暗号通貨の価格は 24 時間上下に変動します。これは、トレーダーが、発生するすべての市場機会をつかみ、ボラティリティの瞬間にポジションを守るための行動を起こすことが難しいことを意味します。 結局のところ、トレーダーも人間であり、睡眠は必要です。
したがって、アルゴリズムを使用してユーザーに代わって取引をmaticに実行する、いわゆる暗号通貨取引ボットが人間の限界を補うために登場しました。
現在、トレーダーが利用できるさまざまな種類の暗号通貨取引ボットがあり、さまざまな取引戦略を実装するように設計されています。 それでは、今日プロのトレーダーによって使用されている最も人気のあるもののいくつかを詳しく見てみましょう。
グリッド取引ボット
名前が示すように、この種のボットはグリッド取引戦略、一定の間隔で、設定価格より上でも下でも複数の買い注文と売り注文を出すことが含まれます。 これを行うことで、トレーダーは買い注文と売り注文の一種の「グリッド」を作成します。これは、「横ばい市場」中に非常に効果的な戦略となる可能性があります。 横向き市場とは、デジタル資産が価格の激しい変動がなく、非常に狭い価格範囲内で取引される定期的な期間を指します。
横ばいの市場では、グリッド取引ボットは、価格が特定の価格範囲内で変動するときに、トレーダーが小規模ながら頻繁に利益を上げるのに役立ちます。 戦略価格のすぐ上およびすぐ下で注文を出すことで、トレーダーは横ばい相場が長く続くほど利益を生み出すことができ、その狭い範囲内での小さいながらも大きな価格変動の恩恵を受けることができます。
ユーザーは、「ロング」、「ショート」、「ニュートラル」のいずれかの取引グリッドを作成できます。 ロング グリッドはロング ポジションのみをオープンおよびクローズするため、上向きに変動する市場に最適です。一方、ショート グリッドはショート ポジションのみをオープンおよびクローズするため、下向きに変動する市場に適しています。 中立グリッドとは、現在の市場価格に近い、市場の両側で注文を行うことを意味します。
グリッド取引ボットは多くの仮想通貨取引所によって提供されています。 たとえば、 ApeX Pro取引所はをデビューさせを洗練させてことで、横ばい市場を利用する機会を与えました。
グリッド取引ボットは、資産が長期間にわたってdefi上昇傾向または下降傾向を示さない期間でも利益を得ることができ、トレーダーは価格変動が頻繁で大きい場合に最も成功します。
ドルコスト平均化ボット
DCA ボットとして知られるこれらは、受動的収益を生み出すための非常に効果的なツールとなります。 ドルコスト平均の背後にある基本原則は、トレーダーの割り当てを複数の価格レベルに分割するために、特定のデジタル資産を定期的に購入することです。 この戦略は、指定された回数実行するようにプログラムされた最初の注文から始まります。 資産価格が指定された割合で下落した場合、元の注文の倍数で 2 番目の取引が実行されます。 このサイクルは、価格がトレーダーの事前に設定された最大注文数、「テイクプロフィット」レベルまたは「ストップロス」レベルに達するまで繰り返されます。 テイクプロフィット目標が達成されると、ボットは 2 番目の取引サイクルを実行します。
DCA ボットは最も一般的な種類の暗号通貨取引ボットの 1 つであり、例にはBinanceボット、 Bittrex ボット、 Deribit ボット、 Bitsgap。
DCA ボットは、リスク許容度が低いトレーダーにとって良い選択肢です。 仮想通貨の価格は非常に激しく変動する傾向がありますが、ほとんどの仮想通貨投資家は市場の長期的な見通しに対して強気です。 そのため、DCA ボットは、市場タイミングのリスクを最小限に抑え、より良いエントリーポジションを確保する方法で、トレーダーが特定のデジタル資産をmatic的にバイインする方法を提供します。
アービトラージボット
