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Bitcoin crolla sotto gli 87.000 dollari mentre Alphabet diventa la terza azienda più preziosa al mondo
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Alphabet ha ufficialmente superato Microsoft, diventando la terza azienda pubblica più preziosa al mondo, con un valore attuale di 3,68 trilioni di dollari, mentre gli investitori si riversano sui titoli tecnologici basati sull'intelligenza artificiale.
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Il rally post-utile di Nvidia continua a trainare i guadagni del mercato più ampio, con il titolo in rialzo di oltre il 5% e contribuendo a spingere il Nasdaq Composite al rialzo di oltre il 2,5%.
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Bitcoin è nuovamente crollato sotto gli 87.000 dollari, aggrappandosi a una crisi di sette mesi che sta trascinando al ribasso l'intero mercato delle criptovalute. I flussi degli ETF sono contrastanti; l'IBIT di BlackRock ha attiratotronafflussi, mentre gli ETF Ethereum hanno visto un altro round di riscatti.
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I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi stanno salendo rapidamente, mentre gli operatori si preparano al piano di stimolo da 21,3 trilioni di yen del Primo Ministro Takaichi, in uscita venerdì. Il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 30 anni ha raggiunto il record del 3,39%.
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Giovedì Bitcoin è crollato di nuovo, scendendo brevemente a 86.854 dollari, il minimo dal 21 aprile, prima di risalire leggermente e chiudersi a circa 87.200 dollari.
Si tratta di un calo giornaliero del 2%, che conclude un brutale periodo di 45 giorni in cui il prezzo di BTC è stato spazzato via per 39.000 $ e oltre 1 miliardo di $ in liquidazioni giornaliere sono diventate la norma.
La svendita è stata incessante dal 6 ottobre, quando Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico di 126.272 dollari. Poi è arrivato il 10 ottobre, quando Donald Trump ha minacciato dazi del 100% sulla Cina.
Quello stesso giorno, un'ondata di liquidazioni da -19,2 miliardi di dollari si è abbattuta sui mercati delle criptovalute. E da allora Bitcoin non si è più ripreso. Nemmeno l'accordo commerciale del 30 ottobre ha aiutato. Anzi, la situazione è peggiorata.
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Per quanto riguarda le azioni, la giornata è iniziatatron, ma non si è conclusa in questo modo. Il Dow Jones era salito di oltre 700 punti dopo gli utili esorbitanti di Nvidia, ma ha chiuso con un ribasso di 241 punti.
L'S&P 500 ha perso l'1,1% e il Nasdaq ha perso l'1,6% dopo un precedente balzo del 2,6%. Il rally si è affievolito quando gli operatori si sono resi conto che non è previsto alcun taglio della Fed a dicembre, e forse non prima di un po'. L'euforia da zucchero si è esaurita rapidamente.
Giovedì le azioni statunitensi hanno registrato un forte rialzo, alimentate da un'ondata di acquisti rischiosi che si è diffusa nei settori della tecnologia, della vendita al dettaglio e dell'intelligenza artificiale.
Il Dow Jones Industrial Average è balzato di 706 punti (1,5%), l'S&P 500 è cresciuto dell'1,9% e il Nasdaq Composite è balzato del 2,5%, registrando la sua migliore sessione da luglio.
Ma è stata Alphabet a rubare la scena. Le azioni di $GOOGL sono balzate del 4% nelle contrattazioni mattutine, portando il suo valore di mercato a 3,68 trilioni di dollari, superando Microsoft e diventando la terza azienda più preziosa al mondo.
Il rally è seguito al rinnovato ottimismo attorno al lancio del modello di intelligenza artificiale Gemini e alla più ampia convinzione degli investitori nella tenuta del cloud e dell'ad moat di Alphabet in un mondo sconvolto dall'intelligenza artificiale.
Il Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) è salito di quasi il 3%, preparandosi per la sua giornatatronforte degli ultimi sei mesi. Tesla, guidata da Elon Musk, si è distinta, guadagnando il 5% e recuperando gran parte del calo di novembre.
Nel frattempo, Walmart ha dato ulteriore peso al rally, continuando la sua crescita post-guadagni e sostenendo il sentiment nel settore dei beni di consumo.
