Wall Street è diventata volatile quanto il mercato delle criptovalute

Wall Street ha chiuso la settimana con una sessione mista venerdì, una volatilità che è diventata sempre più simile alle metriche del mercato delle criptovalute. I principali indici azionari hanno seguito direzioni diverse, con Nvidia in rialzo, Microsoft in calo e il Nasdaq che ha raggiunto una chiusura record. 

I dati di Trading Economics di ieri mostrano che l'S&P 500 ha chiuso la settimana su un minimo, scambiando a 6.114,63 punti, in calo dello 0,01% rispetto alla sessione precedente. Nelle ultime quattro settimane, l'indice ha perso il 2,77%, ma rimane in rialzo del 21,57% negli ultimi 12 mesi.

La volatilità del mercato di Wall Street segue il trend del mercato delle criptovalute

Il Nasdaq 100, che traccia i valori della maggior parte delle azioni tecnologiche negli Stati Uniti, ha guadagnato lo 0,4%, chiudendo a un record di 20.026,77 punti. L'indice Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,37% attestandosi a 44.546,08 punti.

La maggior parte dei 11 indici settoriali dell'S&P 500 ha scambiato in rosso, con sette dei totali che hanno registrato perdite. Le materie prime di consumo hanno guidato il calo all'1,16%, seguite dalla sanità, che è scesa di un misero 1,11%.

Guardando le singole azioni, Nvidia è salita del 2,6% e Apple ha guadagnato l'1,3%. Microsoft ha visto un leggero calo dello 0,5%, mentre Amazon è scivolata dello 0,7%. I dati di mercato mostrano che il volume di scambi è rimasto al di sotto della media di 20 sessioni, con 14,4 miliardi di azioni scambiate rispetto ai soliti 15 miliardi.

Dall'altra parte di Wall Street, i rendimenti dei bond hanno continuato la loro traiettoria al ribasso, trainati da un calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. I dati rilasciati ieri hanno mostrato un calo più marcato del previsto dello 0,9% a gennaio, dopo un aumento rivisto dello 0,7% a dicembre. 

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base al 4,44%, segnalando un sentiment degli investitori cauto in risposta al rallentamento economico.

Tuttavia, ci sono stati alcuni segni di sollievo per gli investitori del mercato azionario in questa settimana lavorativa, poiché sia l'S&P 500 che il Nasdaq sono saliti rispettivamente dell'1,5% e del 2,6%. Il Dow ha aggiunto lo 0,5%, chiudendo una settimana che ha visto un'aumentata volatilità del mercato a seguito dell'ordine esecutivo del presidente Trump sui dazi reciproci, che gli economisti affermeranno creerà un ambiente di incertezza.

Al contrario, nel mercato delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato globale è aumentata del 2,8%, passando da un inizio settimanale di 3,15 trilioni di dollari a una chiusura di 3,36 trilioni di dollari, secondo i dati di Coingecko . Bitcoin, la valuta più grande per capitalizzazione di mercato, ha anche registrato un aumento intrasettimanale dello 0,7%, scambiando leggermente sopra i 97.500 dollari.

Secondo gli analisti del gruppo Global Markets Investor, la fragilità delle azioni, che misura il movimento giornaliero del prezzo delle azioni di una società rispetto alla sua volatilità recente, ha raggiunto un massimo storico tra le 50 azioni più grandi dell'S&P 500. 

In a February 14 X post, il forum ha notato che il mercato è ora più vulnerabile rispetto al periodo della bolla Dot-Com dei primi anni 2000.

Anche se il mercato delle criptovalute è attualmente in ribasso, la maggior parte dei dati osservati a Wall Street è per lo più simile, se non superiore, ai movimenti di prezzo visti nel settore delle attività digitali. I massimi registrati durante il rally del 2024 sono stati in gran parte cancellati, proprio come nel mercato delle criptovalute.

Il direttiva sui dazi di Trump potrebbe influenzare le reazioni del mercato azionario e delle criptovalute della prossima settimana

I mercati hanno anche reagito all'annuncio del presidente Donald Trump di un nuovo direttivo economico. Giovedì, Trump ha istruito il suo team economico a sviluppare piani per dazi reciproci su qualsiasi paese che imponga tasse sulle importazioni statunitensi.

“Oggi si parla solo di Trump. Tutto il resto è solo rumore”, ha dichiarato Dennis Dick, trader con base in Canada, a Reuters. “Ciò su cui tutti sono concentrati è: ‘Cosa farà Trump dopo e dove porteranno le sue guerre tariffarie?’”

Questa prossima settimana, gli investitori monitoreranno attentamente il rilascio dei verbali del Comitato Federale per le Operazioni di Mercato Aperto (FOMC), programmati per mercoledì 19 febbraio. Gli appunti potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla posizione di politica monetaria della Federal Reserve.

Si prevedono anche diversi discorsi da parte di funzionari della Federal Reserve in tutti i giorni lavorativi della prossima settimana.

Gli economisti si aspettano anche il rilascio di dati sull'edilizia abitativa, tra cui permessi di costruzione, avvio di nuovi progetti e vendite di case esistenti. Sia i mercati delle criptovalute che quelli azionari statunitensi si concentreranno sulle decisioni sui tassi di interesse di Australia, Nuova Zelanda e Cina, nonché sui rapporti sull'inflazione di Canada, Regno Unito, Sudafrica e Giappone.