Los fondos de cobertura enfocados en Japón ven las mayores pérdidas de la historia
- Los fondos de cobertura centrados en Japón acaban de sufrir sus peores pérdidas diarias de la historia, borrando las ganancias de un año entero en solo tres días.
- La locura de las pérdidas comenzó con un lunes desastroso, donde las acciones cayeron un 12%: Goldman Sachs lo calificó como un mínimo histórico.
- A pesar de la masiva venta, los inversores no solo se retiraron; también abrieron nuevas posiciones cortas, apostando a que el mercado caería aún más.
Los fondos de cobertura de Japón han sido golpeados con las peores pérdidas diarias jamás registradas por Goldman Sachs. Esta catástrofe ocurrió justo después de un informe de empleo estadounidense inestable y un aumento inesperado de tasas por parte del Banco de Japón la semana pasada.
El triple golpe de malas noticias borró un año de ganancias para estos fondos, nivelando su rendimiento a un decepcionante cero. “El shock del lunes fue sin precedentes”, confirmó un analista de Goldman Sachs en una nota reciente.
El caos comenzó con la sesión de trading del lunes, donde las acciones japonesas se desplomaron un 12%, la caída más grande en un solo día registrada en la región. “Esto fue más que un mal día; fue una caída histórica,” añadió el analista.
En solo tres días de trading, los fondos enfocados en Japón cayeron un 7,6%, con el lunes solo representando una pérdida del 3,7%.
La agitación del mercado se intensifica
A medida que los mercados globales se tambaleaban, las acciones japonesas sufrieron un golpe particularmente duro, superando las pérdidas infames del Lunes Negro de 1987.
La caída repentina intensificó los temores de una recesión inminente en EE. UU., empujando a los inversores a desprenderse de activos más riesgosos y apostar fuertemente por posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para estabilizar la economía.
La frenesí de ventas no fue solo una reacción impulsiva; había estado acumulándose. Según Goldman Sachs, los fondos de cobertura habían estado vendiendo activos relacionados con Japón a la velocidad más rápida desde la pandemia de COVID-19.
A pesar de esta venta masiva, la exposición total a Japón no disminuyó mucho. En cambio, muchos inversores cambiaron sus estrategias, cubriendo sus posiciones largas mientras simultáneamente abrían nuevas posiciones cortas para capitalizar la tendencia a la baja.
El viernes anterior, la actividad alcanzó su punto máximo con los fondos de cobertura participando intensamente en los mercados japoneses. “Vimos un aumento sustancial tanto en la compra como en la venta, pero el efecto neto fue un enfoque intensificado en Japón,” explicó un estratega de Goldman.
La mayoría de las ventas involucraron productos de índices y fondos cotizados en bolsa (ETF), que representaron dos tercios de todas las actividades de venta. Los sectores de tecnología e industria vieron las mayores ventas netas.
Incluso con la inestabilidad general del mercado, las posiciones de Japón el viernes aún se mantenían cerca de máximos de cuatro años, un testimonio de la naturaleza volátil pero atractiva de estas inversiones.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
