Na sexta-feira, os mercados bolsistas asiáticos e europeus caíram acentuadamente, com a China a liderar, uma vez que o seu Índice de Preços no Consumidor (IPC) de setembro não apresentou crescimento. De acordo com analistas de mercado, as estatísticas económicas sombrias da China podem aumentar a ansiedade para a economia global.
Em Outubro deste ano, o sentimento do consumidor caiu 7%, à medida que os receios de inflação tomavam conta da psique dos consumidores americanos. A queda é notável dados os dois meses anteriores de estabilidade de atitude. Para aumentar a melancolia, as avaliações financeiras pessoais caíram uns impressionantes 15%, devido principalmente ao aumento das preocupações com a inflação.
Como se não bastasse, as previsões para as condições dos negócios no próximo ano caíram 19%.
Mercados de ações sucumbem aos temores de inflação
Os tron dados de inflação podem obrigar a Reserva Federal a manter a sua taxa de juro directora num nível mais elevado durante um período de tempo mais longo, a fim de controlar a inflação, o que tem alarmado os investidores, como indicado pelo desempenho actual do mercado de acções.
Na sexta-feira, os índices do mercado asiático caíram na China, no Japão e em Hong Kong, depois de a China ter revelado os seus números do IPC, que ficaram abaixo do esperado, indicando um enfraquecimento das perspetivas económicas para a segunda maior economia do mundo. Além disso, a China registou uma queda de 2,5% no seu Índice de Preços ao Produtor. O índice de referência CSI 300 na China caiu 1,05%, para 3.663,41.
O índice de referência Hang Seng em Hong Kong afundou 2,3% na sexta-feira, encerrando uma corrida de alta de seis dias. As estimativas de inflação para o próximo ano subiram de 3,2% para 3,8%, o nível mais alto desde maio de 2023.
Esta percentagem excede substancialmente o intervalo de 2,3-3,0% que existia antes da epidemia. A tendência de aumento indica que a inflação ainda é um elemento importante, fazendo com que a confiança dos consumidores e dos mercados seja abalada.
As expectativas de inflação a longo prazo, por outro lado, aumentaram ligeiramente, de 2,8% para 3,0%. Embora seja um aumento modesto, esta taxa permaneceu no intervalo de 2,9-3,1% durante a maior parte dos 27 meses anteriores, o que ainda é superior ao intervalo de 2,2-2,6% observado antes da epidemia.
O sentimento dos investidores continua a ser cautelosamente optimista, apesar das persistentes tensões geopolíticas, incluindo o conflito Israel-Hamas, que tem o potencial de afectar o abastecimento mundial de petróleo. No entanto, os analistas de mercado opinam que as preocupações podem ser exageradas.
Além disso, existe uma crença generalizada de que é mais provável que as empresas ultrapassem os lucros previstos, especificamente nas indústrias tecnológica e industrial.
Desempenho dos mercados TradFi e DeFi em comparação
Assim como os mercados financeiros tradicionais, os mercados criptográficos estão no vermelho quando o efeito negativo do fim de semana entra em ação. O preço do Bitcoin está exibindo um padrão de canal ascendente, com um nível de resistência de US$ 28.000 e um suporte crescente de aproximadamente US$ 26.750.
De 6 a 12 de outubro, o preço do Ethereum caiu 7%, atingindo o mínimo de sete meses de US$ 1.520. Apesar de uma recuperação marginal para US$ 1.550 em 13 de outubro, várias métricas sugerem que a confiança e o interesse dos investidores no Ethereum estão diminuindo.
Existe a possibilidade de que esse movimento seja indicativo de uma falta de interesse mais geral em criptomoedas, já que o volume de buscas no Google por “ Ethereum ” caiu para seu nível mais baixo em três anos. Desde julho, Ethereum ficou 15% atrás de toda a capitalização de mercado das altcoins
O período de consolidação observado no Bitcoin segue dois catalisadores de mercado contraditórios: antecipações em relação à possibilidade de um fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin ser aprovado nos Estados Unidos e preocupações em relação à estratégia de taxas de juros “mais altas por mais tempo” perseguida pelo Reserva Federal dos EUA.
Analistas afirmam que a adoção de um ETF Bitcoin estimularia a demanda do mercado no valor de US$ 600 bilhões, o que seria positivo para o preço do BTC. Por outro lado, uma inflação mais persistente aumenta a probabilidade do Fed manter taxas de juro elevadas no futuro, potencialmente prejudicial para activos mais voláteis como o Bitcoin .
Uma ocorrência notável que influenciou o valor do Ether foi Cardano , Charles Hoskinson, em 2018, sobre a classificação do Ether pelo diretor da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, William Hinman, como um ativo não mobiliário. Além disso, cofundador da Ethereum , Hoskinson afirmou em 8 de outubro que a decisão do regulador foi influenciada pelo “favoritismo”.
Além disso, os investidores envolvidos no processo de validação da rede tornaram-se menos interessados no staking Ethereum , uma vez que o rendimento caiu de 4,3% para 3,6% em menos de dois meses. Esta alteração ocorreu concomitantemente com o aumento da oferta de ETH em decorrência da diminuição da atividade do mecanismo de queima, revertendo assim a tendência predominante de escassez.
O risco de “grau de concentração paradoxalmente elevado” nas finanças descentralizadas ( DeFi ) foi enfatizado pela Autorité de Contrôle Pru dent iel et de Résolution (ACPR), uma divisão do Banco Central Francês, em 12 de outubro. . Para proteger os usuários, o relatório da ACPR recomendou o estabelecimento de regulamentos específicos que regem a governança e certificação de contratos trac .
