Nossa perspectiva do mercado cripto para novembro é que esperamos ver um crescimento contínuo, à medida que mais e mais investidores institucionais entram no mercado e aumentam a demanda. Criptomoedas, Bitcoin (BTC) , mostraram pouca flutuação em outubro, o que é incomum.
Mapa de preços das criptomoedas: Coin360
Depois de um mês de mercado bastante sem brilho, a criptomoeda terminou outubro ligeiramente mais alta, estabelecendo o que pode ser um novembro movimentado. Um short squeeze do mercado pode ter desempenhado um papel na atividade comercial de alta que ocorreu na última parte do mês em Bitcoin e Ethereum (ETH).
Uma potencial força motriz por trás da atividade do mercado em novembro é o crescente interesse de investidores institucionais. Uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA na última semana de outubro também contribuiu para o aumento recente, que ajudou criptomoedas como Bitcoin e Ethereum a subir em antecipação a um possível aumento da taxa do Federal Reserve no início de novembro.
Fidelity , a maior empresa de investimentos do mundo, permitir que investidores individuais negociem Bitcoin e Ethereum . Uma lista de espera de acesso antecipado para investidores negociarem ambos os ativos foi estabelecida pelo gerente de ativos de US$ 4,5 trilhões, dando a 34 milhões de investidores acesso potencial a criptomoedas.
A Mastercard, empresa líder global em pagamentos, anunciou que selecionou sete empresas de criptomoedas para ingressar no Programa Start Path. A empresa tem ajudado empresas em todo o mercado a acelerar a adoção de criptomoedas nos últimos anos. De acordo com o comunicado da empresa, este programa foi desenvolvido para auxiliar startups de todo o mundo a promover a aceitação do mercado de criptomoedas.
Análise do mercado de criptomoedas de outubro
Em outubro, os preços Bitcoin permaneceram estáveis entre US$ 19.000 e US$ 20.000, com muito pouca flutuação ao longo do mês. Isso é incomum para o mercado de criptomoedas, que costuma ver oscilações significativas de preço diariamente.
Pela primeira vez desde 2020, a volatilidade contínua de 20 dias do BTC caiu abaixo do Nasdaq Composite e do S&P 500. Anthony Rousseau, diretor sênior de estratégia de produto para cripto da TradeStation, acredita que isso pode ser um desenvolvimento positivo para investidores em criptomoeda.
“A história demonstra que a baixa volatilidade do Bitcoin pode ser um sinal de que está chegando ao fundo mais cedo do que os mercados de ações”, disse Rousseau, acrescentando que a volatilidade do Bitcoin está começando a diminuir à medida que sua faixa semanal fica menor.
Outubro também viu grandes movimentos de investidores institucionais, indicando crescente interesse e demanda por criptomoedas. Isso inclui a aquisição do Twitter por Elon Musk, que viu um aumento no Dogecoin , bem como em outras criptomoedas.
Perspectivas do mercado de cripto de novembro
Em novembro, parece que as preocupações dos investidores com a inflação e o aumento das taxas de juros podem estar começando a diminuir. Isso pode levar a uma atividade de mercado mais positiva no espaço criptográfico, especialmente com o aumento do interesse institucional.
Na última semana completa de outubro, Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas tiveram uma alta, com Bitcoin subindo para mais de US$ 20.900 e Ethereum explodindo para mais de US$ 1.580. Este movimento de alta foi provavelmente devido a um short squeeze do mercado, no qual os traders que apostaram na queda do mercado foram forçados a recomprar suas posições.
Esperava-se que Bitcoin e Ethereum terminassem o mês com ganhos de 6% e 20%, respectivamente. Infelizmente, ambas as criptomoedas perderam mais de 57% de seu valor até agora este ano.
No entanto, durante a semana passada, os empreendimentos de criptomoeda foram vítimas de fraudes e puxões de tapete, custando aos investidores milhões de dólares. Por exemplo, após um ataque de carteira quente no qual hackers roubaram US$ 28 milhões em ativos digitais, a Deribit , uma das maiores exchanges de opções de criptomoedas, deixou de permitir saques. Uma exploração custou a Solana Defi Solend um adicional de $ 1,26 milhão em perdas.
O dólar americano continua subindo, Bitcoin e Ethereum estão encontrando suporte
Com a aproximação de novembro, as preocupações dos investidores com a inflação e o aumento das taxas de juros parecem estar desaparecendo. A probabilidade de um quarto aumento consecutivo de 75 pontos base (bps) nas taxas dos fundos federais em novembro é atualmente vista pelo mercado de títulos em 89%.
No entanto, o dólar continua subindo. O índice DXY, que trac o dólar americano em relação a uma cesta de seis principais moedas, atingiu a maior alta em dois anos em outubro e continuou a subir em novembro.
As criptomoedas costumam ser vistas como uma proteção contra a inflação e o enfraquecimento das moedas fiduciárias, portanto, não é de surpreender que estejam encontrando suporte apesar do dólar tron . Embora os preços das criptomoedas pareçam estar ganhando velocidade, os efeitos podem ser limitados pelo poderoso dólar americano.
Aqueles preocupados com um potencial declínio econômico mundial têm investido no dólar ao longo de 2022, elevando seu valor em relação às moedas estrangeiras.
