За выходные цена Bitcoin упала примерно до 17 749 долларов, а цена Ethereum упала примерно до 897 долларов, поскольку ликвидация криптовалюты на рынке ускорилась. Две самые популярные криптовалюты в мире потеряли более 35% за последнюю неделю, при этом обе преодолели символические ценовые барьеры.
dent крах криптовалют поставил на грань множества децентрализованных финансовых приложений и сообществ, причем некоторые используют необычные стратегии, чтобы защитить себя от потока криптовалютных ликвидаций.
Ликвидация криптовалюты добавляет паники на и без того волатильный рынок
Крах крипторынка уничтожил почти 70% самых дорогих токенов. Сатоши Накамото создал bitcoin для борьбы с инфляцией и создания экономической системы, которая превосходит традиционные рыночные спады после финансового кризиса 2007-2008 годов. Однако в свете глобальной рецессии криптовалюты не оправдали возложенных на них надежд. Эти массовые криптоликвидации привели к потере более 2 триллионов долларов капитализации цифрового рынка.
Когда банкротится обычный банк, этим обычно занимается группа спецназа регулирующих органов, которые налетают и тайно закрывают его, чтобы предотвратить распространение паники по всей финансовой системе. Банкротство криптовалютного банка происходит на глазах у широкой общественности, и нет команды спецназа по регулированию, которая могла бы сохранять спокойствие на рынках.
Похоже, что даже самые лояльные сторонники начали уходить с крипторынка , и даже самые ярые dent , по-видимому, начали продавать. Это следует за краткосрочными спекулянтами, которые уже сбросили свои активы.
Согласно данным Glassnode, коэффициент прибыльности затраченных средств находится на самом низком уровне за год. В определенный день эта статистика учитывает, сколько денег было заработано на рыночной деятельности цифровой валюты в блокчейнах.
К этому добавляются усиление конкуренции, неопределенность и сильное давление на DeFi Когда стимулы эпохи пандемии вызвали рекордный бычий рост криптовалют, их популярность как источника высокой доходности резко возросла. Теперь они вынуждены принимать крайние меры, чтобы защитить себя от цепной реакции ликвидации криптовалют.
В воскресенье держатели токенов Solend, финтех-компании на Solana blockchain , проголосовали за то, чтобы завладеть учетной записью крупного пользователя, которая находилась под угрозой ликвидации. Кажется, впервые в истории произошло нечто столь экстремальное. Однако последующее движение попыталось отозвать trac .
Первое в истории голосование по управлению Solend Labs предоставит ей «чрезвычайные полномочия» для ликвидации уязвимых активов кита (около 20 миллионов долларов США в SOL) посредством внебиржевых (OTC) транзакций, а не децентрализованных бирж, где ликвидация децентрализованного финансирования ( DeFi ) обычно имеют место — если цена SOL падает достаточно низко, чтобы вызвать хаос.
По словам криптоаналитиков, крипто-ликвидация позиции кита в сети «может привести к хаосу» на рынках DeFi Solana . Если вы сделаете это через внебиржевой сервис, это, скорее всего, позволит избежать этого последствия. Тем не менее, он также полностью заменяет смарт- trac — закодированный протокол, которому Solend matic следует при ликвидации каждого другого заемщика.
Во втором предложении говорилось, что если множество ботов начнет конкурировать за ликвидацию криптовалюты, это может привести к хаосу, создав нагрузку на сеть Solana . Однако после критики первого шага было предложено второе предложение, которое аннулирует его и ищет новые ответы.
До недавнего времени большинство людей считало, что захват контроля над чьей-либо учетной записью невозможен в DeFi , который trac некоторых пользователей, потому что, кажется, гарантирует защиту от злоупотреблений со стороны традиционного финансового учреждения или тиранического правительства. Однако его голос может испортить любого потенциального нового члена сообщества.
Криптовалютный рынок терпит неудачу
Bitcoin и эфир продолжают падать с головокружительной скоростью, без признаков замедления, поскольку рынки криптовалют остаются в суматохе. Это следует за растущими опасениями по поводу финансовой стабильности среди криптовалютных хедж-фондов и фирм. Когда цены на криптовалюту резко падают, как это было в последнее время, потеря залога может привести к маржинальным требованиям для пользователей, которые не корректируют свои позиции, добавляя дополнительные активы.
После того, как централизованные крипто-кредиторы Celsius Network и Babel приостановили депозиты, ожидаемый крах фонда Three Arrows Capital привел к резкому падению цен на криптовалюты за последние семь дней. Celsius сотрудничал с рядом приложений DeFi для получения значительной прибыли.
Crypto Twitter взорвался после того, как узнал о ситуации Соленда. Адвокат назвал это «незаконным», а известная личность высмеяла выкуп с низкой явкой; основатель сети высмеял хакерскую работу в области управления; конкурирующая служба кредитования Ethereum заявила, что это обвинение DeFi в Solana .
Резкая реакция в Твиттере и в прессе заставила Соленда пересмотреть свои взгляды. Кроме того, появилась новая модель. Нынешние модели торговли Bitcoin и эфиром предполагают, что некоторые крупные криптоинвесторы «гонятся» за ликвидацией криптовалют, чтобы получить прибыль от вытеснения других игроков.
Впоследствии рынок упал из-за проблем у нескольких крупных игроков отрасли. Другие криптоинвесторы могут быть вынуждены продать свои активы, чтобы удовлетворить маржинальные требования и покрыть убытки, что может привести к дополнительным потерям для рынка. Это не типичная крипто-зима. Это напоминает инвесторам о 2008 году с точки зрения возможного эффекта домино от банкротства, а теперь еще и от криптоликвидации.
Понятно, что у крипторынка были свои проблемы. Помимо надвигающихся проектов и банкротств хедж-фондов, цены упали, и последние 24 часа только усугубили ситуацию. В результате стоимость криптоликвидаций и разорившихся трейдеров снова растет.
Капитализация криптовалютного рынка с вечера пятницы потеряла почти 100 миллиардов долларов и в настоящее время составляет около 800 миллиардов долларов. Этот более нестабильный климат причинил значительные страдания трейдерам с чрезмерным кредитным плечом. Ежедневные данные Coinglass показывают, что количество ликвидированных трейдеров значительно превышает 160 000.
Общая сумма разрушенных позиций оценивается более чем в 600 миллионов долларов США, причем самая крупная из них приходится на Bitmex (7,5 миллионов долларов США) с использованием торговой комбинации ETH/USD. Bitcoin приходится почти половина всех ликвидаций (300 миллионов долларов), а на втором месте Ethereum с 200 миллионами долларов.
Тот факт, что долгосрочные владельцы чувствуют себя в затруднительном положении, свидетельствует о снижении спроса, что может быть плохим признаком для рынка держателей и указывать на то, что сторонники, которые настолько преданы делу, что пережили бы падение, что бы ни случилось. продолжается. Если на этой неделе ситуация не улучшится , рынок подвергнется массовым криптоликвидациям в течение следующих нескольких дней.
