Криптовалютный рынок общеизвестно нестабилен, с резкими колебаниями цен и, казалось бы, необъяснимыми колебаниями. Как для трейдеров, так и для инвесторов это может быть как волнующим, так и нервным.
В последнее время ряд событий вызвал хаос на рынке криптовалют и усилил медвежьи настроения. Некоторые заметные события включают крах FTX, крах Luna, временную депривязку USDT и увольнения Coinbase.
Но что стоит за всем этим хаосом? В этой статье мы рассмотрим основные факторы хаоса на рынке криптовалют. Наша цель — дать вам базовые знания о хаосе на рынке криптовалют, чтобы вы могли принимать более взвешенные решения в своем торговом путешествии.
Недавние рыночные события
Крах биржи FTX стал одним из самых ярких недавних событий, вызвавших хаос на рынке криптовалют. В то время генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что у компании не было достаточно ликвидности в резерве, и она не смогла справиться с резким ростом таможенных платежей.
Точно так же крах Luna вызвал массовую ликвидацию, поскольку цена токена Terra (LUNA) упала. Причиной его краха стало увеличение предложения LUNA наряду с отменой привязки стабильной монеты UST. Это привело к тому, что трейдеры и инвесторы потеряли доверие к LUNA. Недавнее временное отключение USDC в 2023 году еще больше вызвало сомнения в отношении стейблкоинов и их надежности.
многие криптокомпании и стартапы DeFi Следовательно, массовые увольнения также вызывают обеспокоенность по поводу здоровья всей криптоиндустрии.
Например, Coinbase, одна из крупнейших криптобирж, уволила 950 сотрудников в начале 2023 года. Точно так же OpenSea, крупнейший NFT , в прошлом году уволил 20% своего персонала. И это только вершина айсберга.
Такие события создают неопределенность и вызывают опасения, способствуя рыночному хаосу, поскольку трейдеры изо всех сил пытаются отреагировать и скорректировать свои позиции.
FUD (страх, неуверенность и сомнение)
FUD — это распространенный термин в мире криптовалют, который описывает негативные настроения или дезинформацию, которые могут повлиять на инвесторов и трейдеров. FUD может распространяться преднамеренно или непреднамеренно через новости, социальные сети или другие каналы связи.
Это может быть весьма вредным, поскольку вызывает беспокойство и замешательство у инвесторов. На самом деле не будет ошибкой сказать, что FUD вызывает много хаоса и нестабильности на рынке. Это часто заставляет инвесторов принимать поспешные решения.
Трейдеры и инвесторы склонны эмоционально реагировать на FUD, что приводит к паническим продажам. Это может привести к дальнейшему снижению цен и создать эффект снежного кома. Знание о FUD и его потенциальном влиянии на ваши инвестиции необходимо для навигации по хаотичному рынку криптовалют.
Иногда самый большой FUD исходит от влиятельных людей. Например, твиты Илона Маска вызвали как положительные, так и отрицательные движения цен. Еще в 2021 году Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать Bitcoin в качестве оплаты из-за экологических проблем. Это привело к падению цен на Bitcoin и вызвало большой хаос на рынке. Хотя один из его твитов в начале 2021 года резко поднял цену Dogecoin Dogecoin
Проблемы с безопасностью
Мошенники часто используют поддельные веб-сайты или электронные письма, чтобы обманом заставить пользователей поделиться своими личными ключами. В 2020 году фишинговая кампания, направленная против пользователей кошелька Ledger, привела к краже цифровых активов на сумму более 2 миллионов долларов. Подобные атаки могут вызвать панику среди инвесторов и снизить фактор доверия.
Нарушения обмена также способствуют нестабильности рынка. Например, хакеры украли Bitcoin во время взлома Mt.Gox в 2014 году. После этого dent Mt.Gox объявила о банкротстве, что потрясло рынок криптовалют. Точно так же взлом Coincheck в 2018 году привел к краже цифровых активов на 534 миллиона долларов, а взлом Upbit в 2019 году привел к потере 50 миллионов долларов в Ethereum .
