Short-Liquidation oder Short Squeeze ist eines der Risiken, die mit dem gehebelten Handel mit Kryptowährungen verbunden sind. Dies geschieht, wenn ein Investor oder Trader die Margin-Anforderungen für seine Position nicht erfüllen kann, insbesondere aufgrund eines Anstiegs des Preises eines Vermögenswerts. Während dies für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, eine beängstigende Aussicht sein kann, kann ein grundlegendes Wissen darüber, warum dies geschieht, Händlern helfen, das Risiko einer solchen Liquidation zu minimieren und gleichzeitig potenziell lukrative Gelegenheiten im Kryptowährungshandel zu nutzen.
Das Konzept der Short-Liquidation erklärt
Liquidation ist ein wichtiges Konzept, das Sie kennen sollten, da es einen großen Einfluss auf den Erfolg eines Traders haben kann. Im Allgemeinen findet eine Krypto-Liquidation statt, wenn der Wert einer Position unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, der als „Erhaltungsmarge“ bekannt ist.
Wenn dies geschieht, wird die Position des Anlegers glattgestellt und die damit verbundene Sicherheit (in Form von Kryptowährung) verkauft, um etwaige Verluste des Händlers zu decken. Das Liquidationsrisiko steigt mit einem höheren Grad an Hebelwirkung, der in einer Handelsstrategie verwendet wird. Dies gilt sowohl für Kryptowährungs-Futures als auch für den Margenhandel.
Das Konzept der Short-Liquidation ist ziemlich einfach. Wenn es um Krypto und den traditionellen Markt geht, weisen die Wörter „long“ und „short“ lediglich darauf hin, welche Art von Handel ein Investor eingeht. Wenn man einen Kursrückgang oder -boom erwartet (die als Short-Trades bezeichnet werden), würden ihre Liquidationen als Short-Liquidationen angesehen.
Einfach ausgedrückt, eine Short-Liquidation findet statt, wenn der Preis eines Vermögenswerts bis zu einem Punkt steigt, an dem ein Händler seine Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen kann. Denn der als Sicherheit hinterlegte Geldbetrag ist jetzt weniger wert als zuvor, und sie können die Kosten ihrer Position nicht mehr decken, wenn der Kurs weiter steigt.
Warum sollten Krypto-Händler über die Short-Liquidation Bescheid wissen?
Krypto-Händler sollten sich des Konzepts der Short Liquidation bewusst sein, da es ihre Gewinne und Verluste bei einem bestimmten Handel erheblich beeinflussen kann. Dies gilt insbesondere für Märkte, in denen Kryptos eine hohe Volatilität aufweisen, wie z. B. Altcoins. Außerdem hilft die Kenntnis der Short-Liquidation (oder Krypto-Liquidation im Allgemeinen) Händlern, den Fehler zu vermeiden, bei Trades Größen mit hohem Hebel zu verwenden.
Das Verständnis der Short-Liquidation kann Händlern auch dabei helfen, potenzielle Verluste zu planen und ihre Risiken effektiver zu managen. Durch die Bewertung der von ihnen verwendeten Hebelwirkung sowie die regelmäßige Überwachung der Preisbewegungen können Händler versuchen, ihre Strategien präventiv anzupassen, um eine Liquidation zu vermeiden.
Möglichkeiten zur Vermeidung von Verlusten durch Short-Liquidation
Eine der besten Möglichkeiten, Verluste durch Short-Liquidation zu vermeiden, ist das richtige Risikomanagement und die Hebelwirkung. Beim Handel mit Hebelwirkung ist es wichtig, die Höhe der verwendeten Hebelwirkung innerhalb angemessener Grenzen zu halten.
Als allgemeine Regel gilt: Je höher der eingesetzte Leverage, desto volatiler und riskanter wird der Handel. Es wird in der Regel nur empfohlen, Hebel einzusetzen, wenn ein Händler von seiner Fähigkeit überzeugt ist, den Markt zu dent , und über ausreichend Kapital verfügt, um Verluste aufzufangen.
Für Trader ist es außerdem wichtig, sich der Kursbewegungen des von ihnen gehandelten Vermögenswerts bewusst zu sein und die Größe ihrer Positionen entsprechend anzupassen. Wenn sich die Preise zu schnell bewegen, könnte es eine gute Idee sein, die Größe der Position zu reduzieren, um Verluste im Falle einer Liquidation zu minimieren.
Außerdem ist es für Händler ratsam, ein klares Verständnis des Marktes zu haben, auf dem sie handeln, und immer über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Indem sie auch den Markt beobachten, können Händler jeden plötzlichen dent erkennen, der ihre Position gefährden könnte, und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen ergreifen.
Krypto-Händler sollten auch sicherstellen, dass immer genügend Sicherheiten (in Bezug auf Krypto) zur Verfügung stehen, um potenzielle Verluste abzudecken, die durch eine kurze Liquidation entstehen. Auf diese Weise können Trader sicherstellen, dass sie niemals von einer unerwarteten Kursschwankung vollständig ausgelöscht werden.
Am wichtigsten ist, dass Stop-Loss-Aufträge Tradern dabei helfen können, ihre Risiken effektiver zu steuern, da sie sie so einstellen können, dass sie eine Position automatisch matic , wenn sie sich in die falsche Richtung bewegt. Eine Stop-Loss-Order fungiert als „Sicherheitsnetz“ und kann Händlern helfen, ihre Verluste zu begrenzen und ihr Engagement in volatilen Märkten zu begrenzen.
Fazit
Das Verstehen und Verwalten von Short-Liquidationen im Kryptowährungshandel ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie eines jeden Händlers. Eine Short-Liquidation findet statt, wenn der Preis eines Vermögenswerts bis zu einem Punkt steigt, an dem ein Händler seine Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen kann, was zu einem Verlust der Sicherheit führen kann, wenn er nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Um Verluste durch Short-Liquidation zu vermeiden, müssen Trader ein klares Verständnis des Marktes haben, über Neuigkeiten und Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben, eine angemessene Hebelwirkung einsetzen, die Preisbewegungen regelmäßig überwachen und sicherstellen, dass sie immer genügend Sicherheiten zur Hand haben. Mit diesen Strategien können Händler ihr Risiko effektiver steuern und sich vor potenziell kostspieligen Verlusten schützen.
