アブダビ王室管理の投資会社ロイヤル・グループは、潜在的な市場不況を見越して米国株に数十億ドル相当の空売りポジションを築いたと伝えられている。 アラブ首長国連邦国家安全保障問題担当大統領補佐官シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏が会長を務める同社は、年初から株式に対してより消極的なスタンスを取り、ポートフォリオの大部分を短期米国債に移している。
関係者によると、ロイヤルグループは商品や仮想通貨への投資も増やしている。 同社は子会社の広範なネットワークを通じて世界最大級の一族の財産を管理しており、世界的な景気減速への懸念の影響を受けた米国や欧州の株式やその他の資産に最大100億ドルを投資する計画を立てていた。
米国株エクスポージャーを見直し、連邦準備理事会のシグナルを待つ
同社は昨年末に米国への投資の一部で利益を得ており、購入する米国株のリストを見直している。 また、同グループは、バリュエーションが改善し、連邦準備理事会が利下げの意向を示した場合には、米国市場へのエクスポージャーを増やす計画だ。 ロイヤル・グループがどの銘柄やセクターに賭けているのかは不明だ。
シェイク・タフヌーン氏の会社は最近まで発展途上国への投資を優先してきた。 しかし、多くの世界市場で資金が枯渇する中、ロイヤル・グループは世界金融における影響力のあるプレーヤーとして、また石油資源が豊富な湾岸国の多角化戦略の重要な手段として台頭しつつある。
米国の景気後退の予測
同グループは、米国の金融機関４社の破綻を受け、世界経済の減速予想が高まる中、不確実な市場心理を利用することを目指している。 企業収益が予想を上回り、景気後退の可能性や地方銀行の健全性に対する懸念とのバランスが取れたため、株価は4月以降横ばいで推移している。 S&P500指数は今年約7％上昇した。
ブルームバーグ・エコノミクスは、潜在的な信用収縮と原油価格の上昇により、米国は7月の予想より2カ月早く景気後退に陥ると予測しており、これにより成長がさらに鈍化しインフレが上昇する可能性がある。 これに応じて、アブダビはロイヤルグループの傘下でより多くの資産を統合しており、兄であるUAEdentシェイク・モハメッド・ビン・ザイードの統治下で、王室のトップ実業家としてのシェイク・タヌーン氏の地位を強化している。
シェイク・タフヌーン氏の影響力は、アラブ首長国連邦の国家安全保障問題担当補佐官および同国最大の金融機関である第一アブダビ銀行PJSCの頭取としての役割を超えて拡大している。 今年初め、同氏は7900億ドル規模のアブダビ投資庁の議長に就任し、地域での権力をさらに強化した。
