Bancos dos EUA relatam aumento de 100% na receita de negociação por trimestre
banco dos EUA
A instabilidade nos mercados de ações e câmbio resultou em uma receita de negociação em alta para os bancos, mais de quarenta e quatro por cento (44%) ano a ano e um impressionante trezentos e trinta e quatro por cento (334,8%) desde o último trimestre.
O controlador de bancos estrangeiros, o Escritório do Controlador da Moeda, afirmou que o desempenho de negociação das empresas de holding bancária consolidadas (BHC) oferece uma imagem abrangente da receita de negociação no sistema bancário.
A receita de negociação das empresas de holding consolidadas de quase vinte e cinco bilhões (US$ 24,9 B) nos primeiros meses de 2019 foi mais de dezenove bilhões de dólares (US$ 19,1 bilhões), o que é mais de trezentos e trinta e quatro por cento (334,8%) maior do que nos últimos meses de 2018.
O aumento na receita de comércio foi motivado por um aumento de mais de oito bilhões de dólares (US$ 8,7 B) na renda de derivativos de ações e um aumento de mais de seis bilhões de dólares (US$ 6,5 B) nos derivativos combinados de taxa de juros e câmbio.
A renda de negociação da empresa de holding ano a ano aumentou em mais de sete bilhões de dólares (US$ 7,6 B), o que representa mais de quarenta e quatro por cento (44%).
A receita de negociação do primeiro trimestre de 2019 é a mais alta desde 2012. Houve quatro bancos dominando o mercado.
A OCC afirmou que o volume estimado de contratos de derivativos mantidos pelos bancos aumentou em mais de vinte e quatro trilhões de dólares (US$ 24,9 T), o que representa mais de quatorze por cento (14,1%) para duzentos e um trilhões de dólares (US$ 201,3 T) desde o último trimestre.
O aumento no volume estimado de contratos de derivativos por exposição a riscos primários foi motivado por um aumento de vinte e um trilhões de dólares (US$ 21,0 T) no volume teórico da taxa de juros. O valor estimado da taxa de juros representou constantemente os bancos principais.
Um derivativo de taxa de juros é uma ferramenta financeira que muda com base nas ações das taxas de juros. Normalmente, eles são usados como cobertura e têm o potencial de serem usados para jogar com os movimentos das taxas de juros, com o FED oferecendo movimentos abundantes recentemente.
De acordo com a OCC, os quatro bancos dominantes com a maior atividade de derivativos seguram mais de oitenta e oito por cento (88,3%) de todos os derivativos bancários, enquanto os principais 25 bancos detêm aproximadamente cem por cento de todos os contratos.
De acordo com o gráfico, os derivativos aumentaram até 2009 e continuaram a crescer em bola de neve mesmo durante a crise bancária de 2008.
Fascinantemente, eles mantiveram o mesmo nível, com pequenas mudanças, mas com a união adicional no sistema bancário.
Os derivativos de crédito em destaque permaneceram abaixo dos dezesseis trilhões mais altos (US$ 16,4 T) durante os primeiros meses de 2008, diminuindo ainda mais além de cento e trinta e dois bilhões (US$ 132,0 B), o que representa um pouco mais de três por cento (3,1%) para quatro trilhões de dólares (US$ 4,1 T).
A partir daí, eles estão retornando aos bons tempos com bilhões em retornos apenas para negociação no primeiro trimestre.
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Aroosa Nadeem
Aroosa, graduada em mídia e pessoa apaixonada pela área, tem um talento especial para jornalismo digital e divulgação. Ela contribuiu com conteúdo para diferentes publicações de mídia digital em diversas áreas, incluindo tecnologia, saúde e finanças.
