Kryptovalutamarknaden är notoriskt volatil, med vilda prissvängningar och till synes oförklarliga fluktuationer. För både handlare och investerare kan detta vara både spännande och nervkittlande.
På senare tid har en rad händelser orsakat mycket kaos på kryptomarknaden och intensifierat dess baisseartade känsla. Några anmärkningsvärda händelser inkluderar FTX-kraschen, Luna-kraschen, den tillfälliga USDT-depeggingen och Coinbase-uppsägningarna.
Men vad ligger bakom allt detta kaos? I den här artikeln kommer vi att utforska de primära faktorerna bakom kaoset på kryptomarknaden. Vårt mål är att utrusta dig med grundläggande kunskap om kaoset på kryptomarknaden så att du kan fatta bättre beslut på din handelsresa.
Senaste marknadshändelser
Kraschen av FTX-utbyte var en av de mest framträdande senaste händelserna som orsakade kaos på kryptomarknaden. Vd:n vid den tiden, Sam Bankman-Fried, avslöjade att företaget inte hade tillräckligt med likviditet i reserv och inte kunde möta ökningen av sedvanliga uttag.
På samma sätt orsakade Luna-kraschen likvidationer i mycket stor skala då priset på Terra (LUNA) token sjönk. Anledningen till kraschen var en ökning av utbudet av LUNA tillsammans med depegging av UST stablecoin. Detta ledde till att handlare och investerare tappade förtroendet för LUNA. Den senaste tillfälliga nedkopplingen av USDC 2023 väckte ytterligare tvivel om stabila mynt och deras tillförlitlighet.
Många kryptoföretag och DeFi start-ups har sagt upp sina anställda förra året. Därför väcker omfattande uppsägningar också oro för hela kryptoindustrins hälsa.
Till exempel, Coinbase, en av de största kryptobörserna, sade upp 950 anställda i början av 2023. På samma sätt sparkade OpenSea, som är den största NFT- marknaden, 20 % av sin personal förra året. Och detta är bara toppen av isberget.
Sådana händelser skapar osäkerhet och väcker farhågor som bidrar till marknadskaoset när handlare försöker reagera och justera sina positioner.
FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt)
FUD är en vanlig term i kryptovalutavärlden som beskriver negativa känslor eller desinformation som kan påverka investerare och handlare. FUD kan spridas avsiktligt eller oavsiktligt via nyheter, sociala medier eller andra kommunikationskanaler.
Det kan vara ganska skadligt eftersom det orsakar oro och förvirring bland investerare. Det skulle faktiskt inte vara fel att säga att FUD orsakar mycket kaos och instabilitet på marknaden. Det får ofta investerare att fatta förhastade beslut.
Handlare och investerare är benägna att reagera känslomässigt på FUD, vilket leder till panikförsäljning. Detta kan sänka priserna ytterligare och skapa en snöbollseffekt. Att vara medveten om FUD och dess potentiella inverkan på dina investeringar är avgörande för att navigera på den kaotiska kryptomarknaden.
Ibland kommer den största FUD från inflytelserika människor. Till exempel har Elon Musks tweets orsakat både positiva och negativa prisrörelser. Redan 2021 meddelade Musk att Tesla inte längre kommer att acceptera Bitcoin som betalning på grund av miljöhänsyn. Detta resulterade i ett fall i Bitcoin priser och orsakade mycket kaos på marknaden. Även om en av hans tweets i början av 2021 ökade Dogecoin pris med en enorm marginal.
Säkerhetsproblem
Bedragare använder ofta falska webbplatser eller e-postmeddelanden för att lura användare att dela sina privata nycklar. År 2020 ledde en nätfiskekampanj riktad till Ledger-plånbokanvändare till stöld av över 2 miljoner USD i digitala tillgångar. Sådana attacker kan orsaka panik bland investerare och minska tillitsfaktorn.
Brott mot börser bidrar också till instabilitet på marknaden. Bitcoin till ett värde av 460 miljoner dollar i Mt. Gox-hacket 2014. Efter denna dent förklarade Mt. Gox sig i konkurs vilket skickade chockvågor genom kryptomarknaden. På liknande sätt såg 2018 års Coincheck-intrång hackare stal 534 miljoner dollar i digitala tillgångar, medan Upbit-hacket 2019 ledde till en förlust på 50 miljoner dollar i Ethereum .