、異なる取引所間の価格差を利用して市場の非効率性を利用することを目的とした取引戦略を指します アービトラージボットを使用することで、トレーダーは複数の取引所プラットフォームの資産価格を一度に比較し、利益を生む可能性のある差異を見つけることができます。 たとえば、ある取引所では資産 A を 1.21 ドルで販売し、2 番目の取引所では価格を 1.215 ドルで販売する場合があります。 裁定取引ボットはこの違いを利用して、最初の取引所で問題の資産をより低い価格で購入し、2 番目の取引所でより高い価格で売却することができます。
トレーダーは通常、裁定取引にボットを使用します。これは、裁定取引の機会を見つけるのが人間よりもはるかに効率的であるためです。 さらに、ミリ秒単位で発見した裁定取引の機会に基づいて取引を実行できるため、取引所が価格を更新する前に確実に利益を得ることができます。
トレーダーは数多くの暗号通貨裁定取引ボットを利用できますが、最も人気のあるボットには3Commas 、 Coinrule 、 Pionex。
裁定取引は一般に収益性の高い戦略ですが、実際の利益は非常に小さい傾向があります。 そのため、トレーダーは価値のある利益を生み出すために、非常に大量のデジタル資産を取引する必要があります。 多くの場合、トレーダーが得られる利益のレベルは、使用する裁定ボットの速度と効率によって決まります。
マーケットメーカーボット
マーケットメーカー ボットは多少異なり、取引所のオーダーブックに多数の買い注文と売り注文を記入することで市場の流動性を高める自動取引アプローチを採用しています。 これにより、トレーダーは必要なときに他のユーザーからの注文を実行できるようになります。 この種のマーケット メイキング戦略、トレーダーは膨大な資本を必要とするため、マーケット メイカー ボットのユーザーのほとんどは銀行や金融機関です。
Cryptohopperなどのマーケットメーカー ボットは、マーケットメーカーが資産を購入するために支払ってもよいと考える価格と、マーケットメーカーが喜んで支払う価格との差を指すビッド・アスク・スプレッドの概念を利用することを目的としています。売る。 価格が比較的一定であり、買い注文と売り注文のバランスがほぼ等しいと仮定すると、売り値と売り値のスプレッドは、マーケットメーカーがどれだけ利益を上げるかを効果的に決定します。
AI を活用した取引ボット
AI ボットは、機械学習などの人工知能技術を活用して市場データを分析し、認識した利用可能なシグナルに基づいて取引の意思決定 これらのアルゴリズムボットは、変化する市場トレンドに適応するのに十分なインテリジェントを備えており、過去の取引データを使用して戦略を洗練する機能を備えています。 これらは最も先進的な取引ボットの 1 つですが、効率的に動作するには大量のデータと強力なコンピューティング リソースが必要です。
AI 取引ボットの利点の 1 つは、他の人が気づく前に新しい市場トレンドをdentてそれを活用できることです。 彼らはこれを、過去の価格データを分析し、トレンドがわかっdentときにその方向に取引を実行し、予想される価格変動から利益を得ることを目的としています。
AI 取引ボットは一種のギャンブルですが、デジタル資産取引に明らかな明確defi傾向があるため、多くの仮想通貨トレーダーによってうまく採用されています。
暗号通貨で最もよく知られている AI 取引ボットには、 AlgosOneやCryptoHero。
ボットにするか否か?
仮想通貨取引ボットは取引環境を変革し、経験豊富なトレーダーが常にループから外れることのない方法で取引戦略を自動化できるようにしました。 また、方程式から人間の感情を排除するという利点もあり、トレーダーにとって強力なtrac力をそぐ可能性があります。
トレーダーにとって重要なのは、利用可能なさまざまな種類の取引ボットを理解し、自分の戦略とリスク許容度のレベルに最も適したものを選択する必要があります。 多くのトレーダーがトレーディングボットをうまく利用して有利に進めていますが、仮想通貨市場は瞬時に予想外の乱高下を起こすことで悪名高いため、トレーディングボットは利益の保証を提供するものではないことを覚えておく必要があります。
