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最適な暗号通貨のインサイトをお届けします。
- ゴールドは4,800ドル以上の新たな記録高を付け、年初来で+13%、過去1年で+92%上昇しました。
- ビットコインは89,000ドルを下回り、1月初旬の強さを背景に年初来の利回りは+4.90%にとどまり、勢いを失いました。
ライブレポート
米国株は火曜日に急落し、ドナルド・トランプ氏のグリーンランド関税による影響が深まった。ダウ・ジョーンズ工業平均株価は870ポイント（1.8%）下落し、S&P 500は2.1%、ナスダックは2.4%下落した。
S&Pとナスダックはともに年初来でマイナスとなり、S&Pは年初来0.9%安、ナスダックは1.2%安となっている。
ウォール街の主要な恐怖指数であるCboeボラティリティ指数（VIX）は20.69まで急騰し、11月25日以来の高水準となった。終値でも20を上回って取引された。
資金逃避の中心となったのは米国債で、投資家が売却したことで利回りが急騰した。米ドルも下落し、米国資産への圧力を増幅させた。
欧州では、デンマークの年金会社アカデミケルペンションが、米国の財政健全性への懸念の高まりを受け、米国債からの撤退を発表した。
商品市場では、世界的なパニックが深まる中、金がオンスあたり4,800ドルに急騰し、新たな記録を更新した。ビットコインはコインベースで89,389ドルまで下落し、一時88,700ドルのセッション安を付けた。
銀は94ドルで推移し、2日前の過去最高値付近を維持しています。地政学的対立の激化に伴い、投資家はハードアセットへの資金シフトを加速させています。
イーサリアムで活動量が急増しましたが、データによるとその大部分は有機的なユーザー成長ではなく、ポイズニング型のステーブルコインスパムによるものです。
新規イーサリアムアドレス数は2025年平均を2.7倍上回り、1月12日週には270万件とピークを迎え、通常水準から170%の急増となりました。
取引高も同様の傾向を示しました。週間のイーサリアム取引件数は63%増加し、1,050万件から記録的な1,710万件に達しました。内訳を分析すると、アドレス数の増加のうち約80%がステーブルコインによるものであり、これは即座に警戒信号を発しています。
詳細を掘り下げるとその理由がわかります。新規アドレスの67%が、最初のステーブルコイン取引で1ドル未満を受け取っており、これは典型的なダスト攻撃の特徴です。
数値で見ると、578万件のアドレスのうち386万件が初回接触時にダスト処理を受けていました。これらのマイクロ転送は、ユーザーオンボーディングのためではなく、取引履歴を汚染するために設計されています。
dust は自動化されたスマートコントラクトから発生しています。2025 年 12 月 15 日から 2026 年 1 月 18 日の間に、$1 未満の USDT および USDC 送金をフィルタリングしたところ、大量のアドレスリストへ資金をばら撒く少数の送信者が特定されました。
上位 3 つのコントラクトは、それぞれ 69 万、58.9 万、40.5 万のアドレスに dust を送信しました。これらのコードには fundPoisoners 関数が含まれており、1 トランザクションで数百のポイズニングウォレットに資金を提供し、各ウォレットにトークンとガス用の ETH を付与します。
これらのポイズニングウォレットは、数百万のターゲットへ dust を拡散します。これらは実際のアドレスと視覚的に類似するように設計されており、先頭と末尾の文字が一致しています。被害者は履歴にある見慣れたものだと誤認してコピーし、実資金を送金してしまいます。
これまでに 116 人の被害者から $740,000 が盗まれており、実際にはさらに多い可能性があります。過去のポイズニングキャンペーンでは、攻撃者は 66 日間で $68 million を盗み、損失の大部分は最終段階で発生しました。
ロンドン金属取引所での銅価格は 1 トンあたり$12,919 に低下し、0.4% 下落。これは 4 セッション中 3 回目の下落となりました。
