen. Wenn die Märkte diese Preisschwellen erreichen, kann der Handel vorübergehend unterbrochen oder in bestimmten Fällen für den ganzen Tag eingestellt werden. Darüber hinaus bestimmen Positionsschwellenwerte die Obergrenze der trac , die ein Marktteilnehmer halten kann.
Bedeutung eines verantwortungsvollen Futures-Handels
Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann in der Tat aufregend sein, kann aber auch zu finanziellen Belastungen führen, die auf die Unvorhersehbarkeit der Marktbedingungen zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind Händler häufig mit bösartigen Entitäten und Szenarien konfrontiert, die zu Instabilität im Gesamtmarkt führen können. Solche Umstände könnten zu unüberlegtem Handelsverhalten führen und möglicherweise die Risikoanfälligkeit eines Händlers erhöhen.
dent Handel umfasst im Wesentlichen die Aufrechterhaltung einer verbesserten Kontrolle über einzelne Geschäfte und übergreifende Handelsstrategien. Darüber hinaus dient es als Schutzschild und schützt Sie vor Marktunruhen, die durch unvorhergesehene Ereignisse verursacht werden.
Grundlegende Strategien zur Risikominderung für den Handel mit Kryptowährungs-Futures
Einsatz von Take-Profit- und Stop-Loss-Orders
Ein Eckpfeiler des dent Handels ist die genaue Kenntnis der Markteintritts- und -austrittspunkte und die standhafte Einhaltung des eigenen Handelsplans. Take-Profit- und Stop-Loss-Orders sind wichtige Instrumente, die die Umsetzung von Handelsstrategien mit geringerer emotionaler Beeinträchtigung und einem regulierten Ansatz erleichtern.
Eine Take-Profit-Order hilft dabei, Gewinne zu sichern, wenn die Marktentwicklung Ihren Erwartungen entspricht, während eine Stop-Loss-Order dazu dient, Verluste zu begrenzen, wenn die Marktbewegungen Ihren Prognosen widersprechen.
Diese Mechanismen dienen dazu, Risiken kompetent zu managen. Da diese Aufträge im Voraus festgelegt und matic ausgeführt werden können, können sie dazu verwendet werden, bestimmte Gewinne zu sichern oder Verluste zu begrenzen, falls die Geschäfte von den Prognosen abweichen.
Darüber hinaus ermöglicht die auf Kryptowährungsbörsen verfügbare Funktion „Advanced TP/SL“ die Festlegung von Take-Profit- oder Stop-Loss-Preisen durch Eingabe erwarteter Gewinne oder tolerierbarer Verluste. Dieser Rechner unterstützt Sie bei der Ermittlung Ihrer Auslösepreise und zeigt das prognostizierte Gewinn- oder Verlustpotenzial für die jeweiligen Take-Profit- und Stop-Loss-Orders an.
Preisschutz anwenden
Börsen bieten in der Regel eine Funktion namens Preisschutz an, die Händler vor plötzlichen Marktschwankungen schützen soll und als Schutz vor böswilligen Akteuren dient, die Markteffizienzen ausnutzen und Preismanipulationen inszenieren könnten.
Die Preisschutzfunktion erweist sich in Fällen unregelmäßiger Marktbedingungen als unschätzbar wertvoll, wenn beispielsweise eine erhebliche Abweichung zwischen dem letzten Preis und dem Markpreis besteht. Unter normalen Umständen liegt der Markpreis nur wenige Cent vom letzten Preis entfernt. Unter extremen Marktbedingungen kann der letzte Preis jedoch erheblich vom Markpreis abweichen.
Nach der Aktivierung stellt diese Funktion sicher, dass Ihre Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders ungültig werden, wenn die Abweichung zwischen dem letzten Preis und dem Mark-Preis einen festgelegten Schwellenwert überschreitet. Der Preisschutz ist eine vorteilhafte Funktion für Händler aller Ebenen und stellt sicher, dass Ihre Order nicht zu einem Preis ausgeführt wird, der erheblich vom Marktpreis abweicht.
Nutzung benutzerdefinierter Standardhebel
Die Hebelwirkung bleibt eine zentrale Komponente auf dem Terminmarkt. Obwohl es das Potenzial besitzt, die Renditen der Händler erheblich zu steigern, kann es bei rücksichtslosem Einsatz (insbesondere von unerfahrenen Händlern, die zu übermäßigem Fremdkapital neigen) auch zu größeren Verlusten führen.
Für diejenigen, die mit dem Handel mit Kryptowährungs-Futures beginnen, ist es ratsam, mit einem Hebel zwischen dem 2-fachen und dem 5-fachen zu beginnen.