Nonostante i recenti dubbi sulle valutazioni basate sull'intelligenza artificiale, il rally odierno suggerisce che gli investitori stanno approfittando del calo e stanno rivalutando la forza del settore.
MAGS è ora in rialzo dell'1,5% a settimana, sebbene rimanga in calo di quasi il 3% a livello mensile. L'improvvisa inversione di tendenza viene interpretata come un segnale di fiducia nelle previsioni di Nvidia, che continuano a trovare riscontro nei mercati.
Giovedì Nvidia ha registrato un'impennata nelle prime contrattazioni statunitensi, con le azioni in rialzo del 6% alle 4:23 ET, dopo che il produttore di chip ha infranto le stime di Wall Street per il terzo trimestre e ha pubblicato una prospettiva rialzista che ha rafforzato il suo ruolo al centro del boom dell'intelligenza artificiale.
Il fatturato è aumentato del 62% su base annua, raggiungendo i 57,01 miliardi di dollari, ben al di sopra delle previsioni.tronha inoltre previsto vendite superiori alle aspettative per il quarto trimestre, inviando un chiaro segnale agli investitori: la domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale, dai data center cloud ai dispositivi edge, è ancora elevata.
"Si è parlato molto di una bolla dell'intelligenza artificiale", ha affermato Jensen Huang, rispondendo direttamente alle preoccupazioni degli investitori durante la conference call sui risultati. "Dal nostro punto di vista, vediamo qualcosa di molto diverso". Le dichiarazioni di Huang sono state corroborate dai numeri e dalla reazione del mercato globale.
Le azioni dei principali produttori di chip asiatici hanno seguito l'esempio. Samsungtrone Foxconn (ex Hon Hai Precision Industry) hanno registrato un forte rialzo giovedì, poiché l'ottimismo derivante dai risultati di Nvidia si è riversato sui titoli globali dei semiconduttori, in particolare quelli legati al packaging avanzato, ai servizi di fonderia e alle memorie.
Giovedì Bitcoin si è stabilizzato intorno ai 92.000 dollari, mantenendo la sua posizione dopo che un calo iniziale a 88.605 dollari aveva scosso i mercati, ma non era riuscito a innescare una vera e propria svendita.
I flussi degli ETF hanno mostrato un mercato diviso. Secondo SoSoValue, gli ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti hanno generato un fatturato netto di 75,47 milioni di dollari il 19 novembre, con l'IBIT di BlackRock che ha rappresentato la maggior parte del fatturato con 60,61 milioni di dollari.
Nel frattempo, gli ETF Ethereum hanno continuato a perdere valore, registrando deflussi per 37,35 milioni di dollari, il settimo giorno consecutivo di rimborsi.
Tuttavia, la narrativa a lungo termine di Ethereumpotrebbe cambiare. BlackRock ha appena presentato domanda per il lancio di uno Staked Ethereum Trust ETF, unendosi a una lista crescente di emittenti che mirano al segmento dello staking.
Prodotti come l'ETH + Staking ETF di REX Osprey e il fondo ETH abilitato allo staking di Grayscale sono già quotati, sfruttando la recente approvazione da parte della SEC degli standard di quotazione degli ETP crittografici.
Altrove, gli ETF Solana hanno registrato silenziosamente afflussi per 55,61 milioni di dollari.
Giovedì i titoli di Stato giapponesi sono stati nuovamente colpiti, mentre gli operatori si posizionavano in attesa del pacchetto di stimoli del Primo Ministro Sanae Takaichi, previsto per venerdì.
La svendita ha fatto impennare i rendimenti di riferimento raggiungendo massimi pluriennali e record, mentre lo yen è scivolato più vicino a 157 per dollaro, rilanciando le speculazioni su un potenziale intervento valutario.
Il rendimento dei JGB a 10 anni è balzato di sei punti base all'1,825%, il livello più alto dal 2008. I rendimenti a 30 anni hanno superato i record precedenti, toccando il 3,39%.
Anche altre scadenze hanno registrato grandi cambiamenti, con il governo giapponese che sta finalizzando un nuovo piano di spesa del valore di 21,3 trilioni di yen (137 miliardi di dollari).
