A Fidelity está de volta com um novo inquérito institucional, descobrindo que as grandes entidades financeiras têm um apetite crescente por investir em ativos digitais. Em 27 de outubro, a Fidelity Digital Assets publicou seu relatório anual sobre investimentos institucionais em ativos digitais. Apesar dos obstáculos, os fundamentos dos ativos digitais permanecem sólidos, de acordo com as conclusões do estudo.
O mercado de criptomoedas demonstrou resiliência durante o inverno criptográfico mais rigoroso. A empresa de gestão de ativos aumentou seus investimentos em criptografia durante o mês. Em 28 de outubro, o negócio Fidelity Digital Assets começou a oferecer negociação de Ether (ETH) para clientes institucionais. A empresa estabeleceu um novo Ethereum , que arrecadou aproximadamente US$ 5 milhões em menos de duas semanas.
O relatório anual da Fidelity indica força dos mercados
A pesquisa teve como alvo 1.052 investidores institucionais da Ásia, Europa e Estados Unidos. O uso de ativos digitais aumentou 9% e 11% nos Estados Unidos e na Europa. Apesar de uma pequena queda na adoção, a Ásia continuou a ser o líder global com 69%.
O aumento da adoção refletido nos dados representa um primeiro semestre tron para a indústria de ativos digitais. Embora os mercados tenham enfrentado muitos ventos contrários nos últimos meses, acreditamos que os fundamentos dos ativos digitais permanecem tron e que a institucionalização do mercado ao longo dos últimos anos o posicionou para resistir aos acontecimentos recentes. Os investidores institucionais têm experiência na gestão através de ciclos, e os factores em grande parte inerentes que citaram como atractivos neste estudo provavelmente permanecerão à medida que o mercado emerge deste período.
Tom Jessop, dent da Fidelity
A pesquisa foi realizada entre 2 de janeiro e 24 de junho deste ano, abrangendo a transição do bear market. De acordo com o estudo, quase nove em cada dez investidores institucionais pesquisados (88%) consideraram interessantes as características dos ativos digitais. O resultado refletiu um ganho de cinco pontos entre os investidores institucionais nos Estados Unidos, dois pontos na Europa e nenhuma mudança na Ásia.
Dados sobre investidores institucionais
A maior disparidade entre categorias de investidores em termos de adoção pode ser a descoberta mais surpreendente do relatório. A afinidade de investidores de alto patrimônio líquido, fundos de hedge criptográficos/capital de risco e consultores financeiros para ativos digitais é significativamente tron do que a de escritórios familiares, planos de pensões/benefícios defi , fundos de hedge tradicionais e doações e fundações.
Os avanços na Europa e nos Estados Unidos foram impulsionados por investidores ricos, enquanto os consultores financeiros contribuíram para o crescimento na Europa. Globalmente, os fundos de capital de risco são os que mais utilizam ativos digitais (87%), seguidos por pessoas com elevado património líquido (82%) e consultores (73%).
Apesar do declínio do mercado, os investidores institucionais desenvolveram recentemente uma consciência da tecnologia e da proposta de valor dos ativos digitais. O aumento da disponibilidade de infra-estruturas e de bens de investimento para as instituições provavelmente levou ao aumento das taxas de adopção.
35% dos indivíduos entrevistados afirmaram que compram bens de investimento garantidos por criptografia, 30% produtos de investimento apoiados por empresas de ativos digitais e 20% trac futuros. Assim, enquanto 82% dos investidores com elevado património “compram/investem agora em activos digitais”, apenas 7% dos fundos de cobertura convencionais e 5% dos fundos de pensões o fazem.
Embora as conclusões indiquem um interesse contínuo e uma investigação sobre ativos digitais, os investidores institucionais que ainda não investiram em ativos digitais percebem uma série de obstáculos à adoção. Em linha com os resultados do inquérito realizado em 2021, metade dos dent vêem a volatilidade dos preços como o impedimento mais significativo à consideração.
Pelo menos um terço dos entrevistados dent a falta de fundamentos para medir o valor, preocupações de segurança entre instituições e utilizadores finais, riscos de manipulação de mercado, complexidade e questões regulamentares como razões pelas quais não investem atualmente em ativos digitais.
Para onde está indo o mercado de criptografia?
Quase três quartos (74%) das instituições questionadas pretendem adquirir ativos digitais no futuro, demonstrando o seu compromisso com a área com base no seu prognóstico para o primeiro semestre de 2022. Na Europa e nos Estados Unidos, a intenção de fazer um futuro a compra aumentou em relação a 2021.
Globalmente, os fundos de cobertura tradicionais questionados mostraram uma expectativa mais moderada para compras futuras em comparação com o ano anterior, com os Estados Unidos e a Europa a impulsionarem esta tendência. Contudo, os investidores asiáticos relataram uma maior possibilidade de futuras aquisições.
Embora os fundos de pensões e os planos de benefícios defi (BD) tenham reportado pequenas descidas nas preferências de investimento futuras, o número de investidores norte-americanos que declararam que iriam alocar no futuro aumentou significativamente. Na Ásia, os entrevistados em planos de pensões e de benefícios defi relataram um declínio na intenção de compra futura.
Com quase seis em cada dez investidores inquiridos a investir em ativos digitais a nível mundial, torna-se cada vez mais vital compreender como os investidores interagem com o ecossistema.
O relatório demonstrou a força do mercado de criptomoedas. De acordo com vários comentaristas, a criptografia se estabeleceu completamente como um mercado financeiro. Isso se deve à resiliência que demonstrou durante um dos invernos criptográficos mais rigorosos, frios e severos.
