Наш прогноз рынка криптовалют на ноябрь заключается в том, что мы ожидаем продолжения роста, поскольку все больше и больше институциональных инвесторов выходят на рынок и повышают спрос. Криптовалюты, Bitcoin (BTC) , в октябре показали небольшие колебания, что необычно.
Тепловая карта цен на криптовалюты: Coin360
После в значительной степени тусклого рыночного месяца, криптовалюта завершила октябрь немного выше, что может привести к напряженному ноябрю. Короткое сжатие рынка, возможно, сыграло свою роль в бычьей торговой активности, которая наблюдалась во второй половине месяца в Bitcoin и Ethereum (ETH).
Одной из потенциальных движущих сил рыночной активности в ноябре является растущий интерес со стороны институциональных инвесторов. Снижение доходности казначейских облигаций США в последнюю неделю октября также способствовало недавнему всплеску, который помог криптовалютам, таким как Bitcoin и Ethereum , вырасти в ожидании возможного повышения ставки Федеральной резервной системы в начале ноября.
События прошлой недели в криптовалюте также привели к тому, что крупнейшая в мире инвестиционная компания Fidelity разрешила отдельным инвесторам торговать Bitcoin и Ethereum . Список ожидания раннего доступа для инвесторов для торговли обоими активами был составлен управляющим активами на сумму 4,5 триллиона долларов, что дает 34 миллионам инвесторов потенциальный доступ к криптовалютам.
Mastercard, ведущая глобальная платежная компания, объявила , что выбрала семь криптовалютных компаний для участия в программе Start Path. В течение последних нескольких лет компания помогает предприятиям по всему рынку ускорить внедрение криптовалюты. Согласно релизу компании, эта программа предназначена для помощи стартапам по всему миру в содействии принятию рынка криптовалют.
Октябрьский анализ крипторынка
В октябре цены Bitcoin оставались на стабильном уровне 19 000–20 000 долларов с очень небольшими колебаниями в течение месяца. Это необычно для рынка криптовалют, на котором часто ежедневно наблюдаются значительные колебания цен.
Впервые с 2020 года 20-дневная скользящая волатильность BTC упала ниже, чем у Nasdaq Composite и S&P 500. Энтони Руссо, старший директор по стратегии продуктов для криптовалюты в TradeStation, считает, что это может быть положительным моментом для инвесторов в криптовалюту.
«История показывает, что низкая волатильность Bitcoin может быть признаком того, что он приближается к дну раньше, чем рынки акций», — сказал Руссо, добавив, что волатильность Bitcoin в настоящее время начинает снижаться, поскольку его недельный диапазон становится меньше.
В октябре также произошли серьезные действия со стороны институциональных инвесторов, что указывает на растущий интерес и спрос на криптовалюты. К ним относится приобретение Илоном Маском Twitter, что привело к росту Dogecoin , а также других криптовалют.
Перспективы рынка криптовалют в ноябре
В преддверии ноября опасения инвесторов по поводу инфляции и повышения процентных ставок, похоже, начинают ослабевать. Это может привести к более позитивной рыночной активности в криптопространстве, особенно с ростом институционального интереса.
В последнюю полную неделю октября Bitcoin , Ethereum и другие криптовалюты совершили прорыв вверх: Bitcoin поднялся выше 20 900 долларов, а Ethereum — выше 1580 долларов. Это бычье движение, вероятно, было связано с коротким сжатием рынка, когда трейдеры, которые делали ставку на падение рынка, были вынуждены выкупать свои позиции.
Ожидалось, что и Bitcoin , и Ethereum закончат месяц с ростом на 6% и 20% соответственно. К сожалению, в этом году обе криптовалюты потеряли более 57% своей стоимости.
Однако на прошлой неделе криптовалютные предприятия стали жертвами мошенничества и мошенничества при выходе, что обошлось инвесторам в миллионы долларов. Например, после атаки на горячий кошелек, в ходе которой хакеры украли цифровые активы на сумму 28 миллионов долларов, Deribit , одна из крупнейших бирж опционов на криптовалюту, прекратила снятие средств. Эксплойт Oracle стоил Solana Defi Solend принесло дополнительные убытки в размере 1,26 миллиона долларов.
Доллар США продолжает расти, Bitcoin и Ethereum находят поддержку
По мере приближения ноября опасения инвесторов по поводу инфляции и повышения процентных ставок, похоже, исчезают. Вероятность четвертого подряд повышения ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов (б.п.) в ноябре оценивается рынком облигаций на уровне 89%.
Однако доллар продолжает расти. Индекс DXY, который trac курс доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, достиг двухлетнего максимума в октябре и продолжил рост в ноябре.
Криптовалюты часто рассматриваются как защита от инфляции и ослабления фиатных валют, поэтому неудивительно, что они находят поддержку, несмотря на tron доллар. Хотя цены на криптовалюты, кажется, набирают скорость, последствия могут быть ограничены могущественным долларом США.
Те, кто обеспокоен потенциальным спадом мировой экономики, инвестировали в доллар в течение 2022 года, что привело к росту его стоимости по отношению к иностранным валютам.
