Банки США сообщают о 100-процентном увеличении торговой выручки за квартал

Нестабильность на рынках акций и валюты привела к бурному росту торговой выручки банков: более чем на сорок четыре процента (44%) в годовом исчислении и на удивительные триста тридцать четыре процента (334,8%) по сравнению с прошлым кварталом.

Контролер иностранных банков, Управление контролера валюты (OCC), заявило, что консолидированные показатели торговой деятельности банковских холдинговых компаний (BHC) дают полную картину торгового дохода в банковской системе.

Консолидированный торговый доход холдинговых компаний в размере почти двадцати пяти миллиардов долларов ($24,9 млрд) в первые месяцы 2019 года превышал девятнадцать миллиардов долларов ($19,1 млрд), что на триста тридцать четыре процента (334,8%) больше, чем в последние месяцы 2018 года.

Рост торговой выручки был обусловлен увеличением дохода от деривативов на акции более чем на восемь миллиардов долларов ($8,7 млрд) и увеличением дохода от процентных и валютных деривативов более чем на шесть миллиардов долларов ($6,5 млрд).

Торговый доход холдинговых компаний в годовом исчислении вырос более чем на семь миллиардов долларов ($7,6 млрд), что составляет более сорока четырех процентов (44%).

Торговая выручка за первый квартал 2019 года является самой высокой с 2012 года. На рынке доминируют четыре банка.

OCC заявило, что оценочный объем деривативных контрактов, удерживаемых банками, вырос более чем на двадцать четыре триллиона долларов ($24,9 трлн), что составляет более четырнадцати процентов (14,1%), достигнув двухсот одного триллиона долларов ($201,3 трлн) по сравнению с прошлым кварталом.

Рост оценочного объема деривативных контрактов с основным риском был обусловлен ростом теоретического объема процентных ставок на двадцать один триллион долларов ($21,0 трлн). Оценочная сумма процентных ставок постоянно отражала деятельность основных банков.

Дериватив на процентную ставку — это финансовый инструмент, который изменяется в зависимости от действий процентных ставок. Обычно они используются как хеджирование и могут применяться для спекуляций на движениях процентных ставок, особенно учитывая значительные колебания, предлагаемые ФРС в последнее время.

Согласно данным OCC, четыре доминирующих банка с наибольшей деривативной активностью контролируют более восьмидесяти восьми процентов (88,3%) всех банковских деривативов, в то время как 25 крупнейших банков удерживают примерно сто процентов всех контрактов.

Согласно графику, деривативы выросли до 2009 года и продолжали расти даже во время банковского кризиса 2008 года.

Удивительно, но они сохранили тот же уровень, с небольшими изменениями, но с дальнейшей консолидацией в банковской системе.

Непогашенные кредитные деривативы оставались ниже отметки в шестнадцать триллионов долларов ($16,4 трлн) в первые месяцы 2008 года, далее снизившись до ста тридцати двух миллиардов долларов ($132,0 млрд), что составляет чуть более трех процентов (3,1%) от четырех триллионов долларов ($4,1 трлн).

Впоследствии они возвращаются к хорошим временам с миллиардами прибыли только за торговлю в первом квартале.