巨額の空売りでウォール街を席巻した 金融業規制当局（FINRA）による最新の空売り報告書によると、シルバーゲートは米国で最も空売りされている銘柄として第2位に位置しており、同社株の72.5％以上が空売りされている。
シルバーゲートの業績はどうですか？
シルバーゲートは1月17日、2022年第4四半期の普通株主に対する純損失が10億ドルであることを明らかにした。報告書で詳述されているように、同銀行はその間に預金が大幅に減少したため、ホールセール融資を求め、債務商品を売却して存続を図る必要があった。米国証券取引委員会 ( SEC ) に提出されました。
その後のパニックにより、仮想通貨業界の大手銀行であるシルバーゲートは多額の損失を出して資産の清算を余儀なくされ、81億ドルの預金が消滅した。
同銀行が早期に発表した四半期統計によると、第4四半期の暗号通貨関連預金は68％減少した。 シルバーゲートはcashアウトを賄うために保有債券の一部を売却する必要があった。 少なくとも2013年以降の同行の全体損失は7億1800万ドルで、これは債権売却で得た損失を上回っている。
シルバーゲートのシルバーゲート取引所ネットワークは、投資家の銀行口座を取引所に接続し、機関投資家が仮想通貨取引プラットフォームとの間で送金することを容易にします。
同行の預金のうち約10億ドルはFTXや、仮想通貨取引所の創設者サム・バンクマン・フリードが所有するその他の団体からのものである。 11月の同社の破綻は仮想通貨市場に広範なパニックを引き起こし、シルバーゲート株の急落を引き起こした。
他の銀行とは対照的に、シルバーゲートは独特の構造により、預金の深刻な減少を乗り切ることができた。 同社は支店やその他の通常の銀行業務の多くを売却し、仮想通貨取引所や投資家向けの銀行口座開設に集中できるようにした。
同銀行は預金のほぼすべてをcashやすぐに市場に出やすい有価証券などの流動資産で保有しており、その大部分は暗号通貨に関連付けられている。
シルバーゲートは、2022年第4四半期末時点の預金38億ドルより流動資産が46億ドル多いと報告した。また、米国債を含む流動債券も56億ドル保有している。 同銀行によると、2022 年の最終四半期には、そのネットワークの 1 日あたりの平均取引量が増加しました。
市場低迷への適応
同銀行は引き出しをカバーするために資産を担保に融資を始めたが、金利が上昇すると不利な立場に陥った。有価証券への投資で得た収入よりも利息の支払いに多くを費やしていたのだ。 それは、すでに価値を失いかけていた資産を債券市場に売却することを意味した。
シルバーゲートは経済危機を乗り切るために操業を縮小する。 仮想通貨ベースの決済ネットワークを構築するという自らの取り組みが失敗したことを受け、同銀行は従業員の40％を解雇し、独自のデジタル通貨を立ち上げるという野望を放棄し、フェイスブックが開発した技術に費やした1億9600万ドルを使い果たした。
FTXとサム・バンクマン・フリード氏の仮想通貨取引事業であるアラメダ・リサーチLLCとの関与により、この銀行には多くの注目が集まっている。 11月、アラメダがFTX顧客のcashを無謀な投資の資金調達に使用したことが、両社の破綻につながった。
