Банк Силиконовой долины (SVB) обанкротился 10 марта, и bitcoin (BTC) резко упала. По данным CoinMarketCap, текущая Bitcoin составляет 27 452,41 доллара. Ежедневный объем торгов составляет 47 215 804 393 долларов. Bitcoin прибавил 4,89% за последние 24 часа, а его текущая рыночная капитализация составляет 530 402 426 836 долларов.
BTC запускает бычий забег
BTC торговался около 19 600 долларов рано утром 10 марта. После этого он колебался чуть выше и ниже 20 000 долларов примерно до 12 часов дня по восточному времени, когда SVB был передан в управление FDIC. В этот момент bitcoin потерял 200 долларов, упав ниже 20 000 долларов, прежде чем восстановиться и провести остаток выходных, торгуясь выше 20 000 долларов.
В понедельник, 13 марта, в 9:30 по восточному времени он торговался на уровне 22 386 долларов. Потом начались хорошие времена. Всего через 24 часа BTC торговался по 26 175 долларов, ненадолго приблизившись к 26 500 долларов. На момент публикации это было около 27 452 долларов. Итак, игры начинаются.
Рост BTC перед лицом растущего банковского кризиса в США аналогичен тому, как он отреагировал во время банковского краха Кипра и Греции. Во время кипрского финансового кризиса в 2013 году цена BTC выросла на 5000% из-за того, что кипрские банки подверглись воздействию региональных компаний, занимающихся недвижимостью, с чрезмерной долей заемных средств.
Когда Греция столкнулась с аналогичным кризисом в 2015 году и ввела контроль за движением капитала для граждан, чтобы предотвратить набеги на банки, цена BTC выросла на 150%. Так что нынешний спад на рынке не стал неожиданностью для опытных инвесторов. По словам председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, «ожидания людей относительно инфляции оказывают реальное влияние на инфляцию».
Банковская система США потеряет 100 миллиардов долларов в 2023 году
Согласно данным, собранным CompaniesMarketCap.com, шесть крупнейших американских банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley и Goldman Sachs — потеряли с начала года рыночную стоимость почти на 100 миллиардов долларов.
Оценки банков в Соединенных Штатах упали в результате продолжающегося краха региональной банковской системы в стране. Это включает в себя закрытие Silvergate, криптовалютного банка, на прошлой неделе, за которым последовали последующие поглощения регулирующими органами Signature Bank и Silicon Valley Bank.
Кризис усугубился почти крахом First Republic Bank, который был спасен в последнюю минуту совместным вливанием 30 миллиардов долларов от Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, среди прочих.
Что вызвало рост крипторынка?
1. Несостоятельность банков
Учитывая историю BTC, близость к банкротству банка очевидна: по крайней мере три банка обанкротились, и другие банки, как американские, так и иностранные, терпят крах. Однако, поскольку это не связано с Bitcoin , это положительно влияет на цену bitcoin .
На самом деле неясно, кто виноват в банкротстве трех банков, поскольку неизвестно, являются ли эти банки неплатежеспособными. Но, безусловно, SVB потерпел крах в результате старомодного банковского набега, который усугублялся очевидными недостатками его баланса, вызванными плохим управлением рисками дюрации.
И да, Silvergate испытывала трудности и нуждалась в кредите FHLB, но, как сообщается, в конечном итоге его закрытие было добровольным. А еще есть Signature Bank, где даже регуляторы не могут определить, был ли банк закрыт из-за криптографии или «кризиса доверия» к руководству.
У этих банков проблемы не из-за ставок на bitcoin , криптовалюту или компании в этих отраслях. Вместо этого банковская система с частичным резервированием, похоже, испытывает стресс в результате повышения процентных ставок, и в ней появляются трещины. По мере того, как банки терпят крах, повествование гласит: отказывайтесь и покупайте bitcoin . Этот рассказ достаточно убедителен, чтобы поднять цену.
2. Нестабильность стейблкоинов
После краха Signature Bank монета доллара США (USDC) потеряла свою долларовую привязку в минувшие выходные. USDC восстановил свою привязку в течение недели, но потеря привязки встревожила многих людей. К чести USDC, стоит отметить, как быстро он восстановился до 1 доллара. Однако его обесценивание продемонстрировало, что USDC не застрахован от риска контрагента, как некоторые могли ошибочно предположить.
Похожая история со стейблкоинами произошла рано утром 13 марта, когда Binance , крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, конвертировала стейблкоин Binance USD (BUSD) в долларах США на сумму 1 миллиард долларов США в bitcoin , эфир и другие криптовалюты. Конверсия стала следствием того, что Binance Coinbase официально закрыл BUSD на своей платформе из-за «проблем с ликвидностью».
Binance не только усилила покупательское давление, но также могла привести к эффекту «следования за лидером», когда люди обменивали свои BUSD на bitcoin .
Хейс отказывается от акций в пользу криптовалюты
Между тем, в своем последнем сообщении в блоге о рынке Артур Хейс, бывший генеральный директор гиганта деривативов BitMEX, раскрыл свой собственный поворот. В отличие от акций, Хейс пришел к выводу, что Bitcoin был надежным убежищем после тщательного изучения текущего поведения ФРС и его потенциальных последствий.
Что касается меня и моего портфеля, то я в значительной степени закончил торговать стонками. В чем смысл? Обычно я покупаю и держу и не так часто торгую по своим позициям. Если я верю тому, что написал, то я подписываюсь на неэффективность […] Если есть краткосрочная торговая возможность, когда я думаю, что могу быстро заработать несколько фиатных ведер, а затем зафиксировать свою прибыль и купить больше Bitcoin , я сделаю это. В противном случае я ликвидирую большую часть своего портфеля акций и перевожу его в криптовалюту.
Артур Хейс
