Pensando agli ultimi due mesi, Bitcoin sono state ampiamente discusse in molti dibattiti e hanno riscaldato il mercato delle opzioni. Bitcoin rivelano che negli ultimi tre mesi la volatilità implicita è scesa dal 3,5% al 3,2% nell'ultima settimana. Questo non sembra bello.
Bitcoin deriva dal fatto che scambi popolari come Bakkt e Deribit hanno lanciato i loro trac di opzioni Bitcoin . Bakkt è stato il primo a farlo, a dicembre, mentre Deribit è seguito a febbraio. Inoltre, anche Bitcoin dalla vigilia di Capodanno, del 35%, e il superamento della soglia dei 10.000 dollari hanno contribuito in egual misura alla causa.
Prezzo delle opzioni Bitcoin e altri fattori
Le statistiche di Deribit riportano che l'Open Interest ha raggiunto il suo massimo storico a 855 milioni di dollari. Tuttavia, è infastidito dal calo della volatilità. Di conseguenza, il prezzo massimo storico di 855 milioni di dollari è sceso di oltre il 16% a 710 milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono anche alcuni buoni segnali. L’Open Interest è aumentato di oltre il 200% considerando il periodo da inizio anno, il che è considerato un enorme guadagno. Ma ancora una volta un calo del 16% è il secondo colpo più pesante di quest’anno.
Bitcoin questa settimana da $ 10.000 a $ 9.500 ha visto il volume sanguinare copiosamente. Martedì 18 febbraio, Deribit riferisce che Bitcoin era salito a 113 milioni di dollari e alla fine della settimana è sceso del 75% a soli 28 milioni di dollari. Sembra che il volume diminuisca costantemente.
Per misurare la volatilità implicita del Bitcoin e dei suoi asset correlati, delle opzioni Bitcoin , che ha fornito alcuni dati preoccupanti. Si dice che l'improvviso calo dei prezzi sia la ragione principale del problema . Si dice spesso che guadagnare in periodi di volatilità sia solo a breve termine e ciò si rivela vero proprio in questo caso.
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