Mas também há sinais crescentes de interesse institucional no mercado de criptomoedas, o que pode ajudar a mitigar quaisquer efeitos negativos do dólar tron . Um dólar americano tron geralmente significa más notícias para os preços das criptomoedas, pois os dois estão inversamente correlacionados.
Espera-se que o que vem a seguir para o grande “B” seja uma força contínua para o dólar.
O pico do valor do dólar ainda “parece estar a vários trimestres de distância”, de acordo com Kamakshya Trivedi, analista do Goldman Sachs, que também previu que o Fed não começaria a reduzir as taxas de juros até 2024.
Mas mesmo com o tron , o aumento do interesse institucional no mercado de criptomoedas pode compensar quaisquer efeitos negativos e elevar os preços. A Fidelity Digital Assets informou recentemente que 40% dos investidores institucionais agora possuem algum tipo de ativo digital, contra 22% em 2019.
Sentimento criptográfico institucional
As instituições estão começando a mostrar mais interesse em criptomoedas em meio à incerteza financeira global. O mercado de criptomoedas permaneceu bastante silencioso, mas os players institucionais fizeram vários movimentos dignos de nota.
No final de outubro, o CEO da Fidelity Digital Asset Management anunciou que a gestora de ativos de US$ 9,9 trilhões adicionaria mais 100 funcionários à divisão de seus ativos digitais, aumentando sua força de trabalho total para cerca de 500.
Marcus Sotiriou, analista da GlobalBlock, afirma que a onda de contratações é simplesmente a mais recente de uma série de ações que indicam que a Fidelity está ficando mais otimista em relação às criptomoedas. A ação da Fidelity defi a tendência sombria de demissões em massa em vários negócios de criptomoedas.
Entre as empresas mais recentes a se juntarem às mais de 11.000 demissões de criptomoedas relatadas este ano estão a exchange de criptomoedas Coinbase, a criadora de mercado de criptomoedas GSR e a empresa de negociação de criptomoedas NYDIG.
De acordo com Sotiriou, os investimentos oportunistas da Fidelity e de outras instituições de grande porte são reconfortantes.
Isso implica que empresas maiores, com balanços patrimoniais tron e capazes de resistir à tempestade, lucrarão com o fracasso de outras, afirma o autor.
SEC aumenta pressão sobre criptomoedas
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA adotou uma postura cada vez mais rígida em relação às criptomoedas nos últimos meses. Embora o mercado de criptomoedas tenha a reputação de ser descentralizado, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirma que é suscetível aos efeitos prejudiciais de intermediários, como criadores de mercado e bolsas.
“Vimos até centralização no mercado cripto, que foi fundado na ideia de descentralização. Este campo tem uma concentração significativa entre os intermediários no meio do mercado”, disse Gensler na segunda-feira antes da reunião anual da Securities Industry and Financial Markets Association.
A maior parte das criptomoedas, de acordo com Gensler, são valores mobiliários. Ele também afirmou em junho que as exchanges de criptomoedas que não trabalham com a SEC estão “trabalhando fora da lei” e podem enfrentar ações de fiscalização.
Kim Kardashian, uma personalidade popular da TV, foi transformada em exemplo pela SEC. No início de outubro, a celebridade da mídia social concordou em pagar um acordo de US$ 1,26 milhão para resolver as alegações de que ela não declarou US$ 250.000 em receita por endossar Ethereum Max no Instagram.
De acordo com Gensler em um comunicado à imprensa em 3 de outubro, o pagamento de Kardashian deve “atender como um lembrete para celebridades e outros.
Regulação cripto aumenta globalmente
A regulamentação criptográfica, sem dúvida, se tornará mais rígida e difundida, mas também é argumentado que pode trazer benefícios positivos para o setor. Pode eliminar atores fraudulentos, aumentar as medidas de proteção ao consumidor e, finalmente, levar a uma maior adoção e confiança nas criptomoedas. A eleição em si pode ser um catalisador do mercado cripto sob o radar em novembro. O Partido Republicano é geralmente considerado pró-cripto e anti-regulamentação, então uma grande vitória nas eleições do Partido Republicano pode levar a uma recuperação do mercado de criptomoedas.
Um novo projeto de lei do Senado com apoio dos republicanos pode oferecer pelo menos proteção regulatória temporária para exchanges de criptomoedas.
O Digital Trading Clarity Act de 2022 estabeleceria, em parte, um período de conformidade transitório durante o qual não seriam permitidas ações de execução contra bolsas por listar títulos de ativos digitais ou por não se registrar como uma bolsa de valores ou corretora.
Mas os eleitores podem não concordar com o clima de cautela com as criptomoedas.
De acordo com uma pesquisa recente do Crypto Council for Innovation, 52% dos 1.200 prováveis eleitores pesquisados desejam mais regulamentação das criptomoedas, enquanto apenas 7% desejam menos.
No geral, existem dois fatores que aumentam os preços das criptomoedas e os reduzem. Mas com o aumento do interesse institucional e da pressão regulatória, o futuro de longo prazo parece promissor para as criptomoedas.
No final da semana, Bitcoin está sendo negociado a US$ 20.633 e Ethereum a US$ 1.581. Altcoins como Chainlink e Dogecoin também tiveram tendências de alta no preço esta semana. Os catalisadores do mercado continuarão a atuar, mas os investidores devem permanecer vigilantes e informados à medida que a indústria de criptomoedas continua a evoluir.
