- イランがミサイルを発射した後、トレーダーは即座に原油を売却し、ブレント原油価格は数時間で7.2%下落しました。
- 衛星画像では、攻撃前に米国がカタールの基地を撤収させていたことが確認され、実際のエスカレーションはないことを示唆しています。
- イランは石油輸出を継続し、世界の供給量は高水準を維持したため、価格急騰の芽は摘まれました。
月曜日、イランがカタールの米軍基地にミサイルを発射した際、原油トレーダーは即座に反応し、価格を押し上げるのではなく原油を売り抜けました。
攻撃のわずか3時間前、トランプ氏はTruth Socialでトレーダーに落ち着くよう呼びかけ、「敵に屈して」原油価格を急騰させないよう求めました。彼は明確に、価格を直ちに引き下げるよう要求しました。そしてウォール街はそれに応じたようです。
フィナンシャル・タイムズ紙によると、最初のミサイル発射はドーハ時間午後5時30分頃に行われました。7分後にはブレント原油が下落し始め、20分後には価格が3%下落しました。午後7時30分までに価格は71.48ドルまで崩壊し、約3年間で最も急激な1日下落率となる7.2%の損失を記録しました。
このタイミングは、見守っていた人々を驚かせました。空にはミサイルの光が灯り、市民はパニックに陥り、テレビチャンネルは混乱しました。しかし、トレーダーたちはすでに決断を下していました。米国、イスラエル、イランは全面戦争モードには入らないだろうと。Onyx Capital Groupの分析担当者であるホルヘ・モンテペケ氏は テキスト 攻撃の直後に、「これはすべて演出されています。基地が空であることは分かっています。6月18日から基地が空であることを知っていました。私たちはこの映画を以前にも見ています」と送信しました。
トレーダーはオープンソースの情報を活用して市場を先読みした
イスラエルとイランの戦争が始まって以来、原油トレーダーはTwitterとオープンソースインテリジェンス（OSINT）に注目し続けています。ある大手取引会社の執行役員は、「誰もが同じ状況にあります。私たちはすべてTwitterのフィード、OSINTアカウント、そして状況を理解するために利用可能なあらゆる情報を追跡しています」と語りました。
分析担当者はカタールのアル・ウデイド空軍基地の衛星画像を精査しました。1万人の米軍が駐留するこの基地は、イランの報復の数日前に空っぽに見えました。これがトレーダーにシグナルを送りました。これは本格的な攻撃ではなく、象徴的なものだったからです。
そのため、トレーダーたちは危機を信じることはありませんでした。彼らは石油インフラが手つかずになることを知っていたからです。また、Rystad Energyによると、イランは戦闘中にもかかわらず、国内で精製しきれなかったため、実際により多くの原油を産出していました。つまり、石油は依然として流通しており、混乱はありませんでした。石油が流れれば、パニックはすぐに消えます。
先週の出来事はすべてを物語っていました。イスラエルがイランのガスおよび燃料施設を攻撃した際、価格は5.5%上昇しました。しかし、テヘランが平和を望んでいるように見えた瞬間、その上昇分は消え去りました。市場が obsessed（執着）していたのは、イランが湾岸の石油を世界的な買い手に輸送する33キロ幅の海峡であるホルムズ海峡でタンカーを攻撃するかどうかでした。
トレーダーは実際の石油不足がないと予想し、素早く売りを行った
このパターンは長年明らかになっています。地政学的なドラマは価格の急騰を引き起こします。しかし、実際の脅威がない場合、トレーダーはすぐに売りを行います。ある石油企業の執行役員は、「これはウクライナとロシアのような状況ではありません。私たちは長期間にわたり貿易フローを再編成する必要があります。これは、市場があらゆる価格上昇を売り抜けようとする状況です」と語りました。
モンテペケ氏はこの考えをさらに強調し、「市場を正しく読めば、ポジションが有利になり、利益を上げることができます。そして、その利益を確定して売りたくなるものです」と述べました。
この紛争以前でさえ、誰も原油価格が維持されるとは信じていませんでした。OPEC+は生産を増加させ、米国のシェール採掘業者が市場に供給を押し付けました。供給に問題はありませんでした。問題は需要の低迷でした。RBCのストラテジストであるヘリマ・クロフト氏は、ホワイトハウスが戦略石油備蓄（SPR）に手を付けなかったのは、「深刻な停止が発生した場合に備えて、代替の予備備蓄があると考えていたから」だと語りました。
現在ホワイトハウスに戻ったドナルド・トランプがイランとイスラエルの停戦を仲介したことで、ブレント原油は火曜日にさらに6.1%下落し、67ドル台前半に留まりました。これは戦前の水準よりも低い価格です。
価格を押し下げるもう一つの要因はデリバティブです。戦闘が始まる前、石油生産者は価格が下落した場合に支払いを受ける契約であるプットオプションを購入していました。ヘッジのために、ディーラーは先物売却を開始しました。月曜日にブレント原油が下落するにつれて、これらのプットオプションは行使価格に近づき、さらに多くの売却トリガーを引き起こしました。これが、この事態が始まる一週間前の水準を大幅に下回る現在の価格水準をもたらした要因です。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