La reazione del mercato è stata rapida e ampia. L'open interest sui futures obbligazionari decennali ha raggiunto il massimo da un anno, segnalando un'ondata di posizioni corte. I prezzi sono crollati quando gli operatori hanno venduto il debito a più lunga scadenza, preoccupati che nuove emissioni potessero inondare il mercato e spingere i rendimenti ancora più in alto.
I dati della Japan Securities Dealers Association hanno mostrato che i grandi acquirenti, dalle banche locali ai fondi esteri, hanno ritirato gli acquisti decennali, riducendo gli acquisti netti al livello più basso da ottobre 2023.
Al contrario, la domanda di titoli a breve termine, compresi tra due e cinque anni, ha continuato a crescere, probabilmente a causa della convinzione che qualsiasi aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone sarebbe stato lento e cauto.
Tuttavia, la pressione continua a crescere. Gli swap sugli indici overnight ora mostrano una probabilità di circa il 20% di un aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone entro la fine dell'anno, in aumento rispetto al valore quasi nullo di qualche settimana fa.
Se l'inflazione dovesse persistere e Takaichi dovesse immettere ancora più liquidità nel sistema, la BOJ potrebbe non riuscire a mantenere la posizione ancora a lungo.
I futures di Wall Street erano saldamente in territorio positivo all'inizio di giovedì, riprendendo slancio dopo che i risultati eccezionali di Nvidia hanno acceso il fuoco tra i rialzisti del settore tecnologico.
Itracsul Dow Jones Industrial Average sono saliti di 222 punti, ovvero dello 0,5%, mentre i future sull'S&P 500 sono saliti dell'1,1%. Il Nasdaq 100 ha guidato il gruppo con un rialzo dell'1,6%, alimentato dall'impennata di Nvidia.
Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha nuovamente rubato la scena dopo aver annunciato risultati superiori alle aspettative e pubblicato una previsione per il quarto trimestre che ha superato persino le stime più aggressive.
Huang ha affermato che la domanda per i chip Blackwell AI di ultima generazione dell'azienda è "fuori scala" e che questa fiducia ha trovato riscontro nelle contrattazioni after-hours.
I titoli dei chip e i nomi dell'intelligenza artificiale hanno subito registrato un forte rialzo. Advanced Micro Devices e Broadcom sono balzati dopo la chiusura, cavalcando l'onda di Nvidia. Anche i titoli infrastrutturali come Eaton, fondamentali per supportare ambienti di elaborazione AI ad alta potenza, hanno registrato un rialzo.
Giovedì, le azioni dell'area Asia-Pacifico hanno aperto in rialzo dopo che gli utili sensazionalistici di Nvidia hanno innescato una reazione a catena globale. Il rally è statotronforte in Giappone, dove i titoli tecnologici e legati ai chip sono schizzati alle stelle, mentre gli operatori si riversavano nuovamente sul mercato dell'intelligenza artificiale.
Jensen Huang, il capo di Nvidia, ha dato il via alla ripresa mercoledì sera, dopo che l'azienda ha infranto le aspettative del terzo trimestre e ha previstotronvendite ancora più forti per il trimestre in corso
L'indice giapponese Nikkei 225 è balzato del 3,7% nelle prime contrattazioni, mentre l'indice Topix ha guadagnato un altro 1,67%. A guidare la carica sono stati i titoli azionari dei grandi nomi dei chip e della tecnologia: SoftBank di Masayoshi Son è balzata fino all'8%, Tokyotron è salita di quasi il 7%, Lasertec è balzata del 5,6% e Renesastronha guadagnato il 4,8%.
Anche i mercati obbligazionari erano in rialzo. I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 30 anni sono balzati al record del 3,375%, mentre quelli a 20 anni sono schizzati al 2,853%, un livello che non si vedeva dal 1999.
Il rendimento a 10 anni è salito all'1,799%, il livello più alto dal 2008. L'aumento dei rendimenti ha segnalato una crescente fiducia nella crescita e il ritorno dell'inflazione nella terza economia mondiale.
Cosa sapere
I mercati si riprendono mentre Nvidia riaccende lo slancio dell'intelligenza artificiale, Alphabet raggiunge i 3,68 trilioni di dollari e Bitcoin scende sotto gli 87.000 dollari, in mezzo a flussi ETF contrastanti e nervosismo sui tassi.
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