Чтобы свести к минимуму влияние проблем безопасности на рынок криптовалют, пользователям необходимо уделять первоочередное внимание мерам безопасности. Использование tron паролей, двухфакторная аутентификация и хранение цифровых валют в надежных аппаратных кошельках могут помочь защитить активы. Также важно проявлять осторожность при обмене личной информацией в Интернете и подтверждать законность электронных писем.
Низкий объем торгов
Объем торгов является важным индикатором рыночной ликвидности и настроений. Он имеет тенденцию быть ниже во время медвежьего рынка, что может еще больше усугубить хаос. Основными причинами низкого объема торгов во время медвежьего рынка являются отсутствие уверенности инвесторов, страх перед дальнейшим снижением цен и общий сдвиг в сторону неприятия риска.
По мере того, как участники рынка становятся более нерешительными в отношении торговли, ликвидность может иссякнуть, что затруднит покупку или продажу активов по желаемым ценам. Недостаток объема торгов может усилить хаос на крипторынке несколькими способами. Во-первых, даже небольшие заказы могут вызвать значительные колебания цен. Низкий объем торгов также делает рынок открытым для манипуляций, что приводит к памп-энд-дампу. Это также создает негативную петлю обратной связи, поскольку продолжающееся фиаско еще больше ослабляет настроение.
Важно отметить, что объем торгов обычно восстанавливается во время медвежьего рынка. По мере того, как цены достигают trac уровней, участники рынка могут вновь обрести уверенность и начать выкупать акции.
Отсутствие регулирования
Рынок криптовалют по-прежнему в значительной степени не регулируется, что может привести к манипулированию рынком, мошенничеству и незаконной деятельности. Например, во время медвежьего рынка преобладают схемы накачки и сброса и фиктивная торговля. Это связано с тем, что злоумышленники могут легко манипулировать рынком с меньшим количеством транзакций, когда объем торгов относительно невелик. Такие действия могут добавить дополнительную волатильность за счет искусственного завышения и занижения цен на криптовалюты.
Отсутствие регулирования увеличивает риск мошенничества и мошенничества на рынке криптовалют. Многие криптовалютные проекты и первичные предложения монет (ICO) в прошлом приносили инвесторам значительные убытки. Когда для криптовалютных проектов нет стандартизированных требований к раскрытию информации, инвесторам становится трудно отличить законные проекты от мошенничества.
Кроме того, отсутствие регулирования также может затруднить для потребителей защиту своих инвестиций. На рынке криптовалют пользователи несут полную ответственность за защиту своего фонда. Нет центрального органа, предлагающего резервные копии, что делает потребителей уязвимыми для мошенничества и мошенничества.
В заключение следует отметить, что отсутствие регулирования на рынке криптовалют привело к усилению хаоса и волатильности, что затрудняет для инвесторов точное прогнозирование рыночных тенденций и защиту своих инвестиций. Чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность рынка криптовалют, важно ввести надлежащие правила для защиты инвесторов и обеспечения прозрачности.
Спекуляции и шумиха
Спекуляции и шумиха являются основными драйверами цен на криптовалюту. Новые монеты или токены могут испытывать быстрый рост цен, который подпитывается социальными сетями и влиятельным маркетингом. Однако эти цены могут быстро рухнуть, поскольку трейдеры уходят с прибылью, а ажиотаж снижается. Такие движения на рынке также распространены в NFT.
Этот спекулятивный характер и ажиотаж рынка могут быть опасны для трейдеров и инвесторов, которые не усердны в своих исследованиях и управлении рисками. Когда несколько человек сбрасывают свои активы, чтобы выйти на уровень безубыточности или сократить убытки, рынок захватывает хаос.
Доминирование Bitcoin на рынке
Рыночное доминирование Bitcoin в сфере криптовалюты сыграло значительную роль в создании хаоса на рынке. Bitcoin оказывает существенное влияние на общее настроение рынка и движение цен других криптовалют. Это доминирование создает высокий уровень взаимозависимости между криптовалютами, что может привести к повышенной волатильности и непредсказуемости на рынке.