Но есть также растущие признаки институционального интереса к рынку криптовалюты, который может помочь смягчить любые негативные последствия tron доллара. tron доллар США обычно означает плохие новости для цен на криптовалюту, так как они обратно коррелированы.
Ожидается, что дальше большой «В» будет продолжать укрепляться доллар.
По словам аналитика Goldman Sachs Камакшья Триведи, пик стоимости доллара все еще «ощущается через несколько кварталов», который также предсказал, что ФРС не начнет снижать процентные ставки до 2024 года.
Но даже при таком tron долларе растущий институциональный интерес к рынку криптовалюты может компенсировать любые негативные последствия и привести к росту цен. Fidelity Digital Assets недавно сообщила, что 40% институциональных инвесторов в настоящее время владеют той или иной формой цифровых активов по сравнению с 22% в 2019 году.
Институциональные крипто-настроения
Учреждения начинают проявлять больший интерес к криптографии на фоне глобальной финансовой неопределенности. Криптовалютный рынок оставался довольно приглушенным, но институциональные игроки сделали несколько примечательных движений.
В конце октября генеральный директор Fidelity Digital Asset Management объявил, что управляющий активами стоимостью 9,9 триллиона долларов добавит еще 100 сотрудников в подразделение своих цифровых активов, увеличив общую численность персонала примерно до 500 человек.
Маркус Сотириу, аналитик GlobalBlock, утверждает, что всплеск найма является просто последним в череде действий, указывающих на то, что Fidelity становится все более оптимистичным в отношении криптовалют. Действия Fidelity defi мрачной тенденции массовых увольнений в нескольких криптовалютных компаниях.
Среди самых последних компаний, присоединившихся к более чем 11 000 увольнений криптовалют, о которых сообщалось в этом году, — криптовалютная биржа Coinbase, производитель криптовалютного рынка GSR и фирма по торговле криптовалютой NYDIG.
По словам Сотириу, оппортунистические инвестиции Fidelity и других крупных организаций утешительны.
Это означает, что более крупные предприятия с tron балансами, которые могут выдержать бурю, получат прибыль от неудач других, утверждает автор.
SEC усиливает давление на криптовалюты
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в последние месяцы занимает все более жесткую позицию в отношении криптовалют. Хотя рынок криптовалют имеет репутацию децентрализованного, председатель SEC Гэри Генслер утверждает, что он, тем не менее, подвержен разрушительному воздействию посредников, таких как маркет-мейкеры и биржи.
«Мы даже видели централизацию на крипторынке, которая была основана на идее децентрализации. В этой области наблюдается значительная концентрация среди посредников в середине рынка», — сказал Генслер в понедельник перед ежегодным собранием Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков.
Основная масса криптовалют, по словам Генслера, — это ценные бумаги. В июне он также заявил, что криптовалютные биржи, которые не сотрудничают с SEC, «работают вне закона» и могут быть подвергнуты принудительным мерам.
Ким Кардашьян, популярная телеведущая, стала примером для SEC. В начале октября знаменитость социальных сетей согласилась выплатить компенсацию в размере 1,26 миллиона долларов, чтобы устранить обвинения в том, что она не задекларировала доход в размере 250 000 долларов за поддержку Ethereum Max в Instagram.
По словам Генслера в пресс-релизе от 3 октября, платеж Кардашьян должен «служить напоминанием знаменитостям и другим людям.
Криптовалютное регулирование усиливается во всем мире
Криптовалютное регулирование, несомненно, станет более строгим и широко распространенным, но также утверждается, что оно может принести положительную пользу отрасли. Это может отсеять мошенников, усилить меры защиты потребителей и, в конечном итоге, привести к более широкому распространению и доверию к криптовалютам. Сами выборы могут стать незаметным катализатором рынка криптовалют в ноябре. Республиканская партия, как правило, считается сторонником криптовалюты и противником регулирования, поэтому крупная победа Республиканской партии на выборах может спровоцировать ралли на рынке криптовалют.
Новый законопроект Сената при поддержке республиканцев может предложить хотя бы временную нормативную защиту для бирж криптовалют.
Закон о ясности цифровой торговли от 2022 года частично устанавливает переходный период соблюдения, в течение которого принудительные меры против бирж за листинг ценных бумаг цифровых активов или за отказ зарегистрироваться в качестве биржи ценных бумаг или брокера-дилера не будут разрешены.
Но избиратели могут не согласиться с настроением быть осторожными с криптовалютами.
Согласно недавнему опросу Crypto Council for Innovation, 52% из 1200 опрошенных вероятных избирателей хотят большего регулирования криптовалют, и только 7% хотят меньшего.
В целом, есть два фактора, которые подталкивают цены на криптовалюту вверх и отягощают их. Но с ростом институционального интереса и регулятивного давления долгосрочное будущее криптовалют выглядит многообещающим.
В конце недели Bitcoin торгуется на уровне 20 633 долларов, а Ethereum на уровне 1581 доллар. Альткойны, такие как Chainlink и Dogecoin также продемонстрировали тенденцию к росту на этой неделе. Рыночные катализаторы будут продолжать действовать, но инвесторы должны сохранять бдительность и быть информированными, поскольку криптоиндустрия продолжает развиваться.