Erstellen eines robusten Handelsplans
Der Besitz eines gut strukturierten Handelsplans ist für jeden Händler, der sich ernsthaft auf den besonders volatilen Kryptomärkten zurechtfindet, unerlässlich. Ein solcher Plan verbessert nicht nur das Risikomanagement, sondern stärkt auch die Handelskonsistenz und ebnet möglicherweise den Weg zur Rentabilität.
Bei der Erstellung eines Handelsplans ist es unbedingt erforderlich, einen umfassenden Entwurf zu verfassen, der die Mechanismen für den Ein- und Ausstieg in Positionen detailliert beschreibt. Dazu gehört die dent von Ein- und Ausstiegsindikatoren, die Bestimmung der Positionsgröße und die Festlegung von Stop-Loss-Platzierungen.
Die Vorteile eines strategischen Handelsansatzes sind vielfältig. Sie reichen von der Verringerung des Stresses während der Handelsaktivitäten über die Minimierung verpasster Handelsgelegenheiten bis hin zur Sensibilisierung für Handelsgewohnheiten, wodurch es Händlern ermöglicht wird, sich auf bestimmte Entwicklungsbereiche zu konzentrieren und den Handel mit Ernsthaftigkeit anzugehen.
Nach der Ausarbeitung einer Strategie ist deren Einhaltung, insbesondere bei verlustbringenden Trades, von größter Bedeutung. Selbst für erfahrene Profis ist das Erleiden von Verlusten ein fester Bestandteil des Handels. Anfänger geben ihre Strategien häufig auf, wenn sie auf verlustbringende Trades stoßen. Allerdings erweist sich die Treue zur Strategie als entscheidend für den Aufbau einer lobenswerten langfristigen Handelsgeschichte. Das Aufgeben des Plans in Momenten der Panik führt oft zu weiteren fehlerhaften Trades und könnte, um Verluste auszugleichen, weitere Trades und damit höhere Verluste provozieren.
Begrenzung des Risikos auf maximal 5 % des Kapitals pro Trade
Das Geldmanagement umfasst Techniken zur Änderung Ihrer Positionsgröße, um das Risiko zu mindern und gleichzeitig den Wachstumspfad eines Handelskontos zu optimieren. Bei dieser Strategie liegt der Schwerpunkt darauf, das einem einzelnen Trade zugewiesene Kapital auf nicht mehr als 5 % des Kontowerts zu beschränken, um sicherzustellen, dass das gesamte Konto nicht übermäßig einer Position ausgesetzt ist. Der Geldwert dieser 5 % schwankt entsprechend den Schwankungen des Kontowerts.
Angesichts der inhärenten Unvorhersehbarkeit und Volatilität, die mit Kryptowährungen verbunden sind, insbesondere beim Einsatz von Derivaten mit hoher Hebelwirkung wie unbefristeten trac , ist es möglich, dass Ihr gesamtes Anlagekapital innerhalb weniger Minuten aufgebraucht wird. Anlegern wird daher empfohlen, eine strengere Grenze einzuhalten. Eine weithin anerkannte Richtlinie im Bereich des Handels mit volatilen Vermögenswerten besteht darin, das Risiko auf lediglich 1-2 % Ihres Kapitals pro Handel zu beschränken.
Nehmen wir zur Veranschaulichung an, Sie haben 10.000 BUSD in Ihrer USD-M-Futures-Wallet. Dementsprechend würden Sie ein Risiko zwischen 100 und 200 BUSD pro Trade einkalkulieren. Wenn ein Handel nicht wie erwartet verläuft, erleiden Sie nur einen Verlust von 1-2 % des Kapitals auf Ihrem Konto.
Zu einem wirksamen Risikomanagement gehören eine vernünftige Positionsgröße, eine geschickte Platzierung und Anpassung von Stop-Losses sowie die Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Ein solider Money-Management-Plan erleichtert den Aufbau eines Portfolios, das Ihre Sicherheit nicht beeinträchtigt.
Fazit
In einem so volatilen und unvorhersehbaren Umfeld wie dem Kryptowährungs-Futures-Markt müssen Händler nicht nur die Grundlagen der darin enthaltenen Vermögenswerte und Mechanismen beherrschen, sondern auch einen soliden Handels- und Risikomanagementplan erstellen und einhalten.
Durch die Kenntnis der Grundprinzipien des Futures-Handels und den Einsatz strategischer Instrumente und Praktiken wappnen sich Händler gegen die unvorhergesehenen Stürme des Marktes und stellen sicher, dass ihre Reise, ob turbulent oder reibungslos, mit Weitsicht und Umsicht gemeistert wird.
Indem Händler wichtige Handelsstrategien und Risikomanagementprinzipien verstehen und anwenden und die verfügbaren Handelsfunktionen nutzen, ebnen sie den Weg zu fundierteren und sichereren Handelserfahrungen.