För att minimera inverkan av säkerhetsfrågor på kryptovalutamarknaden måste användarna prioritera säkerhetsåtgärder. Att använda tron lösenord, möjliggöra tvåfaktorsautentisering och att lagra digitala valutor i pålitliga hårdvaruplånböcker kan hjälpa till att skydda tillgångar. Det är också viktigt att vara försiktig när du delar personlig information online och att bekräfta legitimiteten hos e-postmeddelanden.
Låg handelsvolym
Handelsvolymen är en viktig indikator på marknadens likviditet och sentiment. Den tenderar att vara lägre under en björnmarknad, vilket ytterligare kan öka kaoset. De främsta orsakerna bakom den låga handelsvolymen under björnmarknaderna är bristande investerarförtroende, rädsla för ytterligare prisfall och en allmän förändring mot riskaversion.
I takt med att marknadsaktörerna blir mer tveksamma till att handla kan likviditeten torka ut, vilket gör det svårare att köpa eller sälja tillgångar till önskade priser. Brist på handelsvolym kan öka kaoset på kryptomarknaden på flera sätt. För det första kan även små beställningar orsaka betydande prisfluktuationer. Låg handelsvolym gör också marknaden öppen för manipulation, vilket ger upphov till pump and dump. Det skapar också en negativ feedbackloop, eftersom det pågående fiaskot dämpar sentimentet ytterligare.
Det är viktigt att notera att handelsvolymen vanligtvis återhämtar sig under loppet av en björnmarknad. När priserna når mer på trac nivåer kan marknadsaktörerna återfå förtroendet och börja köpa in sig igen.
Brist på reglering
Kryptomarknaden är fortfarande till stor del oreglerad, vilket kan leda till marknadsmanipulation, bedrägerier och illegala aktiviteter. Till exempel är pump-and-dump-system och tvätthandel vanliga under en björnmarknad. Det beror på att dåliga aktörer lätt kan manipulera marknaden med färre transaktioner när handelsvolymen är relativt låg. Sådana aktiviteter kan lägga till extra volatilitet genom att artificiellt blåsa upp och sänka priset på kryptovalutor.
Frånvaron av reglering ökar risken för bedrägerier och bedrägerier på kryptovalutamarknaden. Många kryptovalutaprojekt och initiala mynterbjudanden (ICO) har lämnat investerare med betydande förluster tidigare. När det inte finns några standardiserade upplysningskrav för kryptovalutaprojekt blir det svårt för investerare att skilja mellan legitima projekt och bedrägerier.
Vidare kan bristen på reglering också göra det svårt för konsumenterna att skydda sina investeringar. På kryptomarknaden är användarna ensamt ansvariga för att skydda sin fond. Det finns ingen central enhet att erbjuda säkerhetskopior som gör konsumenter sårbara för bedrägerier och bedrägerier.
Sammanfattningsvis har bristen på reglering på kryptomarknaden lett till ökat kaos och volatilitet, vilket gör det svårt för investerare att exakt förutsäga marknadstrender och skydda sina investeringar. För att säkerställa den långsiktiga livskraften för kryptomarknaden är det viktigt att lämpliga regler införs för att skydda investerare och främja transparens.
Spekulationer och hype
Spekulation och hype är viktiga drivkrafter för kryptopriser. Nya mynt eller tokens kan uppleva snabba prisökningar som drivs av sociala medier och influencer-marknadsföring. Dessa priser kan dock snabbt krascha när handlare går ut med vinster och hypen minskar. Sådana rörelser på marknaden är också vanliga i NFT.
Denna spekulativa karaktär och hypedrivna marknad kan vara farlig för handlare och investerare som inte är noggranna i sin forskning och riskhantering. När flera personer dumpar sina tillgångar för att nå noll eller minska förluster tar kaos över marknaden.
Bitcoin marknadsdominans
Bitcoin marknadsdominans inom kryptovalutasfären har spelat en betydande roll för att orsaka kaos på marknaden. Bitcoin har en betydande inverkan på det övergripande marknadssentimentet och prisrörelserna för andra kryptovalutor. Denna dominans skapar en hög grad av ömsesidigt beroende mellan kryptovalutor, vilket kan leda till ökad volatilitet och oförutsägbarhet på marknaden.
