Según la herramienta de seguimiento de los rendimientos del Tesoro de CNBC, los rendimientos del Tesoro continúan cayendo mientras el espacio financiero estadounidense espera los próximos datos sobre la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor y los precios al productor el 13 de noviembre. Los datos, basados en el desempeño de la economía en octubre, arrojarán luz sobre la salud económica de Estados Unidos.
Hoy, el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó aproximadamente un 0,032%, alcanzando el 4,3062% a un precio de 99,5469 dólares. El porcentaje es menor en comparación con el rendimiento de hace 5 días, que era de alrededor del 4,4490%. El rendimiento del Tesoro a 2 años también ha bajado hasta el 4,2519%, frente al rendimiento de hace 5 días que se situaba en el 4,2990%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon después de la victoria de Trump en las eleccionesdentdel 5 de noviembre. Sin embargo, cayeron más el 11 de noviembre debido a la previsión de un aumento de las tasas de inflación en octubre. Según CNBC, el aumento esperado del índice de precios al consumo es de alrededor del 0,2%. El aumento previsto habría impulsado la tasa de inflación interanual hasta el 2,5%.
Por otra parte, se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en el 0,3% mensual y el 3,3% anual. Se espera que el índice de precios al productor aumente un 0,3% en octubre, mientras que el año pasado registró un aumento del 2,3%.
Estados Unidos experimenta la peor liquidación de bonos del Tesoro en años
Gran subasta de bonos a 30 años hoy a la 1 p.m. est $SPY $SPX $QQQ $VIX pic.twitter.com/dKIP7CCWrD
– Sumas cero (@wizard_coder) 6 de noviembre de 2024
La peor liquidación de bonos en Estados Unidos en cinco años ocurrió el miércoles pasado tras la reelección de Trump. El gobierno vendió alrededor de 25 mil millones de dólares en bonos a 30 años, con ofertastracde alrededor de 66 mil millones de dólares. Los bonos se subastaron al 4,608%.
En consecuencia, los rendimientos aumentaron y registraron su primera ganancia después de un mínimo de varios meses. Algunos economistas dijeron que estaban preocupados por el fuerte aumento, y uno de ellos sugirió medidas para evitar que los rendimientos superen la marca del 4,5%.
Otros explicaron que el aumento del rendimiento hizo que el dólar estadounidense se fortaleciera. El director de inversiones de GDS Wealth Management explicó que el fortalecimiento de la economía es un indicador de preparación para posibles defi en el presupuesto estadounidense.
Los economistas temen que los cambios de política de Trump puedan aumentar la inflación
Los economistas están preocupados por la posibilidad de que los cambios en la política monetaria de Trump puedan influir en un aumento de la inflación. Hasta ahora, la Reserva Federal ha estado intentando reducir la tasa de inflación para alcanzar su objetivo del 2%. En particular, el banco central ha alcanzado su objetivo, alcanzando el 2,4% en septiembre. La Reserva Federal recortó las tasas por primera vez en cuatro años el 18 de septiembre para avanzar hacia el objetivo. El banco central inició otro recorte de tipos durante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 7 de noviembre.
La Reserva Federal ha sido menos agresiva en el recorte de noviembre, decidiéndose por un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés en comparación con el recorte de 50 puntos básicos de septiembre. El último recorte situó el tipo de interés entre el 4,50% y el 4,75%. El objetivo era alentar a los ciudadanos estadounidenses a endeudarse más y al mismo tiempo controlar la impresión de dinero innecesariamente para evitar un desencadenante de la inflación.
Sin embargo, los economistas han argumentado que las políticas de Trump podrían fomentar un aumento de la inflación a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal por mantenerla baja. Más importante aún, varios economistas dijeron que la política de recortes de impuestos de Trump podría desencadenar defipresupuestarios y aumentar la deuda estadounidense.
Un economista mencionó que Trump tiene un historial de políticas fiscales indisciplinadas. El director general de renta fija y estratégica de Eagle Asset Management, James Camp, argumentó que los defipodrían ser los titulares del próximo año.
“El riesgo en el mercado con Trump es una situación fiscal indisciplinada. En algún momento de 2025, el defise apoderará de la narrativa del mercado”.
– James Camp , director general de renta fija y estratégica en Eagle Asset Management
El sentimiento se alineó con las preocupaciones de otros economistas después de la venta masiva de bonos mientras los mercados se preparan para un aumento de la inflación. Algunos economistas también discutieron la posibilidad de una mayor distribución de bonos.
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