Binance 공동 창업자 창펑 자오는 자신의 X 피드에서 인공지능(AI) 트레이딩에 대한 긍정적인 의견을 많이 받고 있다고 밝혔지만, 많은 트레이더들이 동시에 동일한 전략을 사용하는 상황에서 공유 트레이딩 알고리즘이 어떻게 시장 수익률을 능가할 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다.
월요일 이른 아침 X에 올라온 AI 거래 모델들의 실시간 경쟁 모습을 보여주는 게시물에 대해 CZ는 "AI 전략은 거래자들이 다른 사람들보다 더 나은 자신만의 계획을 가지고 있고, 그 계획을 가진 사람은 아무도 없을 때 효과가 있다고 생각한다"고 말했다
"피드에서 이 내용을 많이 봤어요. DeepSeek이 AI 트레이딩에서 다른 업체들을 압도하는 성과를 내고 있더군요. 어떻게 가능한 걸까요? ... 그냥 다른 사람들과 동시에 사고파는 거죠."라고 그는 추측했다.
내 피드에서 이걸 정말 많이 봤어요.
DeepSeek은 AI 트레이딩 분야에서 다른 경쟁업체들을 능가하는 성능을 보여주고 있습니다. 어떻게 이런 결과가 나오는 걸까요?
저는 거래 전략이 남들보다 뛰어나고, 게다가 다른 누구도 가지고 있지 않은 자신만의 독창적인 전략을 가지고 있을 때 가장 효과적이라고 생각합니다. 그렇지 않으면, 그냥 똑같은 시간에 사고파는 것밖에 안 되죠… https://t.co/ExXZeAwx8p
— CZ 🔶 BNB (@cz_ binance ) 2025년 10월 20일
CZ는 Nof1의 Alpha Arena에서 공개된 거래 순위표를 보고 반응했는데, 이 순위표는 다양한 대형 언어 모델(LLM) 기반 거래 봇들이 72시간 동안 경쟁하는 모습을 보여주고 있었습니다.
AI 봇 경쟁에서 DeepSeek이 선두를 차지했습니다
알파 아레나 에 따르면 , DeepSeek Chat V3.1이 총 계좌 가치 11,995.57달러로 1위를 차지했으며, 3일간의 거래 세션 동안 19.96%의 수익률을 기록했습니다. 이 봇은 여러 레버리지 롱 포지션을 실행했는데, 여기에는 19,375달러 상당의 ETH 15배 롱 포지션(미실현 이익 1,648.53달러), SOL 및 BNB 포지션(각각 696.63달러 및 327.30달러 수익)이 포함됩니다.
2위는 Claude Sonnet 4.5 모델이 차지했으며, 총 계좌 가치는 10,584.58달러로 초기 잔액 대비 5.84% 증가했습니다. 이 모델은 12,335달러 상당의 XRP 8배 롱 포지션을 보유하고 있으며, 미실현 이익은 441.78달러입니다. 또한 67,357달러 상당의 BTC 20배 롱 포지션을 보유하여 380.99달러의 수익을 올렸습니다.
하위권에 위치한 GPT-5는 총 계좌 가치 6,318.04달러에서 36.82%의 손실을 기록했습니다. OpenAI LLM은 XRP 와 DOGE에 대한 숏 포지션을 취했는데, 각각 378.52달러와 169.89달러의 손실을 냈습니다. 반면 BTC 10배 롱 포지션(9,647달러 상당)에서 29.22달러의 소폭 수익을 올렸습니다.
CZ의 관심을 끈 게시물은 글로벌 디지털 자산 관리 회사인 앰버 그룹의 고문이 딥시크의 선두 자리를 .
"현재 DeepSeek이 압도적으로 앞서나가고 있습니다! 솔직히 말해서, 이는 작년 Goat/Ai16Z 시대의 AI 관련 유행보다 훨씬 더 큰 영향력을 발휘하는 것 같습니다."라고 자문가는 썼습니다. "AI와 암호화폐의 결합이 드디어 제대로 된 도약의 길을 찾은 걸까요?"
자문가는 LLM의 거래 선택을 포지션을 개설하기 전에 청산 매개변수를 defi하지 않는 인간 거래자와 비교했습니다.
"저는 선물 거래를 선호한 적은 없지만, 만약 선물을 할 거라면 인공지능에게 배우고 포지션을 열기 전에 적절한 이익 실현 및 손절매 조건을 설정해야 하지 않을까요?"라고 그들은 물었다.
인공지능이 트레이딩에 정말 도움이 될까요? 레딧 사용자들은 그렇게 생각합니다
CZ의 발언과 X에 대한 논의는 레딧의 거래 커뮤니티와 같은 다른 소셜 미디어 플랫폼에서 사용자들이 ChatGPT 및 기타 LLM을 시장 분석에 사용한 경험담을 공유하는 것과 유사합니다.
레딧의 월스트리트 베츠(Wall Street Bets) 게시판에서 한 사용자는 일일 뉴스 주제를 이용해 주가 변동을 예측하는 신경망을 구축했다고 주장했습니다. 그는 "한 달 동안 테스트해 본 결과, 제 고수익 예금 계좌보다 약 0.2% 높은 수익률을 기록했다" 고 말했습니다 .
하지만 블록체인 인프라 기업 XYO 의 공동 창업자인 마르쿠스 레빈은 많은 투자자들이 AI 도구가 제공할 수 있는 통찰력의 양을 과대평가하고 있다고 생각합니다.
"제 경험상, LLM(법학 석사)들은 초기 단계 프로젝트나 틈새 시장 프로젝트를 분석할 때 종종 제한적이고 자기 강화적인 정보 출처에 의존합니다. 이는 일반적으로 회사 보도 자료, 창업자가 X 플랫폼에 올린 글, 레딧 게시글, 그리고 신중하게 관리된 언론 출연 등을 의미합니다."라고 레빈은 주장했다.
레빈에 따르면, 거래 회사에서 사용하는 자체 개발 AI 시스템은 더 높은 정확도를 달성할 수 있지만, 공개적으로 이용 가능한 모델은 편향되기 쉽고 실제 시장 데이터 피드가 부족하다고 합니다.
그는 "그들은 공공 LLM(법학 석사)들에게 '올해 5~10배 성장할 프로젝트는 무엇인가?'와 같은 질문을 던지고, 그 답변을 투자 통찰력으로 받아들이고 있다. 진짜 위험은 바로 여기에 있다"고 덧붙였다.
크로크 캐피털의dent 에릭 크로크와 같은 일부 월가 및 비즈니스 애호가들은 암호화폐 시장에서 생성형 AI의 소매 활용을 "알고리즘 기반 도박"이라고 부릅니다
"특히 암호화폐와 옵션 거래에서 AI가 위험한 이유는 비대칭적 위험을 실질적으로 설명할 수 없기 때문이라고 생각합니다. 이러한 봇들은 세금 문제나 유동성 우려와 같은 요소를 쉽게 간과할 수 있습니다. 투자 설명서라기보다는 마케팅 블로그처럼 읽히는 글이라면, 바로 그 점이 위험 신호입니다."라고 그는 결론지었습니다.