Таким образом, это оказывает большое влияние на ценообразование альткойнов или альтернативных криптовалют. Многие альткойны оцениваются в Bitcoin , а это означает, что их стоимость напрямую связана с производительностью ведущей криптовалюты. Резкие колебания цены Bitcoin могут вызвать каскадный эффект на всем альткоинов , что приведет к повышению волатильности и потенциальным потерям для инвесторов.
Это также влияет на распределение ресурсов в криптовалютной индустрии. Поскольку Bitcoin — самая популярная криптовалюта, он имеет тенденцию trac значительную часть инвестиционного капитала и освещаться в СМИ. Это может привести к динамике «победитель получает все», когда другие многообещающие проекты и криптовалюты не будут в центре внимания. Такое неравномерное распределение ресурсов может остановить инновации и создать среду неопределенности и хаоса на более широком рынке.
Вдобавок ко всему, многие более мелкие криптовалюты не могут быть напрямую проданы за фиатные валюты и должны быть проданы за Bitcoin или другие основные криптовалюты. Такая зависимость от Bitcoin как источника ликвидности может затруднить выход инвесторов из позиций в периоды рыночного стресса. Это вызывает колебания цен и увеличивает нестабильность на рынке.
Страх пропустить (FOMO)
Страх пропустить (FOMO) — это психологический феномен, который влияет на инвесторов на рынке криптовалют. Это относится к беспокойству по поводу упущенной выгодной инвестиционной возможности. FOMO заставляет трейдеров принимать импульсивные решения без особого рационального обдумывания.
Как правило, криптоинвесторы склонны страдать от двух типов FOMO, первый — это Price FOMO, когда инвесторы видят стремительный рост цены криптовалюты и чувствуют необходимость немедленно купить. Это потому, что они боятся упустить прибыль.
Второй тип — Adoption FOMO, который возникает, когда инвесторы замечают растущую тенденцию в конкретной криптовалюте или технологии. Часто инвесторы вмешиваются без надлежащего исследования и в конечном итоге тратят свои инвестиции впустую.
FOMO может иметь несколько негативных последствий для инвесторов. Во-первых, это может обернуться финансовыми потерями из-за импульсивных решений. Когда большое количество трейдеров сталкивается с FOMO и спешит купить монету, это может вызвать внезапные скачки цен, за которыми следует резкое падение. Это создает нестабильность и добавляет хаоса на рынок.
Каждый хороший трейдер должен знать, как преодолеть FOMO. Для этого вы должны создать практический инвестиционный план, который поможет вам принимать эмоциональные решения. Всегда придерживайтесь своих долгосрочных целей. Вы также должны тщательно изучить проект, чтобы понять его потенциал. Это поможет вам принимать взвешенные решения. Наконец, терпеливые и дисциплинированные действия могут помочь вам не стать жертвой FOMO.
Заключение
В последнее время на рынке криптовалют наблюдается значительная волатильность и хаос. Децентрализованный характер рынка в сочетании с большим количеством спекуляций, ограниченным регулированием и быстрым технологическим прогрессом способствовали его непредсказуемости.
Кроме того, глобальные события, такие как пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность, еще больше усилили колебания рынка. Инвесторы на рынке криптовалют должны понимать связанные с этим риски и быть готовыми противостоять волатильности.
Трейдеры также должны помнить, что такой хаос и FUD обычны во время медвежьего рынка. Криптовалютная зима еще не закончилась, хотя мы постепенно наблюдаем восстановление цен.
Важно понимать, что хаос вряд ли будет постоянным, и что рынок вернется к благоприятным условиям после окончания крипто-зимы. До тех пор мы надеемся, что знание этих основных факторов поможет вам принимать обоснованные решения во время этого крипто-хаоса.
Однако на данный момент рынок криптовалют остается вариантом инвестирования с высоким риском и высокой прибылью, и инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо решения.