先週、この金属は過去最高となる 13,407 ドルを記録しましたが、世界最大の購入国である中国で需要の毀損の兆候が現れたことで、勢いは転換しました。
中国の加工業者は急騰後に購入を大幅に削減しており、その影響が出始めています。中国の輸入意欲を示す重要な指標であるヤンシャン・プレミアムは過去 1 ヶ月で半減し、2024 年半ば以来の低水準となっています。
昨年は、供給問題とエネルギー移行に伴う大規模な買い付けが重なり、銅価格は 40% 以上急騰しました。2026 年も鉱山での混乱が続いたことに加え、米国が新たな輸入関税を検討したことが供給を逼迫させ、より多くの買い手がロンドンへ流れる結果となりました。
その他の基本金属も下落しました。アルミニウムは 0.7% 安のトン当たり 3,136 ドル、ニッケルは 1.3% 安の 17,895 ドルとなりました。
昨年欧州株の急騰を見事に予測したシティーグループのストラテジスト、ベアタ・マンシー氏が、1 年以上ぶりとなる欧州大陸株式に対して「ニュートラル」見解を初めて示しました。
Beataはラン開始時から overweight でしたが、その間ユーロ Stoxx インデックスは金曜日までドル建てで31%上昇し、S&P 500 を上回りました。しかし彼女は、状況が今では変化したと話しています。
ビータ氏の注記は、ドナルド・トランプ氏によるグリーンランドの併合への取り組みが新たな大西洋横断の緊張を招いていると警告し、ホワイトハウスからの関税の不確実性が同地域における「短期的な投資判断を損なう」可能性があると指摘しました。さらに、外交リスクが高まる中、欧州企業の収益見通しが疑問視されているとも付け加えました。
欧州株はすでに反応を示しています。トランプ氏がデンマークにグリーンランドの放棄を求めたことを拒否した8カ国に対する新たな関税を脅した直後、今週株価はほぼ3%下落しました。
一方、EUは報復措置の準備を進めており、その中には930億ユーロ（1,090億ドル）相当の米国製品に対する潜在的な関税も含まれています。
金先物はオンスあたり4,739米ドルという史上最高値まで上昇し、過去12ヶ月間で81%の上昇を記録する過酷なラリーを継続しています。これは金がこれまでに見せた中で最も強力な上昇相場です。
ビットコインはCoinbaseで9万1,525ドルまで下落し、市場全体でのボラティリティの高まりによりトレーダーを不安に陥れる弱含みの局面が続いています。レバレッジをかけたポジションから8,300万ドル以上が清算され、そのうち4,950万ドルはビットコインのロングポジションからの清算でした。
米国ドナルド・トランプ大統領による新たな発言を受け、市場は売りに転じました。トランプ氏は、グリーンランドの「完全かつ総括的な買収」に関する合意が成立するまで、8つの欧州諸国からの輸入品に関税を課すと述べています。
トランプ氏による北極圏の島嶼部併合への再燃した動きが世界市場を揺さぶり、先物相場に大きな打撃を与えました。ダウ・ジョーンズ先物は始値で378ポイント下落を示唆し、S&P 500先物は0.9%下落、ナスダック100先物は約1.1%下落と、取引開始から厳しい展開となりました。
債券市場も同時に打撃を受けました。日本の40年国債利回りが記録的高水準まで急騰しました。これは、提案されている食品販売税の減税が国の財政をさらに圧迫するとの懸念から、投資家が長期国債を売却したためです。
40年物の利回りは5ベーシスポイント以上上昇し、4%となり、この maturity が導入されて以来最高水準となりました。短期物もさらに大きく売られました。
日本の10年国債利回りは6ベーシスポイント超上昇し、2.3%となり、1999年以来の高水準となりました。一方、20年物の利回りは約9ベーシスポイント上昇し、3.35%まで急騰しました。
知っておくべきこと
ゴールドはまたしても偉業を成し遂げました。歴史上初めて7,800ドルを突破しました。ビットコインは依然として赤色（下落）圏にあります。
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