Die Kryptoindustrietracweiterhin wichtige Akteure des Finanzsektors an, die einst skeptisch waren. Ken Griffin, CEO von Citadel, bedauerte verpasste Chancen im Kryptomarkt vor einigen Jahren.
Diese Stimmung ist bezeichnend für einen allgemeineren Trend, bei dem etablierte Finanzinstitute zunehmend das Potenzial digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie untersuchen.
Griffins Bedauern, nicht in den Markt für dezentrale Finanzen investiert zu haben, unterstreicht die zunehmende Akzeptanz und Anerkennung digitaler Vermögenswerte in traditionellen Finanzkreisen. Immer mehr Führungskräfte im Finanzsektor überdenken ihre Haltung zu diesen digitalen Innovationen, da die Branche weiter an tracund Legitimität gewinnt.
Eine zunehmende Anzahl von Branchenführern wird wahrscheinlich ihre Strategien zur Einbindung digitaler Vermögenswerte überdenken und deren Innovations- und Entwicklungspotenzial im Zuge des anhaltenden Wachstums des Kryptowährungsmarktes anerkennen.
Der Weg vom Krypto-Gegner zum Krypto-Market-Maker
Berichten zufolge verfügt Griffin, einer der reichsten Menschen der Welt, über ein Vermögen von rund 30,4 Milliarden US-Dollar und hat sich dem Kryptomarkt zugewandt. Griffin erklärte, dass Citadel den Kryptomarkt trotz seiner Skepsis nicht länger ignorieren könne.
Griffin hatte Kryptowährungen zuvor als „dschihadistischen Aufruf“ gegen den Dollar abgetan. Diese Woche bekräftigte er jedoch, dass „Kryptowährungen in den letzten 15 Jahren zu den größten Erfolgsgeschichten im Finanzwesen gehörten“.
In einem Interview im Jahr 2022 sagte Griffin : „Der Kryptomarkt hat heute eine Marktkapitalisierung von rund 2 Billionen Dollar, was zeigt, dass ich mit dieser Prognose falsch lag.“
Griffin sagte außerdem: „Ich bin nach wie vor skeptisch, aber es gibt Hunderte und Millionen von Menschen auf der Welt, die dem nicht zustimmen.“
Er fügte hinzu: „Insofern wir Institutionen und Investoren bei der Lösung ihrer Portfolioallokationsprobleme helfen wollen, müssen wir ernsthaft in Erwägung ziehen, als Market Maker im Kryptobereich aufzutreten.“
Darüber hinaus gab er bekannt, dass er derzeit die Möglichkeit einer Zusammenarbeit von Citadel mit der Digital-Asset-Branche in den kommenden Monaten erwägt.
Nun heißt es er bedauere, nicht schon vor einigen Jahren investiert zu haben, als er erkannte, dass der Kryptomarkt tatsächlich funktionierte.
Wie verheerend war Griffins Anti-Krypto-Kampagne, und warum ist das eine so wichtige Neuigkeit?
Citadel Securities ist ein Market Maker und für rund 40 % des täglichen Einzelhandelshandels in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Damit gehört das Unternehmen zu den größten Akteuren im Bereich der nationalen Finanzinfrastruktur.
Im Jahr 2021 erklärte Griffin, er habe die ökonomischen Grundlagen von Kryptowährungen nicht verstanden. Er kenne lediglich die Berechnung des Nettobarwerts von Erträgen bei der Aktienbewertung und das Konzept von Währungskursen auf globaler Ebene.
Im selben Jahr sorgte Griffin in der Krypto-Szene für Schlagzeilen, als er 43,2 Millionen Dollar für ein Exemplar der Erstausgabe der US-Verfassung bezahlte, das er kaufen wollte.
Die DAO, eine dezentrale autonome Organisation, hatte über 40 Millionen US-Dollar in Ether von ihren Mitgliedern eingesammelt. Weitere Beiträge kamen von anderen Krypto-Enthusiasten und institutionellen Investoren wie Gemini, die ebenfalls versuchten, das Dokument zu erwerben.
Nach dem Kauf des Exemplars erklärte Griffin: „Die US-Verfassung ist ein heiliges Dokument, das die Rechte jedes Amerikaners und all jener, die es werden wollen, verankert.“ Er fügte hinzu : „Deshalb beabsichtige ich sicherzustellen, dass dieses Exemplar unserer Verfassung allen Amerikanern und Besuchern in unseren Museen und anderen öffentlichen Räumen zur Ansicht und Würdigung zugänglich gemacht wird.“
Die Finanzlage von Citadel bleibt auch ohne Krypto-Investitionentron
Der von Ken Griffin geführte Hedgefonds Citadel ist derzeit auf trac, das schwache Rohstoffgeschäft an der Wall Street in diesem Jahr zu übertreffen. Dies wird den Ruf des Hedgefonds als führendes Unternehmen in dieser Anlageklasse stärken.
Berichten zufolge erwirtschaftete die Rohstoffsparte von Citadel in diesem Jahr einen Gewinn von rund 4 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich durch den Handel mit Erdgas. Dies deutet darauf hin, dass sie auf dem besten Weg ist, das Ergebnis des Vorjahres zu übertreffen.
Die Handelssparte von Citadel, Citadel Energy Marketing, ist der Grund für ihre besondere Stellung. In den letzten Jahren hat sich die Einheit, die vom ehemaligen Rohstoffchef von Morgan Stanley, Jay Rubenstein, geleitet wird, aufgrund ihrer Beteiligung am physischen Handel, einschließlich Lagerung und Transport, zu einer bedeutenden Gewinnquelle entwickelt.
Wetterderivate und -modellierung gehören ebenfalls zum Geschäft und sind unverzichtbare Instrumente für den Erdgas-Handel.
Die Gewinne der Rohstoffsparte von Citadel setzen ihren positiven Trend fort. Sie erwirtschaftete im vergangenen Jahr mehr als 4 Milliarden US-Dollar und wird diesen Betrag im Jahr 2022 voraussichtlich verdoppeln.