Så det har mycket inflytande på prissättningen av altcoins, eller alternativa kryptovalutor. Många altcoins är prissatta i termer av Bitcoin , vilket betyder att deras värde är direkt kopplat till prestanda för den ledande kryptovalutan. Kraftiga prisfluktuationer i Bitcoin kan orsaka en kaskadeffekt på hela altcoin- marknaden, vilket leder till ökad volatilitet och potentiella förluster för investerare.
Det påverkar också allokeringen av resurser inom kryptovalutabranschen. Eftersom Bitcoin är den mest populära kryptovalutan, tenderar den att trac en betydande del av investeringskapitalet och mediabevakningen. Detta kan leda till en "vinnare-tar-allt"-dynamik, där andra lovande projekt och kryptovalutor misslyckas med att komma i rampljuset. Denna ojämna fördelning av resurser kan stoppa innovation och skapa en miljö av osäkerhet och kaos på den bredare marknaden.
Utöver det är många mindre kryptovalutor inte direkt handlas mot fiat-valutor och måste handlas mot Bitcoin eller andra större kryptovalutor. Detta beroende av Bitcoin för likviditet kan göra det utmanande för investerare att lämna positioner i tider av stress på marknaden. Detta orsakar prissvängningar och ökar instabiliteten på marknaden.
Rädsla för att missa (FOMO)
Fear of Missing Out (FOMO) är ett psykologiskt fenomen som påverkar investerare på kryptovalutamarknaden. Det hänvisar till ångesten att missa en lönsam investeringsmöjlighet. FOMO får handlare att fatta impulsiva beslut utan mycket rationell eftertanke.
Generellt är kryptoinvesterare benägna att lida av två typer av FOMO, den första är Price FOMO, där investerare ser en kryptovalutas pris skjuta i höjden och känner sig tvungna att köpa omedelbart. Det beror på att de är rädda att gå miste om vinster.
Den andra typen är Adoption FOMO, som uppstår när investerare märker en växande trend i en specifik kryptovaluta eller teknologi. Ofta hoppar investerare in utan ordentlig forskning och slutar med att slösa bort sina investeringar.
FOMO kan ha flera negativa effekter på investerare. För det första kan det resultera i ekonomiska förluster på grund av impulsiva beslut. När ett stort antal handlare upplever FOMO och skyndar sig att köpa ett mynt, kan det orsaka plötsliga pristoppar följt av kraftiga nedgångar. Detta skapar instabilitet och skapar kaos på marknaden.
Varje bra handlare borde veta hur man övervinner FOMO. För det bör du skapa en praktisk investeringsplan som kan hjälpa dig med känslomässigt beslutsfattande. Håll dig alltid till dina långsiktiga mål. Du bör också noggrant undersöka ett projekt för att förstå dess potential. Detta kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut. Slutligen kan agera med tålamod och disciplin hjälpa dig att undvika att falla offer för FOMO.
Slutsats
Kryptovalutamarknaden har sett betydande volatilitet och kaos på senare tid. Marknadens decentraliserade karaktär, i kombination med hög spekulation, begränsad reglering och snabba tekniska framsteg, har bidragit till dess oförutsägbarhet.
Dessutom har globala händelser som covid-19-pandemin och geopolitiska spänningar ytterligare underblåst marknadens fluktuationer. Investerare på kryptomarknaden måste förstå riskerna och vara beredda att stå emot volatiliteten.
Handlare bör också komma ihåg att sådant kaos och FUD är vanligt under en björnmarknad. Kryptovintern har fortfarande inte tagit slut, även om vi sakta ser en återhämtning i priserna.
Det är viktigt att förstå att kaoset sannolikt inte kommer att vara permanent, och att marknaden kommer att återgå till gynnsamma förhållanden när kryptovintern tar slut. Tills dess hoppas vi att kunskap om dessa underliggande faktorer hjälper dig att fatta välgrundade beslut under detta kryptokaos.
Men för närvarande är kryptomarknaden fortfarande ett investeringsalternativ med hög risk och hög belöning, och investerare bör göra due diligence innan de fattar några beslut.
