Selon les informations de Bitwise, l’un des principaux gestionnaires d’actifs cryptographiques, les ETF Bitcoin sont sur le point de connaître une croissance significative dans les mois à venir. Le directeur des investissements, Matt Hougan, s'attend à une augmentation de la demande d'ETF bitcoin au comptant, tirée par divers acteurs du marché.
Cette poussée devrait inclure la participation de plus grandes sociétés de transmission américaines, ce qui pourrait encore amplifier la dynamique. Les ETF Bitcoin étant comparés à « l’introduction en bourse » de BTC, cette vague imminente indique un changement potentiel dans le paysage des crypto-monnaies.
Bitwise prédit une augmentation massive des ETF Bitcoin
Alors que le volume des transactions et les entrées ont atteint des sommets sans précédent cette semaine, les dix ETF bitcoin au comptant ont sans doute connu l'un des lancements les plus réussis de l'histoire. Cependant, Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, prévoit que la demande continuera d'augmenter.
Selon l'interview de Hougan avec CNBC jeudi, les principaux acheteurs des ETF, y compris le BITB de sa propre société, ont été des investisseurs particuliers, des fonds spéculatifs et des dent .
« Je pense qu'il y aura une vague encore plus importante dans quelques mois, avec l'arrivée des principales centrales électriques », a-t-il prédit. Aucune des plus grandes sociétés de transfert de fonds aux États-Unis, notamment Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs et JPMorgan, n’a encore mis les fonds à la disposition des consommateurs.
Hougan a prédit l’arrivée de la prochaine vague de capitaux institutionnels et a qualifié les ETF de « moment d’introduction en bourse » pour Bitcoin .
Mercredi, les ETF bitcoin ont dépassé leur record de volume quotidien avec environ 7,7 milliards de dollars d'activité de négociation, en hausse par rapport au record de 4,7 milliards de dollars de la veille.
Le volume d'environ 3,3 milliards de dollars de l'ETF iShares Bitcoin (IBIT) de BlackRock représentait plus du double du précédent record de 1,35 milliard de dollars. De plus, le fonds maintient actuellement un actif sous gestion de plus de 9 milliards de dollars, ce qui le place en tête du classement des actifs sous gestion pour les nouveaux fonds (auparavant un fonds à capital fixe connu sous le nom d'ex-GBTC avant sa conversion en ETF).
Suite à l'IBIT, le FBTC de Fidelity a accumulé plus de 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion, le BITB d'ARK/21Shares et le BITB de Bitwise étant les deux seuls autres fonds avec plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.
Performance du marché des ETF Bitcoin
Selon Hougan, les ETF BTC ont inauguré une « nouvelle ère de découverte des prix ». Hougan a déclaré que la dynamique de l’offre et de la demande concernant la quantité d’ETF Bitcoin achetée par rapport au Bitcoin extrait quotidiennement et au prochain événement de réduction de moitié est « complètement décrochée ».
« Il y aura une certaine consolidation », prédit Hougan, qui prévoit que six à huit ETF perdureront à long terme.
Interrogé sur sa valeur potentielle, Hougan a déclaré que BTC pourrait dépasser considérablement l'estimation initiale de Bitwise de 80 000 $ en 2024, pouvant atteindre une fourchette de 100 000 $ à 200 000 $, voire plus.
Les entrées de Bitwise Bitcoin ETF (BITB) se classent au quatrième rang parmi les ETF Bitcoin au comptant depuis leur création il y a sept semaines, à 1,11 milliard de dollars, selon BitMEX Research. Le 28 février a vu des rentrées de 676,8 millions de dollars, ce qui constitue un record pour l'écosystème.
BlackRock Brésil avec un autre ETF
Avec l'introduction d'un nouvel ETF BTC BDR (Brazilian Depositary Receipts), le fonds négocié en bourse au comptant iShares Bitcoin de BlackRock sera accessible au Brésil. Le 1er mars marquera le début des échanges, a annoncé le plus grand gestionnaire d'actifs au monde le 29 février.
Le fournisseur brésilien d'infrastructures des marchés financiers B3 collaborera avec BlackRock pour proposer le nouveau produit, selon la dent BlackRock Brésil, Karina Saade, au siège principal de l'organisation à São Paulo. Saade a affirmé : « Le lancement de l'iShares Bitcoin Trust ETF BDR, IBIT39, fait progresser l'innovation des ETF et permet aux investisseurs d'accéder au bitcoin via un titre – l'ETF BDR – qui peut être incorporé […] dans leurs portefeuilles.
Les BDR d'ETF étrangers sont des titres émis au Brésil qui sont garantis par des actions d'ETF étrangers. Ainsi, l’ETF brésilien est essentiellement dent à l’ETF Bitcoin que BlackRock a introduit en janvier aux États-Unis. Sa performance sera comparable à celle de l'ETF américain.
Il entraînera des frais administratifs de 0,25 %, qui seront compensés par une exonération d'un an sur les 5 milliards de dollars initiaux d'actifs sous gestion (AUM). Il existe une taxe complète sur les BDR.
Avant d'investir dans le fonds brésilien, les investisseurs doivent avoir accumulé un minimum d'un million de réaux (201 000 $) de capital marchand. L'approbation des ventes au détail est toujours en attente pour BlackRock Brésil.
